Strategi Dagangan

Strategi dagangan memperkemas sasaran kewangan pedagang. Strategi dagangan terbaik sebahagian besarnya bergantung pada bagaimana dan bila anda ingin berdagang, dengan mengambil kira toleransi risiko dan trend serta corak semasa.
Menurut statistik, bursa saham terbesar mengikut permodalan pasaran syarikat domestik terkemuka pada tahun 2022 adalah dalam trilion dolar AS. Angka-angka ini menunjukkan bahawa terdapat banyak peluang dagangan untuk pelabur.
Walau bagaimanapun, tanpa strategi dagangan yang kukuh, anda masih boleh kehilangan sejumlah besar wang dalam perdagangan di pasaran seperti saham atau forex.
Walaupun tiada jaminan kejayaan dalam perdagangan, adalah lebih baik anda memahami strategi dagangan dan cara menggunakannya dalam pasaran kewangan.
Artikel ini membincangkan teknik dagangan yang boleh memberi manfaat kepada pemula dan profesional. Sumber berguna ini boleh memberi peminat dagangan pengetahuan dan keyakinan untuk membantu mengurus risiko dan keuntungan daripada perdagangan.
Membangunkan pendekatan atau metodologi yang sesuai untuk anda memerlukan penyelidikan, masa dan usaha. Anda juga perlu mengambil kira sifat watak, keutamaan aset, toleransi risiko dan sumber kewangan anda.
Jika anda memerlukan platform untuk mempelajari strategi dan petua perdagangan penting bagi memulakan kerjaya perdagangan anda, lawati EverythingTrading.com. Daftar hari ini untuk mengakses kursus perdagangan percuma dan menggunakan alat yang sama yang digunakan oleh pedagang profesional.

Memahami Strategi Perdagangan

Anda mesti terbuka kepada pendekatan berbeza dalam perdagangan dan memilih yang mana paling sesuai untuk anda.
Bahagian berikut membincangkan strategi ini dan perkara yang mesti anda pertimbangkan semasa membeli dan menjual saham untuk memperoleh keuntungan.

Apakah Strategi Perdagangan?

Strategi perdagangan ialah kaedah sistematik yang boleh anda gunakan untuk membeli dan menjual sekuriti. Strategi sedemikian bergantung pada peraturan dan kriteria yang telah ditetapkan yang boleh membantu anda membuat keputusan perdagangan.
Strategi perdagangan mungkin mudah atau kompleks dan melibatkan pertimbangan berikut:

  • Gaya pelaburan, seperti sama ada anda berorientasikan pertumbuhan atau nilai
  • Petunjuk teknikal
  • Permodalan pasaran
  • Sektor industri
  • Analisis fundamental
  • Tempoh pegangan atau ufuk masa
  • Toleransi risiko
  • Tahap kepelbagaian portfolio
  • Leveraj
  • Pertimbangan cukai

Apakah Perbezaan Antara Gaya Perdagangan dan Strategi Perdagangan?

Walaupun nampaknya istilah “gaya perdagangan” dan “Strategi perdagangan” bermaksud sama, terdapat perbezaan penting antara istilah-istilah ini yang perlu anda ketahui.
Gaya perdagangan ialah pelan menyeluruh yang menerangkan bagaimana anda akan berdagang secara umum dan berapa lama anda akan mengekalkan kedudukan anda terbuka.
Sementara itu, strategi ialah metodologi khusus untuk menentukan titik harga yang akan anda masuki dan keluar dari perdagangan.

Kelemahan Perdagangan

Perdagangan memerlukan banyak kajian, kerja dan masa untuk membangunkan dan mengamalkan strategi anda. Kadangkala, anda mungkin perlu berdagang setiap hari atau melakukan aktiviti ini sepenuh masa. Jika anda tidak dapat meluangkan masa dan usaha untuk perkara-perkara ini, anda mungkin mendapati perdagangan sukar untuk dikendalikan.
Walau bagaimanapun, jika anda mendapati aktiviti yang berkaitan dengan perdagangan menyeronokkan atau anda mempunyai toleransi yang baik terhadap risikonya, anda mungkin berjaya dan akhirnya mendapat keuntungan daripada perdagangan.

Pertimbangan Khas

Strategi perdagangan boleh membantu anda mengelakkan bias tingkah laku dan memastikan keputusan yang lebih konsisten. Anda akan tahu bila hendak keluar dari perdagangan supaya anda tidak menyimpan saham yang telah kehilangan nilai atau menjual saham yang mempunyai nilai yang semakin meningkat.

Pengetahuan Adalah Kuasa

Pengetahuan adalah lebih daripada sekadar mempelajari prosedur perdagangan. Anda juga mesti mengikuti berita dan peristiwa pasaran terkini yang mempengaruhi aset anda. Perkembangan sedemikian termasuk perubahan kadar faedah, pengumuman penunjuk utama dan maklumat ekonomi dan kewangan lain.
Mengetahui diri anda tentang peristiwa yang mempengaruhi prestasi aset pilihan anda boleh membantu anda memutuskan bila hendak memasuki atau keluar dari posisi.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perdagangan dalam persekitaran kewangan hari ini, lawati EverythingTrading.com, platform pembelajaran dalam talian utama untuk semua keperluan perdagangan anda.

Ketepikan Dana

Semasa berdagang, nilaikan modal yang anda sanggup risikokan pada setiap perdagangan dan komited kepada jumlah tersebut. Pedagang harian yang berjaya boleh mempertaruhkan kurang daripada 1% hingga 2% daripada akaun mereka setiap perdagangan.
Katakan anda mempunyai $5,000 dalam akaun perdagangan anda dan sanggup mengambil risiko 2% daripada modal anda setiap perdagangan. Kerugian maksimum anda setiap perdagangan hendaklah $100 (2% daripada $5,000 = $100).

Ketepikan Masa

Perdagangan memerlukan masa, perhatian dan kadangkala dedikasi untuk meluangkan masa bekerja harian untuk berdagang. Jika anda tidak mempunyai masa lapang, perdagangan mungkin tidak sesuai untuk anda.
Satu sebab untuk memperuntukkan masa sebanyak ini adalah kerana anda perlu menjejaki pasaran dan mencari peluang yang mungkin timbul semasa waktu dagangan.

Mulakan Secara Kecil

Jika anda seorang pedagang pemula, pertimbangkan untuk memberi tumpuan kepada perdagangan satu atau dua aset. Mengehadkan dagangan anda kepada beberapa saham boleh membantu memudahkan pengesanan dan pencarian peluang.

Elakkan Saham Penny

Saham penny biasanya tidak cair (tidak mudah dijual), dan peluang anda untuk memenangi dagangan dengannya selalunya rendah. Selain itu, bursa saham utama sering menyahsenarai saham penny yang didagangkan di bawah $5 sesaham.
Pertimbangkan untuk mengelakkan saham ini melainkan anda melihat peluang keuntungan sebenar dengannya berdasarkan kajian anda.

Abaikan Dagangan Tersebut

Pesanan yang anda buat pada waktu pagi mula dilaksanakan sebaik sahaja pasaran dibuka, menyumbang kepada turun naik harga.

Jika anda seorang pedagang pemula, pertimbangkan untuk memerhatikan pasaran tanpa membuat sebarang dagangan untuk beberapa minit pertama.
Apabila anda memperoleh lebih banyak pengalaman perdagangan, anda boleh mengenali corak ini dan menetapkan masa pesanan anda untuk membuat keuntungan.

Kurangkan Kerugian Dengan Pesanan Had

Pesanan had boleh membantu anda berdagang dengan yakin kerana ia membolehkan anda menetapkan harga yang sepatutnya dilaksanakan oleh pesanan anda. Dengan cara ini, anda boleh mengurangkan kerugian anda apabila pembalikan pasaran berlaku.

