กลยุทธ์การซื้อขาย

กลยุทธ์การซื้อขายช่วยให้ผู้ซื้อขายบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ง่ายขึ้น กลยุทธ์การซื้อขายที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการและเวลาที่คุณต้องการซื้อขาย โดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แนวโน้ม และรูปแบบปัจจุบัน
จากสถิติ ตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาดของบริษัทชั้นนำในประเทศในปี 2022 มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่ามีโอกาสในการซื้อขายมากมายสำหรับนักลงทุน
อย่างไรก็ตาม หากไม่มีกลยุทธ์การซื้อขายที่แข็งแกร่ง คุณก็ยังอาจสูญเสียเงินจำนวนมากในการซื้อขายในตลาดต่างๆ เช่น หุ้นหรือฟอเร็กซ์
แม้ว่าจะไม่มีการรับประกันความสำเร็จในการซื้อขาย แต่การทำความเข้าใจกลยุทธ์การซื้อขายและวิธีการนำไปใช้ในตลาดการเงินนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
บทความนี้จะกล่าวถึงเทคนิคการซื้อขายที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้เริ่มต้นและมืออาชีพ แหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์นี้สามารถให้ความรู้และความมั่นใจแก่ผู้ที่ชื่นชอบการซื้อขายเพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงและสร้างผลกำไรจากการซื้อขาย
การพัฒนาแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมกับคุณนั้นต้องใช้การวิจัย เวลา และความพยายาม นอกจากนี้ คุณยังต้องพิจารณาถึงลักษณะนิสัย ความชอบในสินทรัพย์ ความอดทนต่อความเสี่ยง และทรัพยากรทางการเงินของคุณด้วย
หากคุณต้องการแพลตฟอร์มเพื่อเรียนรู้กลยุทธ์การซื้อขายที่สำคัญและเคล็ดลับในการเริ่มต้นอาชีพการซื้อขายของคุณ โปรดไปที่ EverythingTrading.com ลงทะเบียนวันนี้เพื่อเข้าถึงหลักสูตรการซื้อขายฟรีและใช้เครื่องมือเดียวกันกับที่เทรดเดอร์มืออาชีพใช้

ทำความเข้าใจกลยุทธ์การซื้อขาย

คุณต้องเปิดใจรับแนวทางต่างๆ ในการซื้อขายและเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
ส่วนต่อไปนี้จะกล่าวถึงกลยุทธ์เหล่านี้และสิ่งที่คุณต้องพิจารณาเมื่อซื้อและขายหุ้นเพื่อสร้างกำไร

กลยุทธ์การซื้อขายคืออะไร?

กลยุทธ์การซื้อขายคือวิธีการที่เป็นระบบที่คุณสามารถใช้เพื่อซื้อและขายหลักทรัพย์ กลยุทธ์ดังกล่าวอาศัยกฎและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถช่วยคุณในการตัดสินใจซื้อขายได้

กลยุทธ์การซื้อขายอาจเรียบง่ายหรือซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับการพิจารณาต่อไปนี้:

• รูปแบบการลงทุน เช่น คุณเน้นการเติบโตหรือเน้นคุณค่า
• ตัวชี้วัดทางเทคนิค
• มูลค่าตลาด
• ภาคอุตสาหกรรม
• การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
• ระยะเวลาการถือครองหรือขอบเขตเวลา
• ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• ระดับการกระจายพอร์ตโฟลิโอ
• การใช้เลเวอเรจ
• การพิจารณาด้านภาษี

ความแตกต่างระหว่างสไตล์การเทรดและกลยุทธ์การเทรดคืออะไร?

