En 2021, las ganancias anuales promedio de un day trader fueron de aproximadamente $74,000. Sin embargo, la cantidad real que gana un day trader depende de sus estrategias de trading, capital disponible y prácticas de gestión de riesgos.
¿Cómo se opera en day trading y cómo empezar? ¿Cuáles son las estrategias y consejos para principiantes que desean operar en day trading?
¿Cuáles son los errores comunes del day trading y cómo se pueden limitar las pérdidas? ¿Quién puede ganarse la vida con el day trading?
Este artículo analiza cómo funciona el day trading y cómo empezar a operar en él. También explica las estrategias y consejos para ayudarte a sacarle el máximo provecho.
También se incluyen los errores comunes que cometen los day traders, cómo evitar o limitar las pérdidas y los tipos de personas que probablemente tengan éxito en el day trading.
El day trading es una de las muchas maneras de ganar dinero en los mercados financieros. Quienes quieran empezar a operar en day trading deben aprender las estrategias y consejos que les ayudarán a mejorar la rentabilidad y minimizar los riesgos.
Abrir una cuenta de trading online ofrece a los futuros day traders la flexibilidad, la rapidez y la comodidad de internet para realizar órdenes de compra y venta. EverythingTrading.com ofrece recursos gratuitos y de pago, junto con herramientas de trading, para ayudarte a aumentar tu rentabilidad y alcanzar el éxito financiero en el day trading.
Fundamentos del day trading
Antes de empezar a operar con day trading, debes tener una comprensión básica de su funcionamiento. Las siguientes secciones explican qué es el day trading y qué activos puedes operar.
¿Qué es el day trading?
El day trading implica comprar y vender activos en un día. A diferencia de la inversión tradicional a largo plazo, el day trading implica aprovechar las fluctuaciones de precios en una sola sesión.
¿Cómo funciona el day trading?
El day trading aprovecha las fluctuaciones de precios a corto plazo (volatilidad) de acciones, divisas y otros instrumentos financieros mediante la compra y venta de acciones en el mercado.
Cuanto más fluctúa el precio de una acción, mayor es la probabilidad de que un operador gane o pierda en una sola operación. Los operadores deben gestionar el riesgo con diligencia para aumentar las ganancias y minimizar las pérdidas.
¿Qué se puede operar?
Entre los mercados de day trading más populares y lucrativos en la actualidad se incluyen:
- Forex: El mercado de divisas es altamente líquido con un alto volumen de operaciones, lo que lo hace atractivo para los operadores intradía.
- Acciones: Estos valores incluyen acciones de empresas y ETF (fondos cotizados en bolsa que contienen múltiples valores y se negocian como una sola acción).
- Criptomonedas: Estos instrumentos son similares al forex, excepto que las criptomonedas son monedas digitales basadas en blockchain.
- Materias primas: Estos mercados incluyen petróleo, gas natural, metales, minerales y granos.
Conclusiones clave
- El day trading implica comprar y vender valores como acciones o divisas para beneficiarse de las rápidas fluctuaciones de precios durante la jornada.
- Los day traders pueden utilizar diversas estrategias y técnicas para aprovechar las ineficiencias percibidas del mercado y obtener beneficios.
- Los day traders pueden utilizar el análisis técnico para interpretar los movimientos de precios. Los traders también deben tener un alto nivel de autodisciplina y confianza al tomar decisiones de trading.
Terminología
El day trading implica varios términos que pueden resultarle desconocidos. A continuación, se presentan algunos de los términos estándar utilizados en el mundo del trading:
General
- Bajista: Una posición en la que se espera que la acción baje.
- Alcista: Una posición en la que se espera que el precio de las acciones suba.
- Flotante: Las acciones públicas disponibles para operar. Una empresa con 100.000 acciones cotizadas en bolsa tendrá un capital flotante de 100.000.
- IPO: Abreviatura de oferta pública inicial y ocurre cuando una empresa recauda capital mediante la venta de un número específico de acciones al mercado.
- Tendencias del mercado: La dirección general que toma un valor en un período determinado.
- Acciones de centavo: Cualquier acción que cotice por debajo de $5 por acción.
¿Cómo empieza un day trader?
Antes de convertirte en un day trader profesional, debes tener un conocimiento profundo de cómo funciona el trading en el mercado. Lo siguiente es lo que necesitas para convertirte en un trader intradía exitoso:
Conocimiento y experiencia en el mercado
Si comienzas a operar intradía sin comprender los fundamentos del mercado, es probable que pierdas dinero.
Empieza por aprender a leer gráficos y a operar con precisión. Para ganar confianza y operar como un profesional, debes comprender a fondo el mercado y sus riesgos, incluyendo los factores que influyen en los movimientos de los gráficos.
También puedes obtener las mismas herramientas de trading, coaching experto en línea y ebooks de trading que utilizan los traders profesionales.
eBooks para principiantes
Además de los recursos que puedes encontrar en internet, Everything Trading también cuenta con una colección de ebooks para ayudarte a mejorar tus habilidades de day trading.
Educación
También puedes consultar los cursos en línea de Everything Trading, donde puedes recibir clases de profesionales y aprender de quienes tienen experiencia práctica.