Jika pasaran tidak mencapai harga sasaran anda, pesanan had anda tidak akan dilaksanakan, dan anda akan mengekalkan kedudukan anda.

Bersikap Realistik Tentang Keuntungan

Strategi anda tidak semestinya perlu berjaya untuk anda menjadi menguntungkan. Ramai pedagang yang berjaya hanya mendapat keuntungan daripada 50% hingga 60% daripada dagangan mereka. Walau bagaimanapun, jumlah yang diperoleh pedagang ini daripada dagangan yang menang ini adalah lebih daripada jumlah yang mereka rugi.

Kekal Tenang

Kadangkala, dagangan anda tidak menuju ke arah yang anda inginkan. Namun begitu, sebagai pedagang harian, anda mesti belajar mengawal emosi seperti ketamakan, harapan, dan ketakutan. Buat keputusan dagangan menggunakan logik.

Patuhi Rancangan

Pedagang yang berjaya boleh membuat keputusan dagangan dengan cepat kerana mereka mempunyai strategi dan disiplin untuk mematuhinya. Jika anda ingin menjadi seperti pedagang ini, bangunkan dan ikuti formula anda dan bukannya cuba mengejar keuntungan.

Dagang Saiz Kecil – Berhati-hati

Sama ada anda pedagang pemula atau berpengalaman, pertimbangkan untuk berdagang saiz posisi yang lebih kecil dan jangan letakkan keseluruhan pegangan anda dalam satu dagangan.
Contohnya, anda boleh mengagihkan dagangan yang lebih kecil ke atas berbilang jangka masa dan bukannya memasuki satu posisi yang besar.
Dagangan kecil membolehkan anda bertahan dalam pergerakan buruk terhadap posisi anda. Apabila anda membuat lebih banyak dagangan, anda akan mengalami hari-hari apabila kebanyakan posisi anda menuju ke arah yang sebaliknya.

Simpan Wang untuk Hari Hujan

Sama seperti apa yang anda lakukan semasa berdagang kecil, jangan masukkan semua modal anda ke dalam satu akaun dagangan. Pertimbangkan untuk meletakkan wang dalam instrumen kewangan seperti dana bersama yang memberikan peningkatan jangka panjang.

Berhati-hati Dengan Leveraj

Sesetengah pedagang dalam talian menawarkan leveraj yang membolehkan anda membuat dagangan bernilai lebih daripada modal anda. Jika anda mempunyai $100 dalam akaun anda, leveraj 100-ke-1 membolehkan anda berdagang sehingga aset bernilai $10,000 ($100 x 100 = $10,000)
Walau bagaimanapun, leveraj juga boleh menyebabkan anda kehilangan wang yang besar. Jika anda kehilangan 50% daripada dagangan anda, anda memerlukan kenaikan 100% untuk mencapai pulang modal.
Untuk menunjukkan, katakan anda mempunyai saham yang jatuh 50%, daripada $100 kepada $50 ($50 ÷ $100 = 50%). Agar nilainya kembali kepada harga belian awal anda iaitu $100, harga saham mesti meningkat sebanyak 100%, atau $50 ($50 ÷ $50 = 100%).
Ingat matematik mudah ini untuk mengelakkan kerugian lebih banyak wang daripada yang anda sedari. Jadi, jika saham jatuh 20%, sebagai contoh, ia perlu meningkat sebanyak 25% untuk mencapai pulang modal, berdasarkan jadual di bawah.

Peratus KerugianPeratus Kenaikan kepada Pulang Modal10%11%15%18%20%25%25%33%30%43%< /td>
35%54%40%67%45%82%50%100%

Elakkan Kesilapan yang Jelas

Keuntungan cenderung untuk terurus dengan sendirinya jika anda dapat mengelakkan kesilapan biasa seperti membuat perdagangan yang terlalu besar, terlalu bergantung pada leveraj, atau gagal mengurangkan kerugian. Mengelakkan kesilapan ini boleh membantu meminimumkan kerugian anda.
Untuk membantu anda mengelakkan kesilapan ini, lawati EverythingTrading.com. Anda boleh menggunakan platform kami sebagai sumber perdagangan alat ET anda untuk memberi anda kelebihan dalam pasaran.

Pastikan Anda Memahami Diri Anda

Pertimbangkan untuk melakukan refleksi diri dan mengenal pasti potensi kesilapan yang mungkin anda lakukan. Strategi yang sangat menguntungkan pun tidak akan menjana wang jika anda membeli dan menjual pada masa yang salah.

Isi Penting

Strategi perdagangan biasanya mempunyai tiga peringkat: perancangan, penempatan perdagangan dan pelaksanaan perdagangan.
Setiap peringkat strategi anda mempunyai metrik yang harus anda pertimbangkan dan ubah bergantung pada perubahan pasaran.
Strategi perdagangan anda boleh bergantung pada teknikal (menggunakan trend statistik seperti pergerakan harga atau volum), asas (memerhatikan keadaan industri atau ekonomi), atau kedua-duanya. Jenis analisis ini menggunakan maklumat yang boleh diukur yang boleh anda uji kembali untuk menentukan ketepatan.

Memilih Strategi Dagangan

Memilih strategi dagangan tidak perlu rumit, dan anda tidak perlu memilih hanya satu. Ingat bahawa pedagang terbaik boleh menyesuaikan diri dan mengubah kaedah mereka berdasarkan peluang.
Pertimbangkan untuk mempelajari setiap strategi dagangan dan menggabungkan pendekatan yang berbeza untuk menyesuaikan diri dengan sebarang situasi.

Jenis Strategi Dagangan Teratas

Terdapat beberapa strategi dagangan yang boleh anda gunakan bergantung pada gaya dagangan anda. Anda boleh memilih satu kaedah atau menggabungkan dua atau lebih.

Strategi Dagangan Berita

Strategi ini melibatkan bergantung pada berita dan jangkaan pasaran untuk menentukan dagangan.
Anda boleh menilai berita sebaik sahaja selepas ia dikeluarkan dan memutuskan sama ada untuk membeli atau menjual aset yang disebut dalam berita.

Petua Strategi Dagangan Berita

Pertimbangkan petua berikut untuk membantu anda berdagang berdasarkan kemas kini berita:

    • Anggap pengumuman pasaran dan berita sebagai entiti individu.
    • Reaksi dan jangkaan pasaran juga boleh sama pentingnya dengan siaran berita, jika tidak lebih.
  • Laksanakan strategi perdagangan untuk siaran berita tertentu.

Manfaat Dagangan Berita

  • Pelbagai peluang perdagangan: Peristiwa berita dan siaran ekonomi boleh berlaku beberapa kali setiap hari, memberikan peluang perdagangan.
  • Strategi masuk dan keluar yang jelas: Keputusan anda untuk masuk atau keluar dari perdagangan bergantung pada cara anda mentafsir berita.

Kelemahan Dagangan Berita

  • Risiko semalaman: Katakan anda membiarkan posisi terbuka semalaman, dan pengumuman berita berlaku yang boleh membalikkan trend tersebut. Risiko semalaman ini boleh menjejaskan mana-mana dagangan yang dibiarkan terbuka untuk hari tersebut.
  • Memerlukan kemahiran pakar: Berdagang berdasarkan berita memerlukan pemahaman bagaimana pengumuman tertentu boleh menjejaskan posisi anda dan pasaran kewangan.

Strategi Perdagangan EOD

Strategi ini melibatkan perdagangan berhampiran penghujung hari (EOD) atau waktu tutup pasaran. Jika anda seorang pedagang EOD, anda menjadi aktif apabila harga hampir selesai atau ditutup.
Untuk menggunakan strategi ini, anda mesti mengkaji pergerakan harga aset berbanding hari sebelumnya. Anda kemudian boleh membuat spekulasi bagaimana harga akan bergerak dan memutuskan sama ada untuk membeli atau menjual aset tersebut dari sana.