แม้ว่าคำว่า “สไตล์การเทรด” และ “กลยุทธ์การเทรด” จะดูเหมือนมีความหมายเหมือนกัน แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างคำเหล่านี้ที่คุณควรรู้
สไตล์การเทรดคือแผนโดยรวมที่อธิบายว่าคุณจะเทรดอย่างไรโดยทั่วไป และคุณจะเปิดสถานะไว้นานแค่ไหน
ในขณะที่กลยุทธ์คือวิธีการเฉพาะสำหรับการกำหนดจุดราคาที่คุณจะเข้าและออกจากการเทรด

ข้อเสียของการเทรด

การเทรดต้องใช้การวิจัย การทำงาน และเวลามากมายในการพัฒนาและฝึกฝนกลยุทธ์ของคุณ บางครั้งคุณอาจต้องเทรดทุกวันหรือทำกิจกรรมนี้แบบเต็มเวลา หากคุณไม่สามารถจัดสรรความพยายามและเวลาสำหรับสิ่งเหล่านี้ได้ คุณอาจพบว่าการเทรดเป็นเรื่องยากที่จะจัดการ
อย่างไรก็ตาม หากคุณพบว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเทรดนั้นสนุก หรือคุณมีความอดทนต่อความเสี่ยงได้ดี คุณอาจประสบความสำเร็จและในที่สุดก็ได้รับผลกำไรจากการเทรด

ข้อควรพิจารณาพิเศษ

กลยุทธ์การซื้อขายสามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงอคติทางพฤติกรรมและรับประกันผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้น คุณจะรู้ว่าเมื่อใดควรออกจากตำแหน่งการซื้อขาย เพื่อที่คุณจะไม่ถือหุ้นที่ราคาตกหรือขายหุ้นที่ราคาเพิ่มขึ้น

ความรู้คือพลัง

ความรู้เป็นมากกว่าการเรียนรู้ขั้นตอนการซื้อขาย คุณต้องติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดในตลาดที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ของคุณด้วย การพัฒนาเหล่านี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย การประกาศตัวชี้วัดชั้นนำ และข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงินอื่นๆ
การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของสินทรัพย์ที่คุณเลือกจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะเข้าหรือออกจากตำแหน่งเมื่อใด
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายในสภาพแวดล้อมทางการเงินในปัจจุบัน โปรดไปที่ EverythingTrading.com แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ชั้นนำสำหรับทุกความต้องการด้านการซื้อขายของคุณ

จัดสรรเงินทุน

เมื่อทำการซื้อขาย ให้ประเมินเงินทุนที่คุณยินดีจะเสี่ยงในแต่ละการซื้อขาย และกำหนดจำนวนเงินที่จะลงทุนตามนั้น เทรดเดอร์รายวันที่ประสบความสำเร็จสามารถลงทุนน้อยกว่า 1% ถึง 2% ของบัญชีต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง
สมมติว่าคุณมีเงิน 5,000 ดอลลาร์ในบัญชีซื้อขาย และยินดีเสี่ยง 2% ของเงินทุนต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง การขาดทุนสูงสุดต่อการซื้อขายหนึ่งครั้งควรอยู่ที่ 100 ดอลลาร์ (2% ของ 5,000 ดอลลาร์ = 100 ดอลลาร์)

จัดสรรเวลา

การซื้อขายต้องใช้เวลา ความเอาใจใส่ และบางครั้งก็ต้องใช้ความทุ่มเทในการจัดสรรเวลาทำงานในแต่ละวันเพื่อทำการซื้อขาย หากคุณไม่มีเวลาว่าง การซื้อขายอาจไม่เหมาะกับคุณ
เหตุผลหนึ่งที่ต้องจัดสรรเวลามากขนาดนี้คือ คุณต้องติดตามตลาดและค้นหาโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาซื้อขาย

เริ่มต้นด้วยเงินจำนวนน้อย

หากคุณเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ ให้พิจารณาเน้นการซื้อขายสินทรัพย์หนึ่งหรือสองรายการ การจำกัดการซื้อขายของคุณไว้ที่หุ้นเพียงไม่กี่ตัวจะช่วยให้การติดตามและค้นหาโอกาสทำได้ง่ายขึ้น

หลีกเลี่ยงหุ้นเพนนี

หุ้นเพนนีมักมีสภาพคล่องต่ำ (ขายได้ยาก) และโอกาสในการทำกำไรจากการซื้อขายมักต่ำ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่มักจะถอดหุ้นเพนนีที่มีราคาต่ำกว่า 5 ดอลลาร์ต่อหุ้นออกจากตลาด
ควรพิจารณาหลีกเลี่ยงหุ้นเหล่านี้ เว้นแต่คุณจะเห็นโอกาสในการทำกำไรที่แท้จริงจากการวิจัยของคุณ