Capital suficiente
Los day traders deben tener suficiente capital para financiar sus operaciones y solo deben arriesgar el dinero que puedan permitirse perder.
Qué necesitas antes de empezar a operar en day trading
El day trading requiere mucha preparación para aumentar tus posibilidades de éxito. Antes de empezar a operar intradía con dinero real, considere lo siguiente:
Conozca bien la terminología del análisis técnico y el trading intradía
Los recursos de aprendizaje, como libros y vídeos, pueden ayudarle a comprender la terminología del trading intradía y el análisis técnico.
Sin embargo, la información que obtiene puede ser abrumadora o contradictoria. Lo que funciona para una estrategia puede no funcionar para otra.
Incluso si aprende 10 estrategias diferentes, considere elegir una que le resulte lo suficientemente rentable y manténgala.
Comprenda los factores que influyen en el trading intradía
Los operadores intradía suelen centrarse en los siguientes factores que afectan el comportamiento del mercado intradía:
- Liquidez: La facilidad y rapidez con la que puede entrar y salir de posiciones
- Volatilidad: La rapidez con la que se mueve el precio
- Volumen de negociación: La frecuencia con la que se compra o vende un activo en un período determinado
Elige cómo operar en el day trading
Entre las primeras cosas que debes decidir como day trader están los productos con los que quieres operar y cómo. Los derivados como acciones, divisas y materias primas son populares para el day trading.
Si operas en el Reino Unido, tus principales opciones de trading son las apuestas con margen y los contratos por diferencia (CFD). Estas opciones te permiten operar sin necesidad de poseer el activo subyacente, lo que te permite abrir y cerrar posiciones más rápido.
Crea un plan de day trading
Considera definir lo que quieres lograr en el trading y sé realista con tus objetivos. Además, considere si utilizará análisis fundamental o técnico para abrir y cerrar posiciones.
Si prefiere usar análisis fundamental, probablemente dependerá de los informes de las empresas y los anuncios de datos macroeconómicos.
Por otro lado, si usa análisis técnico, probablemente se centrará en indicadores técnicos, patrones gráficos y datos históricos.
Desarrolle o adopte una estrategia de trading intradía probada y rentable
Para crear su estrategia de trading intradía, prepárese para dedicar meses o años a realizar pruebas retrospectivas y perfeccionar su metodología. Esto le proporcionará datos suficientes para ayudarle a tomar decisiones de trading informadas y mejorar sus probabilidades de éxito.
También puedes considerar adoptar una estrategia existente que haya demostrado ser rentable. Puedes adaptar estas estrategias a tu estilo de trading.
Aprende a gestionar el riesgo del day trading
Una estrategia de gestión de riesgos es esencial en el day trading para ayudar a prevenir o minimizar posibles pérdidas. Si aspiras a ser day trader, considera incluir herramientas de gestión de riesgos como stops y límites de trading.
Convierte tus conocimientos en habilidades practicando en un simulador de day trading
Convierte tus conocimientos en habilidades practicando tus estrategias de trading. Considera usar un simulador de trading para probar tus estrategias antes de empezar a operar con dinero real.
Abre y monitoriza tu primera posición
Si te sientes seguro con tu plan de trading y estás listo para operar, abre una cuenta con un bróker.
Puedes comprar un activo específico si crees que subirá o venderlo si prevés que bajará pronto.
Al final de la jornada de trading, cierre todas las operaciones en curso y monitoree su progreso llevando un diario de las posiciones abiertas y cerradas ese día.
Estrategias y técnicas de day trading
Para mejorar sus posibilidades de éxito en el day trading, considere seguir las siguientes estrategias y técnicas:
Disciplina
Un day trader debe tener la disciplina de ceñirse a su plan para mejorar sus posibilidades de alcanzar sus objetivos financieros y evitar pérdidas frecuentes.
Software analítico
El software de trading puede ser caro, pero necesario para muchos day traders. Este software puede ayudarle con el análisis técnico para tomar decisiones de trading rápidamente.
Psicología
La psicología del trading es el aspecto emocional del proceso de toma de decisiones de un trader y está vinculada a emociones y comportamientos, como el miedo y la codicia.
Dominar tus emociones y psicología puede ayudarte a mantener el control de tus operaciones y evitar actuar impulsivamente, lo cual puede resultar en pérdidas de dinero.
Estrategia de Bandera Alcista
Una estrategia de bandera alcista se basa en encontrar un activo con una tendencia alcista a largo plazo y un volumen relativo alto. Compra el activo cuando supere su patrón de consolidación (operación lateral) con un volumen alto.
El mejor momento para operar con el patrón de bandera alcista es justo después de una ruptura alcista del mercado, cuando el mercado en tendencia es fuerte o cuando está cerca del soporte o la resistencia.
El soporte es una zona en el gráfico de precios que muestra la disposición de los compradores a comprar. Mientras tanto, la zona de resistencia muestra que los precios suben porque hay más demanda que oferta.