Manfaat Dagangan EOD

  • Sesuai untuk ramai pedagang: Dagangan EOD boleh menjadi cara terbaik untuk memulakan dagangan kerana anda tidak perlu memasuki berbilang posisi.
  • Komitmen masa yang lebih singkat: Anda boleh menilai carta dan membuat pesanan pasaran pada waktu pagi atau malam. Dengan cara ini, anda mempunyai masa dagangan yang jauh lebih sedikit berbanding strategi lain.

Kelemahan Dagangan EOD

  • Risiko semalaman: Seperti dagangan berita, dagangan EOD boleh membiarkan posisi terbuka semalaman dan menanggung lebih banyak risiko. Meletakkan pesanan stop-loss boleh membantu mengurangkan kelemahan ini.

Strategi Dagangan Swing

Dagangan swing merujuk kepada perdagangan kedua-dua belah pergerakan harga dalam mana-mana pasaran kewangan. Jika anda seorang pedagang swing, anda membeli sekuriti apabila anda percaya pasaran akan naik dan menjual apabila anda fikir harga akan turun.
Menjadi pedagang swing bermaksud memanfaatkan ayunan harga pasaran yang berulang-alik dari keadaan terlebih beli kepada terlebih jual.
Dagangan swing ialah pendekatan teknikal untuk menganalisis pasaran kerana ia melibatkan kajian carta dan memerhatikan pergerakan individu.

Petua Strategi Dagangan Swing

Apabila anda melihat trend yang kukuh, adalah mungkin untuk menggunakan ayunan retracement (penurunan harga kecil atau penurunan) untuk memasuki arah trend.
Apabila terdapat momentum tinggi baharu, pertimbangkan untuk melihat perdagangan kebarangkalian tertinggi dan membeli dalam penurunan pertama. Jika anda menghadapi momentum rendah baharu, anda juga boleh mempertimbangkan untuk menjual dalam rali pertama.

Manfaat Dagangan Swing

  • Boleh dijadikan hobi: Jika anda mempunyai masa yang terhad, dagangan swing mungkin lebih sesuai untuk anda berbanding strategi dagangan lain.
  • Menyediakan banyak peluang dagangan: Strategi ini membolehkan anda berdagang di kedua-dua belah pasaran, jadi anda boleh membeli dan menjual merentasi banyak sekuriti.

Kelemahan Dagangan Swing

  • Risiko semalaman: Walaupun anda boleh memegang beberapa dagangan semalaman, kaedah ini boleh menimbulkan risiko tambahan. Meletakkan pesanan henti rugi boleh membantu mengurangkan kelemahan ini.
  • Penyelidikan yang mencukupi diperlukan: Banyak penyelidikan diperlukan untuk memahami cara menganalisis pasaran, terutamanya kerana analisis teknikal merangkumi pelbagai petunjuk dan corak teknikal.

Contoh Strategi Dagangan Swing

Strategi perdagangan ialah metodologi yang boleh membantu anda membuat keputusan perdagangan.
Untuk perdagangan swing, anda boleh menggunakan metodologi berikut sebagai contoh:

  • Peraturan 1: Jika pasaran didagangkan di atas purata bergerak, masukkan posisi beli (letakkan dagangan beli) sahaja.

Jika harga didagangkan di bawah purata bergerak, masukkan posisi jual (letakkan pesanan jual) sahaja.

  • Peraturan 2: Masukkan dagangan beli jika penunjuk pengayun stokastik berada di bawah 20, menunjukkan keadaan terlebih jual.

Masukkan posisi jual jika pengayun berada di atas 80 kerana ini mewakili keadaan terlebih beli.
Penunjuk pengayun stokastik membandingkan harga penutupan aset tertentu dengan harga lain dalam tempoh tertentu. Anda boleh menggunakan penunjuk ini untuk menjana isyarat terlebih beli dan terlebih jual.

Strategi Dagangan Harian

Dagangan intraday mungkin paling sesuai untuk anda jika anda lebih suka bekerja pada waktu siang sebagai profesion sepenuh masa. Strategi ini memanfaatkan turun naik harga antara waktu pembukaan dan penutupan pasaran.
Dengan dagangan harian, anda boleh membuka berbilang posisi dalam sehari. Walau bagaimanapun, jangan biarkan ia terbuka sehingga keesokan harinya kerana berbuat demikian mungkin mendedahkan dagangan anda kepada risiko semalaman.
Pertimbangkan untuk mengikuti pelan dagangan yang teratur untuk membantu anda menyesuaikan diri dengan cepat dengan pergerakan pasaran yang pantas.

Apakah Manfaatnya?

  • Dagangan fleksibel masa: Anda boleh memasuki beberapa posisi dalam sehari dan menutupnya apabila anda mencapai objektif atau pesanan henti rugi anda.
  • Tiada risiko semalaman: Oleh kerana anda menutup posisi anda dalam sehari, dagangan anda tidak terdedah kepada risiko semalaman.
  • Risiko terhad: Anda membuka dagangan jangka pendek yang biasanya berlangsung sekitar satu hingga empat jam, meminimumkan kemungkinan risiko tinggi yang berkaitan dengan posisi jangka panjang.
  • Pelbagai peluang dagangan: Anda boleh berdagang di pasaran tempatan dan antarabangsa dan membuka dan menutup posisi dalam masa 24 jam.

Apakah Kelemahannya?

  • Disiplin diperlukan: Gaya dagangan jangka pendek biasanya memerlukan disiplin yang tinggi dan strategi yang telah ditentukan yang melibatkan tahap kemasukan dan keluar tertentu untuk membantu mengurus risiko.
  • Dagangan mendatar: Sesetengah posisi tidak bergerak dalam tempoh yang dikehendaki, berpotensi membawa kepada dagangan mendatar (tiada keuntungan atau kerugian yang ketara) semasa hari dagangan.

Carta dan Corak Dagangan Harian

Berikut adalah tiga alat analisis yang boleh membantu anda menentukan peluang pembelian semasa dagangan hari:

  • Corak carta candlestick yang mewakili harga pembukaan, tertinggi, terendah dan penutupan pasaran
  • Alat analisis teknikal lain seperti garis trend dan segi tiga untuk membantu mengenal pasti arah semasa harga pasaran
  • Jumlah dagangan

Cara Mencipta Strategi Dagangan Harian

Latihkan dalam masa nyata apa yang anda pelajari setiap hari sehingga anda selesa menggunakannya dalam membuat keputusan dagangan. Anda mesti memahami dan menggunakan strategi perdagangan harian sehingga anda menguasainya.
Sama ada anda saham perdagangan harian atau forex, elemen utama untuk membantu anda mencipta strategi perdagangan harian termasuk:

  • Pasaran untuk diniagakan: Anda boleh menggunakan teknik perdagangan harian di mana-mana pasaran utama seperti forex, saham atau ETF (dana dagangan bursa).
  • Tempoh masa untuk difokuskan: Perdagangan harian mempunyai pelbagai tempoh masa yang anda boleh diniagakan. Biasakan diri anda dengan bagaimana tempoh masa bergerak dan pilih satu yang sesuai dengan ketersediaan anda.
  • Alat untuk membantu memasuki dan keluar dari perdagangan: Anda boleh mempelajari dan menggunakan pelbagai penunjuk perdagangan, mengujinya menggunakan akaun demo dan memilih satu atau dua untuk dikuasai untuk perdagangan wang sebenar.
  • Toleransi risiko setiap perdagangan: Pengurusan risiko dan penentuan saiz perdagangan boleh membantu anda mengelakkan risiko terlalu banyak setiap perdagangan. Pengurusan risiko juga boleh membantu mengurangkan kerugian berturut-turut dalam kerjaya perdagangan anda.