กำหนดเวลาการซื้อขาย

คำสั่งซื้อที่คุณวางในตอนเช้าจะเริ่มดำเนินการทันทีที่ตลาดเปิด ซึ่งส่งผลให้ราคาผันผวน
หากคุณเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ ควรพิจารณาสังเกตตลาดโดยไม่ต้องทำการซื้อขายใดๆ ในช่วงสองสามนาทีแรก
เมื่อคุณมีประสบการณ์การซื้อขายมากขึ้น คุณจะสามารถจดจำรูปแบบเหล่านี้และกำหนดเวลาคำสั่งซื้อของคุณเพื่อทำกำไรได้

ลดการขาดทุนด้วยคำสั่งจำกัดราคา

คำสั่งจำกัดราคาช่วยให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจ เพราะช่วยให้คุณกำหนดราคาเป้าหมายที่คำสั่งควรดำเนินการได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถลดการขาดทุนได้เมื่อตลาดกลับตัว
หากตลาดไม่ถึงราคาเป้าหมาย คำสั่งจำกัดราคาของคุณจะไม่ถูกดำเนินการ และคุณจะรักษาสถานะการเทรดของคุณไว้ได้

มองกำไรอย่างสมจริง

กลยุทธ์ของคุณไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จเสมอไปเพื่อให้คุณได้กำไร เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหลายคนได้กำไรจากการเทรดเพียง 50% ถึง 60% เท่านั้น อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินที่เทรดเดอร์เหล่านี้ทำได้จากการเทรดที่ชนะนั้นมากกว่าจำนวนเงินที่พวกเขาเสียไป

ใจเย็นๆ

บางครั้ง การซื้อขายของคุณอาจไม่เป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการ แต่ในฐานะนักเทรดรายวัน คุณต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ เช่น ความโลภ ความหวัง และความกลัว ตัดสินใจซื้อขายโดยใช้ตรรกะแทน

ยึดมั่นในแผน

นักเทรดที่ประสบความสำเร็จสามารถตัดสินใจซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว เพราะพวกเขามีกลยุทธ์และวินัยที่จะยึดมั่นในกลยุทธ์นั้น หากคุณต้องการเป็นเหมือนนักเทรดเหล่านี้ จงพัฒนาและปฏิบัติตามสูตรของคุณแทนที่จะพยายามไล่ล่าผลกำไร

ซื้อขายด้วยขนาดเล็ก – ระมัดระวัง

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดมือใหม่หรือมีประสบการณ์ จงพิจารณาซื้อขายด้วยขนาดตำแหน่งที่เล็กกว่า และอย่าลงทุนทั้งหมดของคุณในครั้งเดียว
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกระจายการซื้อขายขนาดเล็กไปในหลายช่วงเวลาแทนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งขนาดใหญ่เพียงตำแหน่งเดียว
การซื้อขายด้วยขนาดเล็กช่วยให้คุณเอาตัวรอดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่เอื้ออำนวยต่อตำแหน่งของคุณ เมื่อคุณทำการซื้อขายมากขึ้น คุณจะได้พบกับวันที่ตำแหน่งส่วนใหญ่ของคุณไปในทิศทางตรงกันข้าม

เก็บเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

เช่นเดียวกับที่คุณทำเมื่อทำการซื้อขายเล็กๆ น้อยๆ อย่าลงทุนเงินทุนทั้งหมดของคุณในบัญชีซื้อขายเดียว พิจารณาลงทุนในเครื่องมือทางการเงิน เช่น กองทุนรวม ที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว

ระวังการใช้เลเวอเรจ

ผู้ค้าออนไลน์บางรายเสนอเลเวอเรจที่ช่วยให้คุณทำการซื้อขายที่มีมูลค่ามากกว่าเงินทุนของคุณ หากคุณมีเงิน 100 ดอลลาร์ในบัญชี เลเวอเรจ 100 ต่อ 1 จะช่วยให้คุณสามารถซื้อขายสินทรัพย์ได้มากถึง 10,000 ดอลลาร์ (100 x 100 = 10,000 ดอลลาร์)
อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจก็อาจทำให้คุณสูญเสียเงินจำนวนมากได้เช่นกัน หากคุณขาดทุน 50% จากการซื้อขาย คุณจะต้องได้กำไร 100% จึงจะคุ้มทุน
เพื่อเป็นการยกตัวอย่าง สมมติว่าคุณมีหุ้นที่ราคาลดลง 50% จาก 100 ดอลลาร์เหลือ 50 ดอลลาร์ (50 ÷ 100 = 50%) เพื่อให้มูลค่าหุ้นกลับคืนสู่ราคาซื้อเริ่มต้นที่ 100 ดอลลาร์ ราคาหุ้นต้องเพิ่มขึ้น 100% หรือ 50 ดอลลาร์ (50 ดอลลาร์ ÷ 50 ดอลลาร์ = 100%)
โปรดจำหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆ นี้ไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินมากกว่าที่คุณคิด ตัวอย่างเช่น หากหุ้นลดลง 20% ราคาหุ้นต้องเพิ่มขึ้น 25% จึงจะคุ้มทุน โดยอ้างอิงจากตารางด้านล่าง

แม้แต่<

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัด

กำไรมักจะเกิดขึ้นเองหากคุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป เช่น การซื้อขายที่ใหญ่เกินไป การพึ่งพาเลเวอเรจมากเกินไป หรือการไม่ตัดขาดทุน การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้จะช่วยลดการขาดทุนของคุณได้
เพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ โปรดไปที่ EverythingTrading.com คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มของเราเป็นแหล่งข้อมูลการซื้อขายของคุณสำหรับเครื่องมือ ET เพื่อให้คุณได้เปรียบในตลาด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจตัวเอง

ลองพิจารณาตัวเองและระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น แม้แต่กลยุทธ์ที่ทำกำไรได้มากก็จะไม่ทำให้คุณได้เงินหากคุณซื้อและขายในเวลาที่ไม่เหมาะสม

ข้อสรุปสำคัญ

กลยุทธ์การซื้อขายมักมีสามขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การวางคำสั่งซื้อขาย และการดำเนินการซื้อขาย

แต่ละขั้นตอนของกลยุทธ์ของคุณมีตัวชี้วัดที่คุณควรพิจารณาและเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด
กลยุทธ์การซื้อขายของคุณอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเทคนิค (การใช้แนวโน้มทางสถิติ เช่น การเคลื่อนไหวของราคาหรือปริมาณ) ปัจจัยพื้นฐาน (การสังเกตสภาวะอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจ) หรือทั้งสองอย่าง การวิเคราะห์ประเภทเหล่านี้ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณที่คุณสามารถทดสอบย้อนหลังเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้

การเลือกกลยุทธ์การซื้อขาย

การเลือกกลยุทธ์การซื้อขายไม่จำเป็นต้องซับซ้อน และคุณไม่จำเป็นต้องเลือกเพียงกลยุทธ์เดียว โปรดจำไว้ว่าเทรดเดอร์ที่ดีที่สุดสามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงวิธีการของตนตามโอกาส
ลองเรียนรู้กลยุทธ์การซื้อขายแต่ละแบบและผสมผสานวิธีการต่างๆ เพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ใดๆ ก็ได้

ประเภทของกลยุทธ์การซื้อขายยอดนิยม

มีกลยุทธ์การซื้อขายหลายอย่างที่คุณสามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับสไตล์การซื้อขายของคุณ คุณสามารถเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งหรือผสมผสานสองวิธีขึ้นไป

กลยุทธ์การซื้อขายตามข่าว

กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาข่าวสารและความคาดหวังของตลาดเพื่อกำหนดการซื้อขาย

คุณสามารถประเมินข่าวได้ทันทีหลังจากที่เผยแพร่ และตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่กล่าวถึงในข่าว

เคล็ดลับกลยุทธ์การซื้อขายตามข่าว

พิจารณาเคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณในการซื้อขายตามข่าวสาร:

• • พิจารณาตลาดและการประกาศข่าวเป็นสิ่งที่เป็นอิสระต่อกัน
  • ปฏิกิริยาและความคาดหวังของตลาดก็มีความสำคัญไม่แพ้การเผยแพร่ข่าว หรืออาจสำคัญกว่าด้วยซ้ำ