Operación con Tendencias
En la operación con tendencias, los operadores ganan dinero comprando o vendiendo valores según la dirección de la tendencia. Los operadores suelen comprar activos en tendencias alcistas y vender en tendencias bajistas.
Swing Trading
Los operadores de swing trading intentan detectar cambios en el precio del mercado y operar para obtener ganancias de movimientos más pequeños. En el swing trading, se intenta aprovechar las fluctuaciones del mercado de un día o incluso de varias semanas.
Scalping
El scalping es una estrategia en la que el operador obtiene ganancias pequeñas pero frecuentes que se acumulan con el tiempo. Al hacer scalping, se debe tener una estrategia de salida estricta. Una pérdida importante podría anular las pequeñas ganancias que se han logrado.
Reversión a la media
La estrategia de reversión a la media implica analizar activos que difieren significativamente de su promedio histórico. Los operadores de reversión a la media se benefician al aprovechar el retorno del activo a su trayectoria normal.
Flujos de dinero
Los indicadores de flujo de dinero utilizan el volumen y el precio de un activo para determinar si está sobrecomprado o sobrevendido.
Una acción con un valor de 80 o superior puede indicar condiciones de mercado de sobrecompra y dar una señal al operador para vender. Por otro lado, un valor de 20 o inferior sugiere un activo sobrevendido y puede ser una señal de compra.
Trading Algorítmico
El trading algorítmico implica el uso de bots que los operadores pueden programar para crear una estrategia de trading personalizada para la negociación intradía.
Arbitraje
En el arbitraje, los operadores compran activos en una bolsa y luego los venden en otra. Los operadores se benefician de las diferencias de precio entre las bolsas.
Trading de Alta Frecuencia (HFT)
Las grandes instituciones pueden realizar trading de alta frecuencia utilizando potentes ordenadores que pueden ejecutar grandes órdenes de trading rápidamente.
Trading Basado en Noticias
Las noticias pueden ser una fuente esencial de eventos financieros y actualizaciones del mercado. Los operadores intradía pueden programar sus operaciones para que coincidan con los informes y anuncios anticipados de las empresas.
Decidir qué y cuándo comprar
Las siguientes secciones explican cómo decidir qué valores comprar y cuándo hacerlo.
Qué comprar
Los operadores intradía pueden comprar activos como acciones, divisas, materias primas y futuros para obtener ganancias. Debe decidir qué comprar en función de la liquidez, la volatilidad y el volumen de negociación de estos activos.
Cuándo comprar
Después de decidir qué valores operar, debe identificar los puntos de entrada. Entre las herramientas que pueden ayudarle se incluyen los servicios de noticias en tiempo real, las ECN (redes electrónicas de comunicación) y los gráficos de velas intradía.
Decidir cuándo vender
Si cree que su posición actual es lo suficientemente rentable, puede considerar varias opciones para identificar un punto de salida adecuado.
Sus opciones pueden incluir objetivos de beneficios y trailing stops si decide salir. Una vez que el precio alcance estos objetivos, puede considerar vender su posición.
¿Cuáles son los mejores mercados para el day trading?
La elección de un mercado para el day trading depende de los activos que le interesen, la cantidad que pueda permitirse y el tiempo que esté dispuesto a invertir en él. Los mercados más populares para el day trading incluyen:
Acciones
Operar en el mercado de valores implica comprar acciones de empresas y cerrar sus posiciones al final del día.
Índices
Al operar con índices, compra y vende activos en función del rendimiento de un grupo de acciones en lugar de una sola empresa. Ejemplos de índices son el Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100) y el Standard and Poor’s 500 (S&P 500).
Forex
El mercado Forex es una excelente opción para quienes se inician en el day trading debido a su alta liquidez y a la gran cantidad de pares de divisas que se pueden operar.
Gráficos, patrones y análisis técnico del day trading
Tres herramientas comunes que pueden utilizarse para determinar los puntos de compra oportunos son:
- Patrones de gráficos de velas
- Volumen de operaciones
- Líneas de tendencia, triángulos y otras herramientas de análisis técnico
Consejos de Day Trading para Principiantes
Además de las estrategias y técnicas que te ayudarán a crear un plan de juego para tus operaciones, los siguientes consejos también pueden ayudarte a que el day trading sea cómodo y menos estresante.
Configuración
Este consejo incluye abrir una cuenta en una plataforma de trading confiable y acceder a las mejores fuentes de información en línea para aumentar tus posibilidades de éxito temprano.
Las plataformas en línea como Zenfinex te permiten abrir una cuenta demo para practicar tus estrategias de trading o una cuenta de dinero real para tener la oportunidad de obtener ganancias en tus mercados preferidos.
Manténlo Simple
Hay tantos mercados para elegir, así que considera enfocarte en uno solo al principio. Centrarte en un solo mercado o valor puede darte suficiente experiencia antes de diversificarte a otros valores.
Sé Realista
Incluso los day traders exitosos han tenido sus pérdidas. Dedica tiempo a aprender sobre trading y a practicar las estrategias para tener expectativas más realistas de tus resultados.
El conocimiento es poder
Los traders deben mantenerse al día con las últimas noticias y eventos financieros que afectan a los mercados para estar mejor preparados para tomar decisiones inteligentes.