Cara Menghadkan Kerugian Semasa Dagangan Harian

Cara untuk membantu menghadkan kerugian anda apabila dagangan anda tidak berjalan seperti yang dirancang termasuk yang berikut:

Tetapkan Pesanan Henti Rugi

Pesanan henti rugi ialah mekanisme yang direka untuk membantu menghadkan kerugian pada kedudukan dalam sekuriti. Untuk kedudukan beli, anda boleh meletakkan henti rugi di bawah paras terendah baru-baru ini. Untuk kedudukan jual, henti rugi boleh berada di atas paras tertinggi baru-baru ini.
Katakan harga saham bergerak pada $0.05 seminit. Anda boleh meletakkan pesanan henti rugi $0.15 dari harga kemasukan anda untuk memberi ruang yang cukup kepada aset untuk berubah-ubah sebelum berdagang ke arah yang anda inginkan.

Tetapkan Had Kerugian Kewangan

Pertimbangkan untuk menetapkan kerugian maksimum setiap hari yang anda boleh terima. Keluar dari kedudukan anda dan berehat sepanjang hari anda apabila anda mencapai jumlah ini. Anda boleh menyambung semula aktiviti anda pada hari dagangan berikutnya.

Uji Strategi Anda

Selepas menentukan cara anda akan memasuki perdagangan dan di mana untuk meletakkan pesanan stop-loss anda, tentukan sama ada strategi pilihan anda sesuai dengan had risiko anda. Jika strategi anda mendedahkan anda kepada lebih banyak risiko daripada yang anda boleh kendalikan, anda boleh mengubah suai strategi tersebut untuk mengurangkan risiko.
Sebaik sahaja strategi anda memberikan tahap risiko yang boleh diterima, mulakan ujian, sebaik-baiknya menggunakan akaun demo, dengan melihat carta untuk mencari titik masuk yang sepadan dengan anda. Juga, perhatikan sama ada strategi anda mencapai sasaran harga atau pesanan stop-loss anda.

Teknik Dagangan Harian Asas

Jika anda seorang pedagang harian pemula, pertimbangkan untuk mengikuti teknik asas ini:

  • Ikuti trend: Sesiapa yang mengikuti trend mungkin akan membeli apabila harga naik atau menjual apabila harga turun. Andaiannya ialah harga yang sentiasa meningkat atau menurun akan terus berbuat demikian.
  • Lakukan pelaburan kontrarian: Dalam strategi ini, anda menganggap bahawa kenaikan harga akan berbalik, jadi anda menjangkakan perubahan trend dan membeli apabila pasaran jatuh atau menjual apabila harga meningkat.
  • Pertimbangkan teknik scalping: Gaya ini melibatkan pengeksploitasian jurang harga kecil yang dicipta oleh spread (perbezaan antara harga beli dan jual). Scalping memerlukan kemasukan dan keluar posisi dengan cepat, biasanya dalam beberapa minit atau saat.

Contoh Strategi Dagangan Harian

Katakan penunjuk dagangan yang anda gunakan mempunyai purata bergerak yang meliputi harga penutupan 20 tempoh terakhir. Apabila anda mencipta strategi dagangan harian, anda boleh menggunakan julat ini untuk membangunkan peraturan dagangan.
Berikut adalah beberapa contoh:

  • Peraturan 1: Beli atau masukkan posisi beli apabila harga aset bergerak di atas purata bergerak.
  • Peraturan 2: Jual atau masukkan posisi jual apabila harga aset diniagakan di bawah purata bergerak.

Strategi Dagangan Trend

Mempunyai sistem yang tepat untuk menentukan dan mengikuti trend boleh membantu anda berjaya dalam perdagangan trend. Kekal berwaspada dan menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran juga boleh membantu, kerana trend boleh berubah serta-merta.
Jika anda meminati perdagangan trend, anda boleh menggunakan analisis teknikal untuk menentukan trend dan memasuki perdagangan berdasarkan arah trend yang telah ditentukan.
Walau bagaimanapun, pembalikan pasaran boleh menjadi risiko yang ketara dalam perdagangan trend. Oleh itu, pertimbangkan untuk meletakkan pesanan henti rugi untuk meminimumkan risiko tersebut.

Petua Strategi Dagangan Trend

Beberapa petua perdagangan trend adalah seperti berikut:

  • Kekal berwaspada terhadap tanda-tanda yang menunjukkan kemungkinan perubahan atau pengakhiran trend. Pergerakan semasa tempoh terakhir trend mungkin akan memecut apabila pedagang yang mengalami kerugian mula mengurangkan kerugian mereka.
  • Tentukan jangka masa di mana anda ingin mengikuti trend dan pastikan keputusan anda konsisten.

Manfaat Dagangan Trend

  • Dagangan trend adalah hobi yang berguna: Dagangan trend boleh membantu anda jika anda mempunyai masa yang terhad selepas anda mencipta sistem untuk mengenal pasti trend.
  • Dagangan trend menawarkan pelbagai peluang perdagangan: Dagangan trend menyediakan peluang untuk masuk dan keluar dari perdagangan. Oleh kerana trend boleh naik atau turun, perdagangan trend membolehkan anda berdagang di kedua-dua belah pasaran.

Kelemahan Perdagangan Trend

  • Risiko semalaman: Trend boleh berterusan selama beberapa hari, membolehkan anda membiarkan posisi anda terbuka untuk tempoh yang panjang dan mendedahkan anda kepada lebih banyak risiko semalaman berbanding strategi lain.

Strategi Perdagangan Scalping

Strategi scalping melibatkan meletakkan perdagangan jangka pendek dengan pergerakan harga kecil dengan harapan keuntungan kecil daripada perdagangan ini akhirnya akan terkumpul.
Scalper harus membangunkan strategi keluar yang berdisiplin kerana kerugian yang besar boleh menghapuskan keuntungan terkumpul dari semasa ke semasa.

Manfaat Scalping

  • Sesuai sebagai hobi: Scalping boleh menjadi strategi perdagangan fleksibel yang sesuai untuk mereka yang ingin berdagang secara santai.
  • Tiada risiko semalaman: Kebanyakan dagangan anda hanya akan berlangsung selama beberapa minit, jadi anda tidak perlu memegang posisi semalaman.
  • Banyak peluang perdagangan: Anda boleh membuka beberapa posisi kecil, memberikan anda banyak peluang untuk berdagang.

Kelemahan Scalping

  • Kebolehgunaan pasaran terhad: Scalping berfungsi paling baik dalam pasaran seperti indeks, bon dan beberapa ekuiti A.S. dengan jumlah dagangan dan turun naik yang tinggi.
  • Memerlukan disiplin: Scalping menjana keuntungan kecil setiap dagangan, jadi anda mungkin perlu membeli dan menjual saiz posisi yang besar untuk menjadikan dagangan anda berbaloi. Mempunyai disiplin yang mencukupi boleh membantu menguruskan risiko yang berkaitan dengan perdagangan jumlah yang besar.
  • Persekitaran yang sangat tegang: Memantau pergerakan harga kecil untuk keuntungan boleh menjadi sengit dan mungkin tidak sesuai untuk sesetengah pedagang pemula.

Strategi Perdagangan Posisi

Dalam perdagangan posisi, anda biasanya memegang posisi untuk tempoh masa yang panjang, seperti bulan atau tahun, dan mengabaikan turun naik harga kecil untuk mengaut keuntungan daripada trend jangka panjang.
Jika anda seorang pedagang posisi, anda mungkin akan menggunakan analisis fundamental untuk menganalisis trend harga pasaran yang berpotensi dan corak sejarah.
Analisis fundamental ialah alat penilaian yang membantu anda menentukan sama ada saham terlebih nilai atau terkurang nilai dengan mempertimbangkan prestasi kewangan syarikat dan keadaan ekonomi, industri, pasaran dan sektor.