• นำกลยุทธ์การซื้อขายไปใช้กับข่าวประชาสัมพันธ์เฉพาะเรื่อง

ข้อดีของการซื้อขายตามข่าว

• โอกาสในการซื้อขายมากมาย: เหตุการณ์ข่าวสารและการประกาศทางเศรษฐกิจสามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งต่อวัน ซึ่งเป็นโอกาสในการซื้อขาย
• กลยุทธ์การเข้าและออกที่ชัดเจน: การตัดสินใจของคุณว่าจะเข้าหรือออกจากการซื้อขายขึ้นอยู่กับการตีความข่าวของคุณ

ข้อเสียของการซื้อขายตามข่าว

• • ความเสี่ยงข้ามคืน: สมมติว่าคุณเปิดสถานะไว้ข้ามคืน และมีการประกาศข่าวที่สามารถพลิกกลับแนวโน้มได้

ความเสี่ยงข้ามคืนนี้อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายใดๆ ที่ยังเปิดอยู่ตลอดทั้งวัน

• ต้องใช้ทักษะของผู้เชี่ยวชาญ: การซื้อขายตามข่าวสารจำเป็นต้องเข้าใจว่าการประกาศบางอย่างสามารถส่งผลกระทบต่อตำแหน่งของคุณและตลาดการเงินได้อย่างไร

กลยุทธ์การซื้อขาย EOD

กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายใกล้เวลาปิดทำการของวัน (EOD) หรือเวลาปิดตลาด หากคุณเป็นเทรดเดอร์ EOD คุณจะเริ่มทำการซื้อขายเมื่อราคาใกล้จะทรงตัวหรือปิดตลาด
ในการใช้กลยุทธ์นี้ คุณต้องศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า จากนั้นคุณสามารถคาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนไหวอย่างไรและตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้นจากจุดนั้น

ข้อดีของการเทรด EOD

• เหมาะสำหรับเทรดเดอร์หลายคน: การเทรด EOD เป็นวิธีเริ่มต้นการเทรดที่ดีเยี่ยม เพราะคุณไม่จำเป็นต้องเปิดหลายตำแหน่ง
• ใช้เวลาน้อยลง: คุณสามารถประเมินกราฟและวางคำสั่งซื้อขายในตลาดได้ในตอนเช้าหรือตอนกลางคืน ด้วยวิธีนี้ คุณจะใช้เวลาในการเทรดน้อยกว่ากลยุทธ์อื่นๆ อย่างมาก

ข้อเสียของการเทรด EOD

• ความเสี่ยงข้ามคืน: เช่นเดียวกับการเทรดข่าว การเทรด EOD อาจทำให้ตำแหน่งเปิดค้างข้ามคืนและมีความเสี่ยงมากขึ้น การวางคำสั่ง Stop-loss สามารถช่วยลดข้อเสียนี้ได้

กลยุทธ์การเทรดแบบ Swing Trading

การเทรดแบบ Swing Trading หมายถึงการเทรดทั้งสองด้านของการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการเงินใดๆ หากคุณเป็นนักเทรดแบบสวิงเทรด คุณจะซื้อหลักทรัพย์เมื่อคุณเชื่อว่าตลาดจะขึ้น และขายเมื่อคุณคิดว่าราคาจะลดลง
การเป็นสวิงเทรดหมายถึงการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาในตลาดที่ขึ้นๆ ลงๆ จากภาวะซื้อมากเกินไปไปสู่ภาวะขายมากเกินไป
การเทรดแบบสวิงเทรดเป็นวิธีการวิเคราะห์ตลาดทางเทคนิค เพราะเกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนภูมิและสังเกตการเคลื่อนไหวแต่ละครั้ง

เคล็ดลับกลยุทธ์การเทรดแบบสวิงเทรด

เมื่อคุณเห็นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง คุณสามารถใช้การแกว่งตัวย้อนกลับ (การดึงกลับหรือการลดลงของราคาเล็กน้อย) เพื่อเข้าสู่ทิศทางของแนวโน้มได้
เมื่อมีจุดสูงสุดของโมเมนตัมใหม่ ให้พิจารณาหาการเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดและซื้อในการดึงกลับครั้งแรก หากคุณพบจุดต่ำสุดของโมเมนตัมใหม่ คุณสามารถพิจารณาขายในการดีดตัวขึ้นครั้งแรกได้เช่นกัน