En EverythingTrading.com, puedes confiar en la tecnología de IA de clase industrial de Acuity para ayudarte a analizar noticias de todo el mundo y determinar el sentimiento del mercado.
Reserva fondos
Evalúa cuánto capital puedes arriesgar en cada operación y comprométete a cumplir ese presupuesto. Muchos day traders exitosos comprometen menos del 2% de su capital por operación.
Si tienes una cuenta de trading con un capital de $10,000, considera arriesgar solo el 1% de esa cantidad en cada operación. De esta manera, su riesgo máximo por operación es de solo $100 ($10,000 x 1% = $100).
Reserve Tiempo
Un trader intradía a tiempo completo necesitará dedicar muchas horas al seguimiento de los mercados y a detectar oportunidades que pueden surgir en cualquier momento durante el horario de negociación.
Empiece con poco
Concéntrese en uno o dos activos por sesión para que le resulte más fácil gestionar sus operaciones, ya que tendrá menos cosas en las que pensar.
Evite las Acciones de Penny
Incluso si busca valores de bajo precio, considere evitar las acciones de penny. Estas acciones son baratas, pero a menudo ilíquidas (difíciles de vender después de comprar). También tienen una pequeña probabilidad de generar ganancias.
Calcule el tiempo de sus operaciones
Las horas de apertura del mercado suelen ser un período de volatilidad en los precios, ya que muchas órdenes de los operadores se ejecutan durante este período. Las horas centrales suelen ser menos volátiles, pero la actividad se reactiva antes del cierre.
Los principiantes que puedan sentirse abrumados durante las horas punta deberían considerar observar el mercado antes de realizar cualquier movimiento.
Reduzca las pérdidas con órdenes limitadas
Puede prevenir o minimizar las pérdidas utilizando órdenes limitadas u órdenes de mercado para entrar y salir de operaciones.
Una orden de mercado se ejecuta al mejor precio disponible sin garantía de precio. Por otro lado, una orden limitada garantiza un precio, pero no la ejecución.
Sea realista con las ganancias
No todas las estrategias tienen éxito siempre, pero puede asegurarse de que sus operaciones ganadoras generen más ganancias que las pérdidas en operaciones perdedoras. Defina claramente sus puntos de entrada y salida para limitar su riesgo financiero por operación.
Mantenga la calma
Los mercados financieros pueden estresarlo y poner a prueba sus emociones, especialmente cuando una operación no sale como esperaba. Aprenda a controlar sus emociones y a mantener la serenidad para poder tomar decisiones de forma lógica en lugar de emocional.
Cíñase al plan
Además de mantener la calma, controlar sus emociones puede ayudarle a concentrarse en sus objetivos y estrategias financieras.
Lleve un registro
Registrar sus ganancias en una hoja de cálculo le ayudará a revisar rápidamente sus resultados y ver dónde acertó y dónde falló. El informe detallado también le ayudará a identificar y corregir errores, y a minimizar las pérdidas la próxima vez.
Tiempo
Muchos mercados financieros se dividen en diferentes zonas horarias. Por ejemplo, supongamos que se encuentra en el Reino Unido y comienza a operar en el NASDAQ (Cotizaciones Automatizadas de la Asociación Nacional de Corredores de Valores) después de terminar su trabajo. En este caso, podría perder las mejores señales de entrada del día, lo que le costaría la oportunidad de obtener ganancias.
Toma de decisiones sensata
En el day trading, tendrá que tomar muchas decisiones incluso antes de la apertura de los mercados.
¿Están sus gráficos en orden? ¿Su estrategia está lista para operar con dinero real? ¿Debería seguir practicando con una cuenta demo? Responda a estas y otras preguntas antes de tomar una decisión.
Las estrategias de trading intradía requieren gestión de riesgos
Supongamos que realizó nueve operaciones exitosas que generaron $100 cada una, con un total de $900 de ganancia.
En la décima operación, su posición baja $50. Pero en lugar de salir y aceptar la pérdida, mantiene su posición y espera que el valor suba de nuevo. El precio sigue bajando hasta que pierde $1,000, momento en el que decide salir.
Este ejemplo muestra que, incluso con una alta tasa de éxito en el trading, unas pocas operaciones perdedoras pueden acabar con sus ganancias si no gestiona el riesgo.
Aprenda a jugar a la defensiva
Mitigar las pérdidas también debería formar parte del entrenamiento de trading intradía, incluso para principiantes.
Con una mentalidad defensiva y priorizando la gestión de riesgos, estará en el buen camino para obtener mayores ganancias.
Cómo limitar las pérdidas en el day trading
Los siguientes consejos pueden ayudarle a prevenir o limitar sus pérdidas en el day trading:
Órdenes de stop-loss
Una orden de stop-loss ayuda a limitar sus pérdidas cuando el precio de su posición se desvía.
Establezca un límite de pérdidas financieras
A menos que tenga un presupuesto ilimitado, debe establecer un límite máximo de pérdidas financieras que pueda arriesgar. De esta manera, puede cerrar su operación cuando llegue a este punto. Después, descanse y reanude la operación al día siguiente.