Manfaat Dagangan Posisi

  • Berpotensi keuntungan tinggi: Dagangan posisi membolehkan anda menggunakan leveraj untuk memberikan potensi keuntungan yang ketara.
  • Kurang tekanan: Anda tidak perlu menyemak posisi anda setiap hari, jadi terdapat kurang tekanan dengan strategi ini.

Kelemahan Dagangan Posisi

  • Kerugian yang ketara: Kerana anda tidak memerhatikan pergerakan pasaran setiap hari, anda mungkin mengabaikan turun naik kecil yang boleh menjadi pembalikan trend, yang membawa kepada kerugian yang besar.
  • Swap: Swap ialah komisen yang anda bayar kepada broker anda. Swap boleh terkumpul jika posisi anda dibuka untuk tempoh yang panjang.

Contoh Strategi Dagangan Posisi

Anda boleh membangunkan strategi dagangan posisi menggunakan komponen berikut:

  • Carta harian, mingguan atau bulanan
  • Penapis trend, seperti purata bergerak 100 tempoh
  • Penunjuk momentum pembalikan trend untuk mengenal pasti perubahan momentum

Berikut ialah contoh peraturan untuk dagangan posisi menggunakan komponen di atas:

  • Peraturan 1: Masukkan posisi beli (beli) apabila harga diniagakan di atas purata bergerak. Jika tidak, jual (jual) apabila pasaran diniagakan di bawah purata bergerak.
  • Peraturan 2: Hanya masukkan posisi beli jika pengayun MACD (penumpuan/penyelewengan purata bergerak) berada di atas 0, bermakna momentum bertukar menjadi bullish. Jika tidak, jual jika pengayun MACD berada di bawah 0, bermakna momentum bertukar menjadi bearish.

Strategi Dagangan Teratas mengikut Kelas Aset

Anda boleh mencipta dan melaksanakan strategi dagangan berdasarkan instrumen kewangan anda yang diniagakan. Bahagian berikut membincangkan strategi ini.

Strategi Dagangan Forex

Anda boleh berdagang dalam pasaran pertukaran asing atau forex menggunakan hampir semua jenis strategi yang berbeza. Pasaran forex dibuka 24 jam setiap hari, lima hari seminggu, menjadikan forex antara pasaran paling cair untuk perdagangan.

Cara Memilih Strategi Forex Terbaik

Jika anda seorang pemula dalam perdagangan forex, pertimbangkan untuk berpegang pada satu atau dua strategi mudah. ​​Melaksanakan terlalu banyak penunjuk teknikal ke dalam strategi anda boleh menyebabkan lebihan maklumat dan isyarat yang bercanggah.
Anda boleh mengubah suai strategi sedia ada apabila anda mengalami lebih banyak perdagangan. Anda juga boleh menggunakan pengalaman daripada perdagangan demo dan ujian semula (menguji data pasaran sejarah menggunakan model ramalan) untuk membuat pelarasan.

Contoh Strategi Perdagangan Mata Wang EUR/USD

Pasaran mata wang dibuka Isnin hingga Jumaat, memberikan pasangan forex seperti EUR/USD (pasangan euro dan dolar AS) peluang untuk berdagang dalam keadaan pasaran seperti aliran menaik, aliran menurun dan pergerakan pasaran mendatar dalam tempoh yang singkat.
Dalam kes ini, pertimbangkan untuk menggunakan jalur Bollinger dalam strategi perdagangan EUR/USD anda. Sebagai penunjuk trend, jalur Bollinger membantu mengenal pasti pasaran yang sering bergerak mendatar. Jalur Bollinger juga mengesan turun naik pasaran.
Alat jalur Bollinger terdiri daripada garis tengah yang mewakili purata bergerak mudah (SMA) 20 hari yang digunakan untuk mengira nilai jalur atas dan bawah. Jalur ini biasanya dua sisihan piawai dari garis tengah.
Oleh kerana sisihan piawai mengukur turun naik, banyak peraturan yang melibatkan jalur Bollinger memberi tumpuan kepada pergerakan jalur atas dan bawah.
Berikut adalah contoh peraturan tersebut:

  • Peraturan 1: Jalur yang lebih luas mencadangkan lebih banyak turun naik, bermakna pasaran mungkin mula menunjukkan trend.
  • Peraturan 2: Jalur yang mengecut mungkin bermakna kurang turun naik dan mungkin berkembang menjadi pasaran perdagangan sisi.

Strategi Perdagangan Saham

Seperti forex, pasaran saham sangat baik untuk menggunakan hampir semua jenis strategi seperti perdagangan swing, trend following, perdagangan kedudukan dan strategi tindakan harga.
Pengurus dana dan pelabur runcit berkemungkinan membeli sekuriti dan memegangnya untuk jangka masa panjang dengan menjangkakan kenaikan harga saham, jadi trend selalunya bertahan lebih lama dalam pasaran ini.

Contoh Strategi Perdagangan Kedudukan

Jika anda lebih suka perdagangan kedudukan untuk saham, pertimbangkan untuk menggunakan purata bergerak eksponen (EMA) dan cari purata bergerak pantas yang melintasi purata bergerak perlahan dan sebaliknya.
Contohnya, EMA 8-tempoh ialah purata bergerak pantas, dan EMA 21-tempoh ialah purata bergerak perlahan. Oleh itu, peraturan ini terpakai:

  • Peraturan 1: Pertimbangkan untuk membeli atau menjual jika EMA 8 (bergerak pantas) melebihi EMA 21 (bergerak perlahan).
  • Peraturan 2: Jual atau jual jika EMA 8 berada di bawah EMA 21.

Strategi Perdagangan Komoditi

Emas, perak dan minyak adalah antara komoditi yang didagangkan secara meluas yang boleh anda beli dan jual kerana ia boleh berubah arah untuk beberapa ketika.
Pasaran komoditi sangat dipengaruhi oleh isu penawaran dan permintaan disebabkan oleh ketegangan geopolitik, sentimen ekonomi dan juga corak cuaca.

Contoh Strategi Komoditi

Indeks kekuatan relatif (RSI) dan penunjuk MACD boleh membantu anda mencari pasaran trend, keadaan terlebih beli dan terlebih jual, serta pasaran yang akan berubah arah.
Dengan penunjuk ini, anda boleh menentukan beberapa peraturan untuk perdagangan komoditi.
Berikut adalah peraturan untuk membantu memproses maklumat semasa membuat keputusan perdagangan:

  • Peraturan 1: Beli (beli) apabila MACD menolak di atas garisan sifarnya.
  • Peraturan 2: Jual (jual) apabila MACD jatuh di bawah garisan sifarnya.

MACD boleh bertindak sebagai penapis trend untuk memberi anda pilihan arah. Anda juga boleh menggunakan RSI untuk mencari petunjuk keadaan terlebih beli dan terlebih jual, kerana ia mungkin memberikan idea tentang bila anda perlu melaksanakan perdagangan.
Anda boleh menggunakan peraturan ini untuk menggunakan RSI:

  • Peraturan 3: Jual beli apabila RSI jatuh di bawah 30, diwakili oleh garisan hitam bawah dalam tetingkap penunjuk.
  • Peraturan 4: Jual beli apabila RSI meningkat melebihi 70, dicirikan oleh garisan hitam atas.