ข้อดีของการเทรดแบบสวิง

• เหมาะสำหรับเป็นงานอดิเรก: หากคุณมีเวลาจำกัด การเทรดแบบสวิงอาจเหมาะกับคุณมากกว่ากลยุทธ์การเทรดอื่นๆ
• ให้โอกาสในการเทรดมากมาย: กลยุทธ์นี้ช่วยให้คุณเทรดได้ทั้งสองด้านของตลาด ดังนั้นคุณสามารถซื้อและขายชอร์ตหลักทรัพย์ได้หลายรายการ

ข้อเสียของการเทรดแบบสวิง

• • ความเสี่ยงข้ามคืน: แม้ว่าคุณจะสามารถถือครองการเทรดบางรายการข้ามคืนได้ แต่วิธีนี้อาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติม

การตั้งคำสั่ง Stop-loss สามารถช่วยลดข้อเสียนี้ได้

• ต้องทำการวิจัยอย่างละเอียด: จำเป็นต้องมีการวิจัยอย่างมากเพื่อทำความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์ตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคประกอบด้วยตัวชี้วัดและรูปแบบทางเทคนิคต่างๆ

ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดแบบ Swing Trading

กลยุทธ์การเทรดคือวิธีการที่สามารถช่วยคุณในการตัดสินใจซื้อขาย
สำหรับการเทรดแบบ Swing Trading คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง:

• กฎข้อที่ 1: หากตลาดซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ให้เปิดสถานะซื้อ (ทำการซื้อ) เท่านั้น

หากราคาซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ให้เปิดสถานะขาย (ทำการขาย) เท่านั้น

• กฎข้อที่ 2: เปิดสถานะซื้อหากตัวชี้วัด Stochastic Oscillator อยู่ต่ำกว่า 20 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการขายมากเกินไป

เปิดสถานะขาย (short position) หากตัวชี้วัดออสซิลเลเตอร์อยู่เหนือ 80 เพราะแสดงถึงภาวะซื้อมากเกินไป (overbought)
ตัวชี้วัดสโตแคสติกออสซิลเลเตอร์จะเปรียบเทียบราคาปิดของสินทรัพย์เฉพาะกับราคาอื่นๆ ในช่วงเวลาที่กำหนด คุณสามารถใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อสร้างสัญญาณซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปได้

กลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวัน

การซื้อขายระหว่างวันอาจเหมาะกับคุณที่สุด หากคุณชอบทำงานเต็มเวลาในเวลากลางวัน กลยุทธ์นี้ใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาในช่วงเวลาระหว่างการเปิดและปิดตลาด
ด้วยการซื้อขายระหว่างวัน คุณสามารถเปิดสถานะได้หลายสถานะในหนึ่งวัน อย่างไรก็ตาม อย่าเปิดทิ้งไว้จนถึงวันถัดไป เพราะการทำเช่นนั้นอาจทำให้การซื้อขายของคุณมีความเสี่ยงข้ามคืน
พิจารณาปฏิบัติตามแผนการซื้อขายที่เป็นระบบเพื่อช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับการเคลื่อนไหวของตลาดที่รวดเร็วได้อย่างรวดเร็ว

ข้อดีคืออะไร?

• การซื้อขายที่ยืดหยุ่นตามเวลา: คุณสามารถเปิดหลายตำแหน่งภายในวันเดียวและปิดตำแหน่งเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายหรือคำสั่งหยุดขาดทุน
• ไม่มีความเสี่ยงข้ามคืน: เนื่องจากคุณปิดตำแหน่งภายในวันเดียว การซื้อขายของคุณจึงไม่มีความเสี่ยงข้ามคืน
• ความเสี่ยงจำกัด: คุณเปิดการซื้อขายระยะสั้นซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสี่ชั่วโมง ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งระยะยาว
• โอกาสในการซื้อขายหลากหลาย: คุณสามารถซื้อขายในตลาดท้องถิ่นและต่างประเทศ และเปิดและปิดตำแหน่งภายใน 24 ชั่วโมง

ข้อเสียคืออะไร?