Pruebe su estrategia
Después de determinar sus puntos de entrada y colocar sus órdenes de stop-loss, pruebe su estrategia para ver si se ajusta a su límite de riesgo y realice los ajustes necesarios para minimizar el riesgo.
El mejor momento para el day trading
El mejor momento para el day trading depende de los activos que elija operar.
Si opera con acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y vive en una zona horaria diferente, le conviene ajustar su horario para tener en cuenta los horarios de apertura y cierre de la NYSE.
Operar con la libra esterlina
La libra esterlina es una de las divisas más populares para operar. Los operadores de forex suelen estimar su valor basándose en la fortaleza de la economía británica y la estabilidad política del gobierno.
Cuentas de trading
Para comenzar a operar intradía, necesita una cuenta de trading. A continuación, se muestran las diferentes opciones de cuenta disponibles para los operadores intradía:
- Cuenta de efectivo: Le permite operar utilizando únicamente el capital de su cuenta.
- Cuenta de margen: Te permite pedir dinero prestado para aumentar tus ganancias potenciales.
Day Trading con efectivo vs. con margen
Los day traders pueden abrir una cuenta de efectivo o de margen de las siguientes maneras:
Cuenta de efectivo
Una cuenta de efectivo te permite operar intradía tanto como quieras, siempre que tengas suficiente capital. La única manera de aumentar tu poder adquisitivo es aumentar el efectivo en tu cuenta.
Cuenta de margen
Si eres un day trader de patrones con una cuenta de margen, puedes operar cuatro o más veces en cinco días hábiles. Sin embargo, debes mantener al menos $25,000 en tu cuenta para convertirte en un trader de margen.
Reglas de Day Trading para Cuentas de Margen
Las cuentas de margen operan bajo las siguientes reglas de day trading (PDT):
- Se considera PDT si realiza cuatro operaciones intradía en un plazo de cinco días.
- Debe mantener al menos $25,000 en su cuenta de margen.
- Si su saldo cae por debajo de $25,000, no podrá realizar más operaciones hasta que recupere su saldo.
Formas de sortear la regla PDT
Si se siente limitado por la regla PDT, considere operar con futuros intradía. Estos derivados no están obligados a seguir la regla PDT como las acciones, por lo que puedes operar intradía tanto como quieras.
¿Qué dificulta el day trading?
El day trading puede ser un desafío porque operas contra otros profesionales del mercado que pueden tener más experiencia, conexiones en el sector y acceso a las mejores tecnologías.
Otro obstáculo es pagar impuestos sobre las ganancias a corto plazo a la tasa marginal (impuestos pagados por dólar ganado). El day trading también puede tener un efecto emocional que puede afectar tus operaciones.
Errores comunes del day trading
El day trading puede ser un desafío tanto para operadores experimentados como inexpertos, así que ten cuidado con estos errores comunes:
Falta de automatización
Estar sentado todo el día frente al ordenador monitoreando los movimientos incrementales de precios puede ser agotador y poco práctico. La automatización puede ayudar a gestionar este problema al realizar operaciones automáticas de alta velocidad y realizar pruebas retrospectivas de tus estrategias en función del rendimiento pasado.
Malinterpretar el mercado
Si no comprendes el mercado lo suficiente, incluso las mejores herramientas de trading te serán de poca ayuda. Dedica tiempo a aprender sobre el day trading y a comprender el mercado antes de arriesgar tu capital.
FOMO y FUD
El day trading puede ser muy estresante y puede hacer que los operadores caigan víctimas del FOMO (miedo a perderse algo) y el FUD (miedo, incertidumbre y duda), lo que puede provocar pérdidas.
Las herramientas incorrectas
Algunas estrategias y herramientas funcionan bien en condiciones de mercado y tipos de trading específicos. Sin embargo, estas herramientas pueden ser ineficaces o generar pérdidas si se utilizan incorrectamente.
Atascado en una posición
A veces, puede ser fácil entrar en una posición, pero difícil salir de ella debido a razones como la iliquidez o la actividad insuficiente para completar la orden al precio específico.
Exceso de énfasis en el análisis técnico
Confiar demasiado en estos indicadores de análisis técnico para determinar tendencias y anticipar futuros movimientos de precios puede hacer que se ignore casi todo lo demás.
No analizar el spread correcto
Algunos usuarios consultan sus operaciones con un libro de órdenes (una lista de órdenes de compra y venta de valores específicos) y asumen erróneamente que estos son los precios que obtendrán al operar.
Hacerlo puede llevar a un análisis incorrecto del spread y a la colocación de órdenes basadas en información errónea.
Riesgos del day trading
Los operadores deben ser conscientes de los diversos riesgos del day trading, entre los que se incluyen los siguientes:
- Pérdidas financieras graves
- Trabajo estresante a tiempo completo
- Fuerte dependencia de préstamos
Ejemplo de Day Trading
Un operador intradía realiza un análisis técnico de Applied Materials, Inc. (o AMAT, una acción que cotiza en el S&P 500) y determina que la acción aumentará su precio un 0,5 % en comparación con otras acciones del mismo índice.