Strategi Dagangan Indeks

Sama ada anda seorang pedagang jangka pendek atau panjang, perdagangan indeks boleh membantu anda mengenal pasti keadaan trend yang kukuh pada jangka masa yang lebih rendah dan lebih tinggi.
Beberapa strategi yang boleh anda gunakan untuk perdagangan indeks ialah perdagangan harian, perdagangan kedudukan, perdagangan swing, lindung nilai dan pelaburan bermusim.

Strategi Dagangan Indeks DAX40

DAX (Indeks Deutscher Aktien atau GER40) ialah indeks saham yang mewakili 40 syarikat Jerman terbesar dan paling cair yang berdagang di Bursa Frankfurt.
Walaupun sesetengah pedagang menumpukan pada saham dagangan harian, ramai yang menggunakan teknik dagangan harian pada indeks pasaran saham kerana spread dan komisen yang rendah. Sesetengah broker dalam talian menawarkan dagangan CFD (kontrak untuk perbezaan) 24 jam pada indeks seperti DAX40, yang terdiri daripada saham cip biru.
Dengan menggunakan pelbagai penunjuk dagangan, anda boleh mengenal pasti trend pasaran dan cara untuk menentukan masa dagangan anda.
Ambil peraturan berikut sebagai contoh untuk berdagang dalam indeks DAX40:

  • Peraturan 1: Beli apabila harga melonjak di atas EMA 50 hari, MACD berada di atas garisan sifar, dan harga telah menolak garisan jalur Bollinger yang lebih rendah.
  • Peraturan 2: Jual apabila harga berada di bawah EMA 50 hari, MACD jatuh di bawah garisan sifar, dan harga telah menolak garisan jalur Bollinger yang lebih tinggi.

Penolakan harga berlaku apabila pembeli atau penjual enggan berdagang pada tahap harga tertentu, mengakibatkan pergerakan harga ke arah yang bertentangan.

Strategi dan Kelebihan Lain

Berikut adalah strategi perdagangan lain yang boleh membantu meningkatkan keuntungan dan pengurusan risiko anda berdasarkan gaya perdagangan anda.

Perdagangan Julat

Perdagangan julat membolehkan anda memanfaatkan penyatuan pasaran di mana harga kekal dalam tahap sokongan dan rintangan.
Sokongan adalah di mana anda boleh menjangkakan aliran menurun akan berhenti seketika kerana kepekatan permintaan. Sementara itu, rintangan adalah di mana anda boleh menjangkakan aliran menaik akan berhenti seketika kerana kepekatan penawaran.
Jika anda seorang scalper atau pedagang jangka pendek, anda boleh mempertimbangkan perdagangan julat kerana ia memberi tumpuan kepada pengambilan untung jangka pendek. Anda juga boleh melihat kaedah ini merentasi gaya perdagangan dan jangka masa lain.

Perdagangan Breakout

Perdagangan Breakout melibatkan memasuki trend seawal mungkin apabila harga menembusi tahap rintangan atau sokongan.
Anda boleh mempertimbangkan perdagangan breakout jika anda seorang pedagang harian atau pedagang swing. Strategi ini meneliti pergerakan pasaran jangka pendek hingga sederhana.
Di samping itu, strategi ini sesuai untuk mengenal pasti titik harga yang menunjukkan permulaan tempoh turun naik atau perubahan sentimen pasaran.
Jika anda seorang pedagang breakout, pertimbangkan untuk meletakkan pesanan had berhampiran atau di sepanjang tahap sokongan atau rintangan supaya dagangan anda dilaksanakan secara automatik apabila breakout berlaku.

Dagangan Pembalikan

Strategi ini membolehkan anda mengenal pasti bila trend semasa akan berubah arah. Sebaik sahaja pembalikan berlaku, kaedah ini menjadi serupa dengan strategi dagangan trend.
Pembalikan boleh berlaku dalam dua arah kerana ia merupakan titik perubahan dalam sentimen pasaran.
Pembalikan menurun ialah apabila aliran menaik pasaran menunjukkan tanda-tanda aliran menurun. Sementara itu, pembalikan bullish menunjukkan bahawa pasaran berada pada titik rendah aliran menurun dan kemungkinan besar akan berubah menjadi aliran menaik tidak lama lagi.

Dagangan Jurang

Jurang berlaku apabila aset mempunyai pergerakan harga tinggi atau rendah yang tajam, menunjukkan bahawa pasaran telah dibuka pada harga yang berbeza daripada penutupan sebelumnya.
Anda boleh mengamalkan perdagangan jurang dengan memantau jurang harga ini dan mencari peluang antara penutupan hari sebelumnya dan julat harga pembukaan hari berikutnya.

Perdagangan Pasangan

Perdagangan ini melibatkan pencarian pasangan sekuriti berkorelasi yang hubungan penilaiannya tidak selari, membeli aset yang harganya terlalu rendah, dan menjual aset yang harganya terlalu tinggi.
Matlamat anda adalah untuk mengaut keuntungan daripada perdagangan tanpa mengira keadaan pasaran seperti aliran menaik dan aliran menurun.

Arbitraj

Arbitraj ialah pelaksanaan satu atau lebih transaksi untuk menjana keuntungan tanpa mengambil risiko yang ketara.
Katakan anda melihat peluang dalam dua aset yang sama di mana satu mempunyai harga yang lebih tinggi daripada yang lain. Anda boleh membeli aset yang harganya lebih rendah semasa aset tersebut masih dinilai rendah.

Perdagangan Momentum

Strategi perdagangan momentum melibatkan melihat trend harga dan arahnya. Pedagang membeli aset yang menunjukkan pergerakan harga atau perubahan volum yang ketara, meningkatkan peluang mereka untuk membuat keuntungan.
Sebaik sahaja harga berubah, momentum beralih ke arah yang berbeza.

Strategi Dagangan Algoritma

Dagangan algoritma ialah perdagangan menggunakan program komputer untuk memasuki dan keluar dari posisi. Program ini membolehkan pedagang mengkod peraturan dan syarat agar sistem dapat dilaksanakan secara automatik.
Algoritma berfungsi sebagai pengimbas pasaran berpotensi berdasarkan keadaan anda. Sebaik sahaja program menemui pasaran yang sesuai, anda boleh menganalisis carta dan menggunakan strategi anda untuk berdagang.
Anda juga boleh merujuk kepada perdagangan algoritma sebagai perdagangan automatik, perdagangan algoritma, perdagangan kotak hitam atau perdagangan robot.

Strategi Dagangan Bermusim

Dalam perdagangan bermusim, anda berdagang berdasarkan kemungkinan trend berulang pada minggu atau bulan tertentu dalam setahun.
Sesetengah pasaran mungkin mempamerkan ciri-ciri bermusim disebabkan oleh corak yang boleh diramal dalam peristiwa korporat, pengumuman ekonomi kerajaan dan juga cuaca.

Strategi Dagangan Jangka Panjang

Strategi perdagangan biasanya membolehkan anda melaksanakan perdagangan jangka pendek. Walau bagaimanapun, jika anda lebih suka memegang sekuriti untuk jangka masa panjang, strategi pelaburan boleh membantu anda memegang posisi sedemikian.
Gaya pelaburan yang boleh anda gunakan untuk perdagangan jangka panjang termasuk:

  • Pelaburan pertumbuhan: Kaedah ini mengenal pasti saham dengan prospek pertumbuhan terbaik. Jika anda seorang pelabur berasaskan pertumbuhan, saham teknologi mungkin menarik minat anda kerana syarikat-syarikat ini biasanya disenaraikan secara terbuka untuk mengumpul modal.
  • Pelaburan nilai: Kaedah ini memberi tumpuan kepada mengenal pasti saham dengan nilai terbaik untuk wang. Contoh saham berasaskan nilai ialah syarikat yang didagangkan pada harga rendah disebabkan oleh publisiti negatif atau salah urus.