El operador puede creer que este patrón continuará y decidir comprar 1000 acciones. Si el precio aumenta un 0,4 %, puede vender su posición en el mismo día, completando así una operación intradía.
Day Trading vs. Alternativas
Los operadores que tienen dificultades para operar intradía también pueden considerar las siguientes alternativas:
- Swing trading: Los swing traders suelen operar durante varios días o incluso semanas, lo que los diferencia del day trading.
- Robo-advisors: Esta opción te permite elegir un perfil de inversión y el riesgo que prefieras, y un algoritmo realiza todos los cálculos de inversión automáticamente.
¿Se puede operar con criptomonedas en el día?
Sin duda, puedes operar con criptomonedas en el día, y existen plataformas de trading que te lo permiten. Si te interesa operar con criptomonedas, te recomendamos Zenfinex, uno de los brókeres de mayor crecimiento del mundo.
Zenfinex admite el trading de criptomonedas, con más de 15 CFD de criptomonedas principales como Bitcoin, Litecoin y Dogecoin.
¿Vale la pena operar con criptomonedas en el día?
Algunas personas argumentan que operar con criptomonedas no justifica el riesgo, mientras que otras con éxito podrían opinar lo contrario.
Una gran ventaja del trading de criptomonedas es que el mercado suele estar disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sin una gobernanza centralizada. Los rápidos movimientos de precios intradía ofrecen más oportunidades para los operadores, especialmente para aquellos con una estrategia de gestión de riesgos bien desarrollada.
Cómo operar con criptomonedas en el día
Los operadores intradía de criptomonedas suelen analizar en qué momento del día aumenta la volatilidad o la liquidez del mercado, lo que puede generar ganancias significativas.
Los inversores institucionales, que constituyen la mayor parte de los inversores en criptomonedas, suelen evitar operar los fines de semana, ya que estos días caen fuera del horario laboral.
Day Trading en CEX vs. DEX
El day trading de criptomonedas permite operar en un exchange centralizado (CEX) o descentralizado (DEX).
Los CEX ofrecen una plataforma más intuitiva para los day traders con menos experiencia, pero tienen un coste mayor y menos privacidad. Por otro lado, un DEX es un mercado peer-to-peer donde se puede operar con comisiones bajas y mayor privacidad.
Consejos para el day trading de criptomonedas
Si bien se pueden usar bots para trading de criptomonedas, también es importante comprender la dinámica y los principios del mercado, como el precio, la liquidez, el volumen, el movimiento del mercado, la desviación estándar y las zonas de sobrecompra y sobreventa.
¿Quién se gana la vida con el day trading?
Los day traders profesionales suelen clasificarse en dos categorías: los que trabajan solos y los que trabajan en grandes instituciones.
Los day traders en solitario
Estos traders operan con su propio dinero o gestionan los fondos de otras personas.
Acceso a una mesa de operaciones
Los traders que trabajan para grandes instituciones suelen tener acceso a una mesa de operaciones, que permite la ejecución instantánea de órdenes.
Múltiples fuentes de noticias
Las noticias informan a los traders sobre novedades o actualizaciones importantes, y diversas fuentes ofrecen a los traders más perspectivas para tomar decisiones de trading.
¿Cuánto ganan los day traders?
Determinar cuánto gana un day trader depende de numerosas variables, como el capital disponible para operar, las condiciones del mercado y el nivel de habilidad.
Por ejemplo, si los mercados abren 252 días al año y operas con una ganancia promedio de $100 diarios, obtienes una ganancia potencial de $25,200 anuales ($100 x 252 = $25,200).
Herramientas para el day trading: Todo lo que necesitas
Para empezar a operar en el day trading, necesitarás las siguientes herramientas:
- Corretaje en línea
- Escáner de acciones
- Plataforma de gráficos
Ejecución de operaciones
Los operadores intradía suelen exigir a sus brókeres una ejecución rápida, ya que unos pocos segundos pueden marcar la diferencia entre detectar o no una ruptura.
Comisiones
Los brókeres ofrecen a los operadores intradía dos estructuras de comisiones: por acción y por operación. La elección depende del tamaño de su posición y puede determinar si tendrá un mes rentable o perdedor.
Escáner de acciones
Los escáneres de acciones escanean constantemente el mercado y transmiten resultados en tiempo real a los operadores para ayudarles a encontrar las acciones adecuadas para operar.
Plataforma de gráficos
Una plataforma de gráficos fiable y robusta puede ayudar a los operadores a visualizar la acción del precio para que puedan tomar decisiones de trading informadas.
¿Deberías empezar a operar en el day trading?
Si crees que estás preparado para el day trading, considera asumir los siguientes compromisos:
- Adquirir suficientes conocimientos sobre el day trading y comprender bien tu tolerancia al riesgo, capital y objetivos.
- Céntrate en unas pocas acciones en lugar de operar con demasiados valores.
- Mantén la calma y no dejes que tus emociones afecten tus operaciones.
Por qué el day trading es controvertido
Muchos traders discuten sobre el potencial de ganancias del day trading o si el dinero ganado justifica los riesgos. Un problema importante es que muchas estafas de day trading en línea atraen a principiantes con promesas de ganancias sustanciales en poco tiempo.
Importancia del Reino Unido para la economía global
El Reino Unido tiene más de 67 millones de habitantes y un PIB (producto interior bruto) de más de 3 billones de dólares. Su puntuación de 72,7 en libertad económica lo convierte en la 24.ª economía más libre del Índice de Libertad Económica de 2022.
Cada vez menos OPV
En 2019, el Reino Unido registró el menor número de OPV (Ofertas Públicas Iniciales) en la Bolsa de Londres (LSE) desde 2016. En el segundo trimestre de 2020, la LSE no registró ninguna OPV.
Afortunadamente, las OPV comenzaron a cobrar impulso en el cuarto trimestre de 2020. En 2021, la LSE registró 44 OPV, la cifra más alta desde 2016. Esta cifra ofrece más oportunidades para que los operadores intradía inviertan en más acciones.
Impuestos y Regulaciones
Al operar en los mercados del Reino Unido, tenga en cuenta los siguientes impuestos y regulaciones:
Impuestos
En el Reino Unido, los impuestos relacionados con el day trading se basan en tres factores:
- Actividades especulativas o similares a las de juego: Las ganancias del day trading probablemente estén exentas del impuesto sobre sociedades, la renta y las ganancias de capital.
- Actividad comercial sustancial por cuenta propia: El day trading puede estar sujeto al impuesto sobre sociedades.
- Actividades significativas de un inversor privado: Las ganancias y pérdidas se gravan con el impuesto sobre las ganancias de capital, por lo que pagar solo el impuesto sobre sociedades puede resultar en sanciones económicas.
Regulaciones
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido regula el sector del day trading en el país. Esta agencia regula el trading de divisas y CFD, así como el nivel de apalancamiento que pueden utilizar los operadores.
Preguntas frecuentes
¿Es legal el day trading?
El day trading es legal si opera con un proveedor regulado y que opera legalmente.
¿Es el day trading una buena idea?
El day trading puede ser adecuado para operadores que encuentran valores con buen rendimiento, pero puede no ser recomendable para operadores reacios al riesgo o para quienes no pueden dedicarle suficientes horas a esta actividad, ya que requiere una dedicación a tiempo completo.
¿Es el day trading bueno para principiantes?
El day trading puede ser rentable para principiantes siempre que aprendan los fundamentos, practiquen estrategias de trading, se centren en unos pocos activos y controlen sus emociones.
¿Es el day trading una apuesta?
El day trading puede parecer similar a una apuesta, ya que se apuesta a que el movimiento del precio tenderá en la dirección deseada. Pero en el trading, se puede decidir cuándo y por cuánto vender la posición.
¿Son las penny stocks lo mismo que el day trading?
Las penny stocks y el day trading son términos diferentes. Las penny stocks son valores que se negocian a menos de $5 por acción. Por otro lado, el day trading es un método para comprar y vender activos en un solo día.
¿Qué es una plataforma de trading?
Las plataformas de trading permiten a los operadores comprar y vender directamente acciones, ETF, fondos de inversión y otros activos en lugar de depender de un asesor financiero.
¿Qué tipo de cuenta de trading debería elegir?
Elija una cuenta de efectivo si desea operar solo con efectivo. Considere abrir una cuenta de margen para aumentar su capacidad adquisitiva más allá de su límite de efectivo.
¿Qué comisiones pagaré?
Algunas de las comisiones que pagará al operar son:
- Comisiones por negociación de acciones
- Comisiones por cambio de divisas
- Comisiones de la plataforma
- Comisiones por retiro
¿Qué son las acciones fraccionarias?
Las acciones fraccionarias tienen un valor inferior al precio de una acción. Si posee 1/10 de una acción de $1,000, su acción fraccionaria vale $100.
¿Qué impuestos pagaré por comprar y vender acciones?
Los impuestos que paga por comprar y vender acciones incluyen el impuesto sobre la renta y las ganancias de capital. Puede haber otros impuestos involucrados, especialmente al operar con acciones extranjeras.
¿Qué son las órdenes limitadas y los stop-loss?
Las órdenes limitadas son órdenes para comprar o vender acciones a un precio específico o mejor. Una orden stop-loss ayuda a limitar su exposición al riesgo al operar con acciones, estableciendo un límite a las posibles pérdidas.
Con las órdenes stop-loss y las órdenes limitadas, puede establecer un precio y activar una instrucción para comprar o vender una acción específica una vez alcanzado.
¿Qué es operar con margen?
Operar con margen significa pedir prestado dinero a un bróker para aumentar el potencial de ganancias en lugar de depender solo del efectivo.
¿Es posible invertir en acciones estadounidenses?
Puede invertir en acciones estadounidenses incluso si opera desde otro país, siempre que su bróker o plataforma de trading tenga acceso a dichos mercados.
Elija Zenfinex, una plataforma de trading que le brinda acceso instantáneo a múltiples mercados y un servicio al cliente superior con oficinas en todo el mundo.