Pelabur nilai mencari perubahan dalam situasi syarikat dan melabur dalam prospek pertumbuhannya.

Perdagangan Tindakan Harga

Perdagangan tindakan harga memberi tumpuan kepada membuat keputusan mengikut pergerakan harga instrumen kewangan dan bukannya menggunakan penunjuk teknikal. Anda boleh menggunakan pelbagai strategi tindakan harga seperti penembusan, pembalikan dan corak candlestick.
Jika anda seorang pemula, mempunyai beberapa penunjuk pada carta anda boleh menghantar isyarat yang bercanggah, yang membawa kepada kekeliruan. Walau bagaimanapun, perdagangan tindakan harga memastikan carta anda bersih kerana anda tidak memasukkan penunjuk.
Selain itu, dengan strategi ini, anda mempunyai risiko yang lebih rendah untuk menghadapi lebihan maklumat.

Perdagangan Berita

Perdagangan berita mungkin kedengaran mudah – anda membuat keputusan berdasarkan maklumat dan data ekonomi yang berkaitan dalam tajuk utama.
Walau bagaimanapun, strategi ini juga boleh berisiko kerana pasaran boleh menjadi sangat tidak menentu semasa peristiwa berita yang penting.
Ketidaktentuan sedemikian boleh menyebabkan penyejatan dan gelinciran kecairan, risiko di mana perdagangan anda dilaksanakan pada harga yang jauh lebih buruk daripada yang dijangkakan. Oleh itu, sukar untuk anda keluar dari posisi anda pada tahap pilihan anda.

Perdagangan Retracement

Anda boleh menggunakan retracement, atau sekurang-kurangnya potensi retracement, untuk membeli sekuriti apabila harganya rendah dan menjual apabila harganya tinggi.
Dagangan retracement melibatkan melihat perubahan sementara dalam pergerakan harga untuk membuat keputusan perdagangan.
Retracement adalah serupa dengan pembalikan, kecuali pembalikan menunjukkan perubahan trend utama, manakala retracement adalah penurunan sementara.

Dagangan Grid

Dalam perdagangan grid, anda membuat berbilang pesanan di atas dan di bawah harga tertentu. Strategi ini bertujuan untuk mengaut keuntungan daripada turun naik dengan meletakkan pesanan beli dan jual pada selang masa yang tetap di atas dan di bawah paras harga yang telah ditentukan.
Katakan harga bergerak ke satu arah, dan kedudukan dan PnL terapung anda (untung dan rugi tidak direalisasikan) menjadi lebih besar. Kelemahannya ialah kemungkinan pembalikan secara tiba-tiba atau penembusan palsu.

Strategi Dagangan Bawaan

Dagangan bawaan melibatkan peminjaman instrumen kewangan dengan kadar faedah yang rendah dan menggunakannya untuk membeli instrumen kewangan lain dengan kadar faedah yang lebih tinggi.
Anda boleh menggunakan strategi ini untuk mengaut keuntungan daripada perbezaan faedah antara dua mata wang yang membentuk pasangan mata wang.

Manfaat strategi carry trade ialah anda boleh memperoleh faedah yang besar hanya dengan memegang sesuatu posisi.

Apakah Strategi Dagangan Terbaik?

Sekarang, anda mungkin tertanya-tanya strategi mana yang terbaik antara yang dibincangkan dalam artikel ini. Jawapannya bergantung kepada pelbagai faktor, seperti gaya dagangan pilihan anda, toleransi risiko dan modal yang ada. Selain itu, strategi terbaik yang sesuai untuk anda mungkin berbeza daripada pedagang lain.

Apakah Strategi Dagangan Paling Menguntungkan?

Strategi dagangan yang menguntungkan boleh membantu anda menjana wang secara konsisten dalam tempoh yang munasabah. Strategi yang anda gunakan mesti mempunyai keuntungan yang besar dan kadar kemenangan yang realistik untuk menjana keuntungan bersih.
Bagi ramai pedagang, scalping adalah antara strategi yang paling terkenal dan melibatkan penjualan hampir serta-merta selepas dagangan menjadi menguntungkan. Sasaran harga ialah apa sahaja angka yang anda fikir akan menjana wang yang paling banyak.

Apa Lagi Yang Anda Perlu Tahu?

Selain daripada strategi dagangan, mengetahui bila dan sekuriti apa yang hendak dibeli dan dijual juga boleh mempengaruhi dagangan anda.

Memutuskan Apa dan Bila hendak Dibeli

Bahagian berikut menerangkan apa yang anda mesti tahu semasa memutuskan apa dan bila hendak membeli sekuriti.

Apa yang hendak Dibeli

Jika anda seorang pedagang harian, pertimbangkan untuk melihat tiga perkara ini semasa menentukan aset yang hendak dibeli:

  • Kecairan: Sekuriti yang sangat cair bermakna anda boleh membeli dan menjualnya dengan mudah dan pada harga yang berpatutan.
  • Ketidakstabilan: Lebih banyak ketidakstabilan bermakna aset pilihan anda mempunyai potensi keuntungan atau kerugian yang lebih besar.
  • Jumlah dagangan: Jumlah dagangan ialah bilangan kali pedagang membeli dan menjual saham dalam masa tertentu. Jumlah dagangan yang tinggi menunjukkan banyak minat terhadap aset dan boleh menyebabkan lonjakan harga, sama ada naik atau turun.

Bila hendak membeli

Sebaik sahaja anda mengetahui sekuriti yang ingin anda dagangkan, anda mesti mengenal pasti titik masuk dagangan anda.
Berikut adalah alat yang boleh membantu anda memutuskan bila hendak membeli:

  • Perkhidmatan berita masa nyata: Berita boleh mempengaruhi pasaran, jadi pertimbangkan untuk melanggan perkhidmatan yang memberi amaran kepada anda tentang perkembangan ini.
  • Rangkaian komunikasi elektronik (ECN): ECN ialah sistem berasaskan komputer yang menyediakan sebut harga bida (harga beli) dan harga tanya (harga jualan) terbaik yang tersedia dan memadankan serta melaksanakan pesanan secara automatik.
  • Carta candlestick intraday: Candlestick membolehkan anda menganalisis tindakan harga yang boleh membantu perdagangan harian.

Memutuskan Bila hendak Menjual

Beberapa strategi yang boleh anda pertimbangkan semasa memutuskan untuk menjual aset ialah:

  • Fading: Fading merujuk kepada penjualan saham selepas pergerakan menaik yang pantas berdasarkan jangkaan bahawa:
    • Saham terlebih beli atau tidak diniagakan pada nilai sebenar.
    • Pembeli awal bersedia untuk menjual dan mengambil keuntungan.
    • Pembeli semasa berwaspada untuk memasuki kedudukan lewat.
  • Pivot harian: Pivot melibatkan keuntungan daripada turun naik harian saham dengan membeli pada paras terendah hari dan menjual pada paras tertinggi hari.
  • Momentum: Anda boleh memanfaatkan trend kukuh yang disokong oleh volum tinggi. Anda boleh membeli berdasarkan siaran berita dan mengikuti trend sehingga anda melihat tanda-tanda pembalikan.

Platform Terbaik untuk Strategi Dagangan

Pedagang yang berbeza mungkin mempunyai kriteria yang berbeza untuk menentukan platform dagangan yang terbaik untuk mereka.
Pertimbangkan untuk memilih platform dengan alatan dan peluang dagangan yang sesuai untuk memenuhi keperluan anda.
Sertai EverythingTrading hari ini dan dapatkan akses tanpa had kepada kursus strategi dagangan, webinar, e-buku dan sokongan yang anda perlukan untuk memulakan kerjaya dagangan anda secara percuma.
Ingin menguji strategi dagangan anda? Daftar akaun demo dengan broker dagangan yang bereputasi dan berlatih sebelum berdagang dengan wang sebenar.