¿Qué necesito saber sobre la compra de acciones estadounidenses?
Operar con acciones estadounidenses requiere el pago de las comisiones aplicables por negociación de acciones y cambio de divisas. También debe completar un formulario W-8BEN que le otorga una reducción de la retención de impuestos sobre los dividendos e intereses estadounidenses que cumplan los requisitos.
¿Qué protección regulatoria debo buscar?
Consulte el registro de la FCA para comprobar si su proveedor está autorizado para operar. También puede acceder al Servicio del Defensor del Pueblo Financiero (para presentar quejas contra proveedores de servicios de trading).
Al mismo tiempo, puede consultar el Plan de Compensación de Servicios Financieros para presentar reclamaciones contra proveedores que cierren si surge algún problema.
¿Qué debo tener en cuenta antes de operar con acciones?
Invertir en acciones puede ser una excelente manera de obtener altos rendimientos. Considere una estrategia de compra y retención si busca una opción con menor riesgo que el day trading.
¿Qué diferencia al day trading del swing trading?
A diferencia del day trading, que implica operar en un solo día, el swing trading suele ocurrir entre unos pocos días y algunas semanas.
¿Cuál es la primera regla del day trading?
En el day trading, la primera regla es nunca mantener una posición después del cierre del mercado. Debe vender, gane o pierda.
¿Cuáles son los requisitos de margen para los day traders?
Las normas de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) establecen que un cliente de un corredor de bolsa designado como PDT (trader intradía de patrón) debe tener un requisito mínimo de capital de $25,000.
¿Cuál es el poder adquisitivo del day trading?
Las normas de la FINRA indican que un cliente designado como PDT puede operar hasta cuatro veces su margen de mantenimiento excedente.
¿Cuál es la estrategia de trading más fácil para principiantes?
El trading de tendencias puede ser una de las estrategias más fáciles para principiantes, ya que solo necesita seguir las tendencias para decidir si comprar o vender.
¿Es más apropiado el análisis fundamental o el análisis técnico para el day trading?
El análisis técnico puede ayudar a los operadores a identificar patrones y tendencias de trading a corto plazo necesarios para el day trading. Por otro lado, el análisis fundamental se centra en la valoración y es mejor para la inversión a largo plazo.
¿Por qué es difícil ganar dinero de forma consistente con el day trading?
El day trading requiere habilidad y práctica para ganar dinero de forma consistente. Implementar estrategias como órdenes stop-loss u órdenes límite y mantener la disciplina puede ser un desafío para los principiantes.
¿Debería mantener una posición de day trading durante la noche?
Lo ideal es que los operadores intradía cierren sus posiciones antes del cierre del mercado. Aun así, algunos operadores pueden mantener esas posiciones durante la noche para aumentar las ganancias en operaciones ganadoras o reducir las pérdidas en operaciones deficientes.
¿Cómo afecta la regla de day trading con patrones a los operadores intradía?
Realizar cuatro o más operaciones intradía en cinco días hábiles te convierte en un PDT y deberás mantener $25,000 en tu cuenta.
¿Qué software debo usar para operar intradía?
Una vez que abras una cuenta con un bróker, no necesitarás un software especial para comenzar a operar intradía, ya que tu bróker te proporcionará la plataforma.
¿Cuánto dinero necesito para operar en el día?
La cantidad de dinero que necesitas depende de tus objetivos de trading y de cuánto dinero extra puedas destinar.
¿Sigue siendo rentable el trading en el día?
Muchos inversores pueden perder dinero con el trading en el día. Puedes seguir beneficiándote de esta actividad practicando tus estrategias y teniendo la disciplina para ceñirte a tu plan.
¿Puedo ganar dinero con el trading en el día?
Si bien no hay garantía de que puedas ganar dinero con el trading en el día, puedes implementar órdenes stop-loss y órdenes límite para evitar o minimizar pérdidas.
¿Cuáles son los costos asociados con el day trading?
Se le cobrará una comisión si opera con acciones a través de CFD. Mientras tanto, otros mercados cobran según el diferencial.
Referencias
- ¿Es rentable el day trading? Cómo empezar https://www.investopedia.com/articles/active-trading/053115/average-rate-return-day-traders.asp
- ¿Qué son las acciones de bajo precio? https://www.investopedia.com/terms/p/pennystock.asp
- 10 consejos de day trading para principiantes https://www.investopedia.com/articles/trading/06/daytradingretail.asp
- Las 6 divisas más populares para operar
https://www.investopedia.com/articles/forex/11/popular-currencies-and-why-theyre-traded.asp - Pattern Day Trader (PDT): Definición y funcionamiento
https://www.investopedia.com/terms/p/patterndaytrader.asp - Reino Unido
https://www.heritage.org/index/country/unitedkingdom - Número de IPO en la Bolsa de Valores de Londres (LSE) en el Reino Unido (RU) del 1.er trimestre de 2016 al 4.º trimestre de 2021
https://www.statista.com/statistics/325218/uk-lse-ipos-numbers/ - Trading intradía: Fundamentos y cómo empezar
https://www.investopedia.com/articles/trading/05/011705.asp