Langkah-langkah untuk Bermula di Platform Kami

Untuk mendaftar, lawati EverythingTrading.com dan buat akaun secara percuma. Anda kemudiannya boleh mengakses kursus dan e-buku percuma setelah mendaftar.

Anda juga boleh mendaftar untuk akaun ET+ dengan harga $99 setiap bulan dan mendapat akses kepada kursus perdagangan lanjutan, seminar perdagangan profesional dan bilik perdagangan langsung.

Setelah anda bersedia untuk melaksanakan apa yang anda pelajari, buka akaun dengan broker dalam talian yang dikawal selia untuk mula berdagang.

Soalan Lazim

  • Strategi apakah yang digunakan oleh pedagang profesional?

Walaupun terdapat banyak strategi, profesional biasanya menggunakan strategi momentum, trend dan pembalikan min semasa membuat keputusan perdagangan.

  • Apakah yang menyukarkan perdagangan harian?

Perdagangan harian boleh menjadi mencabar kerana anda memerlukan banyak pengetahuan dan latihan, terutamanya apabila anda seorang pemula.
Anda akan berdagang menentang profesional yang telah membina kerjaya mereka di sekitar perdagangan. Anda mungkin terjejas secara emosi dan psikologi, terutamanya apabila anda kehilangan wang dalam perdagangan.

  • Strategi perdagangan yang manakah paling mudah untuk pemula?

Mengikuti trend adalah antara strategi perdagangan paling mudah untuk pemula kerana konsep “trend adalah rakan anda”.
Berdasarkan konsep ini, anda hanya perlu mengikuti arah umum pasaran untuk menentukan sama ada anda akan membeli atau menjual.

  • Apakah beberapa strategi jangka pendek?

Strategi jangka pendek ialah strategi yang melibatkan pembelian dan penjualan posisi dalam beberapa minit atau jam hingga beberapa hari. Contoh strategi sedemikian termasuk perdagangan harian, scalping dan perdagangan julat.

  • Apakah strategi perdagangan jangka panjang?

Perdagangan jangka panjang melibatkan pembelian sekuriti dan memegangnya selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Melabur dalam dana bersama adalah salah satu contoh strategi perdagangan jangka panjang.

  • Adakah perdagangan harian baik untuk pemula?

Jika anda selesa dengan sistem perdagangan yang memerlukan waktu kerja yang panjang pada siang hari dan anda mempunyai disiplin yang cukup untuk mematuhi pelan perdagangan anda, anda boleh mencuba perdagangan harian.

  • Adakah analisis fundamental atau analisis teknikal lebih sesuai untuk perdagangan harian?

Analisis teknikal boleh membantu anda mengenal pasti trend dan corak perdagangan jangka pendek yang penting untuk perdagangan harian. Sementara itu, analisis fundamental memberi tumpuan kepada penilaian dan mungkin lebih baik untuk perdagangan jangka panjang.

  • Mengapakah menjana wang secara konsisten daripada perdagangan harian sukar?

Untuk menjana wang secara konsisten melalui perdagangan harian, anda perlu menggabungkan pengetahuan, disiplin, pengalaman, ketabahan mental dan ketajaman perdagangan.
Walaupun dengan kemahiran dan atribut ini, kejayaan dalam perdagangan harian tidak dijamin. Perdagangan harian adalah usaha berisiko tinggi dan ganjaran tinggi, jadi pastikan anda komited terhadap matlamat kewangan anda.

  • Patutkah kedudukan perdagangan harian dipegang semalaman?

Walaupun perdagangan harian memerlukan anda memasuki dan keluar dari perdagangan dalam masa sehari, anda masih boleh memegang kedudukan perdagangan semalaman.
Walau bagaimanapun, ingat bahawa berbuat demikian mendedahkan perdagangan anda kepada risiko semalaman. Berita pasaran yang berlaku selepas waktu perdagangan boleh mempengaruhi harga pada hari berikutnya.

  • Adakah saya seorang pedagang atau pelabur?

Untuk menjawab soalan ini, anda harus menilai pilihan perdagangan dan toleransi risiko anda.
Jika anda menikmati perdagangan jangka pendek dan mempunyai toleransi yang lebih tinggi untuk risiko, anda boleh mempertimbangkan perdagangan. Sementara itu, pelaburan mungkin menjadi laluan anda jika anda lebih suka membeli dan memegang kedudukan untuk jangka masa panjang.

  • Adakah berdagang untuk mencari nafkah mungkin?

Menjana wang melalui perdagangan adalah mungkin, tetapi ingat bahawa aktiviti ini datang dengan banyak risiko dan kos lain. Anda mungkin perlu menjadikan perdagangan sebagai pekerjaan sepenuh masa jika anda mahu ia menjadi sumber pendapatan utama anda.

  • Tempoh masa yang manakah terbaik untuk berdagang?

Pedagang biasanya bekerja dengan ufuk masa yang singkat, jadi jangka masa yang lebih pendek yang merangkumi beberapa minit atau jam mungkin ideal. Dengan cara ini, anda berpeluang untuk menjana dan mengumpul keuntungan kecil dari semasa ke semasa.

  • Pasaran yang manakah terbaik untuk berdagang?

Pasaran saham mungkin merupakan salah satu tempat terbaik untuk mula berdagang, terutamanya apabila anda mempunyai bakul saham yang pelbagai untuk membantu mengurus risiko.
Anda boleh memilih daripada beribu-ribu saham dalam pelbagai industri, bermakna anda mempunyai lebih banyak pilihan tentang aset yang anda ingin laburkan.
Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa pendapatan syarikat dan faktor persekitaran lain seperti inflasi mungkin mempengaruhi harga saham.

  • Bagaimana anda membandingkan strategi forex?

Apabila membandingkan strategi perdagangan forex, pertimbangkan bahawa sebahagian daripadanya mungkin paling sesuai dengan gaya anda tetapi mungkin tidak sesuai untuk pedagang lain.
Sebagai pedagang pemula, anda mesti mengenal pasti kemahiran anda dan menyesuaikan strategi perdagangan anda berdasarkan personaliti, toleransi risiko dan sumber yang ada.

  • Bagaimana anda boleh mengetahui strategi perdagangan FX yang sesuai untuk anda?

Uji strategi forex anda menggunakan akaun demo untuk menentukan kaedah yang sesuai untuk anda.
Walaupun selepas menguji strategi yang paling berkesan, anda tidak perlu berpegang pada satu. Keutamaan anda boleh berbeza-beza, dan anda boleh mengubah strategi, seperti melakukan perdagangan harian pada satu ketika dan kemudian beralih kepada scalping seterusnya.

Rujukan

  1. Bursa saham – statistik & fakta
    https://www.statista.com/topics/1009/global-stock-exchanges/
  2. Apakah Strategi Perdagangan? Cara Membangunkannya
    https://www.investopedia.com/terms/t/trading-strategy.asp
  3. 10 Petua Dagangan Hari untuk Pemula
    https://www.investopedia.com/articles/trading/06/daytradingretail.asp
  4. Seni Menjual Posisi Rugi
    https://www.investopedia.com/investing/selling-a-losing-stock/
  5. Pengayun Stokastik: Apakah Ia, Bagaimana Ia Berfungsi, Cara Mengira
    https://www.investopedia.com/terms/s/stochasticoscillator.asp
  6. Analisis Asas: Prinsip, Jenis dan Cara Menggunakannya
    https://www.investopedia.com/terms/f/fundamentalanalysis.asp
  7. Asas Sokongan dan Rintangan
    https://www.investopedia.com/trading/support-and-resistance-basics/