• ต้องมีวินัย: รูปแบบการซื้อขายระยะสั้นมักต้องการวินัยสูงและ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับการเข้าและออกที่เฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยจัดการความเสี่ยง
• การซื้อขายแบบทรงตัว: บางตำแหน่งไม่เคลื่อนไหวภายในระยะเวลาที่ต้องการ ซึ่งอาจนำไปสู่การซื้อขายแบบทรงตัว (ไม่มีกำไรหรือขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ) ในระหว่างวันซื้อขาย

กราฟและรูปแบบการซื้อขายรายวัน

ต่อไปนี้คือเครื่องมือวิเคราะห์สามอย่างที่สามารถช่วยคุณกำหนดโอกาสในการซื้อในระหว่างการซื้อขายรายวัน:

• รูปแบบกราฟแท่งเทียนที่แสดงราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุดของตลาด
• เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น เส้นแนวโน้มและรูปสามเหลี่ยมเพื่อช่วยระบุทิศทางปัจจุบันของราคาตลาด
• ปริมาณการซื้อขาย

วิธีการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายรายวัน

ฝึกฝนสิ่งที่คุณเรียนรู้ทุกวันในเวลาจริงจนกว่าคุณจะคุ้นเคยกับการใช้มันในการซื้อขาย การตัดสินใจ คุณต้องเข้าใจและใช้กลยุทธ์การซื้อขายรายวันจนกว่าคุณจะเชี่ยวชาญ
ไม่ว่าคุณจะซื้อขายหุ้นหรือฟอเร็กซ์แบบรายวัน องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยคุณสร้างกลยุทธ์การซื้อขายรายวัน ได้แก่:

• • ตลาดที่จะซื้อขาย: คุณสามารถใช้เทคนิคการซื้อขายรายวันในตลาดหลักใดๆ ก็ได้ เช่น ฟอเร็กซ์ หุ้น หรือ ETF (กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน)
  • กรอบเวลาที่จะเน้น: การซื้อขายรายวันมีกรอบเวลาหลายกรอบที่คุณสามารถซื้อขายได้ ทำความคุ้นเคยกับวิธีการเคลื่อนไหวของกรอบเวลาและเลือกกรอบเวลาที่เหมาะสมกับเวลาว่างของคุณ
  • เครื่องมือที่จะช่วยในการเข้าและออกจากการซื้อขาย: คุณสามารถเรียนรู้และใช้ตัวชี้วัดการซื้อขายมากมาย ทดสอบโดยใช้บัญชีทดลอง และเลือกหนึ่งหรือสองตัวเพื่อฝึกฝนให้เชี่ยวชาญสำหรับการซื้อขายด้วยเงินจริง
  • ความอดทนต่อความเสี่ยงต่อการซื้อขาย: การจัดการความเสี่ยงและการกำหนดขนาดการซื้อขายสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเสี่ยงมากเกินไปต่อการซื้อขาย

การบริหารความเสี่ยงยังช่วยลดการขาดทุนติดต่อกันในอาชีพการซื้อขายของคุณได้อีกด้วย

วิธีจำกัดการขาดทุนเมื่อทำการซื้อขายรายวัน

วิธีที่จะช่วยจำกัดการขาดทุนเมื่อการซื้อขายของคุณไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่:

ตั้งคำสั่ง Stop-Loss

คำสั่ง Stop-Loss เป็นกลไกที่ออกแบบมาเพื่อช่วยจำกัดการขาดทุนในตำแหน่งการลงทุนในหลักทรัพย์ สำหรับตำแหน่งซื้อ (Long Position) คุณสามารถตั้ง Stop-Loss ไว้ต่ำกว่าราคาต่ำสุดล่าสุด สำหรับตำแหน่งขาย (Short Position) Stop-Loss สามารถตั้งไว้สูงกว่าราคาสูงสุดล่าสุด
สมมติว่าราคาหุ้นเคลื่อนไหวที่ 0.05 ดอลลาร์ต่อนาที คุณสามารถตั้งคำสั่ง Stop-Loss ห่างจากราคาเข้าซื้อ 0.15 ดอลลาร์ เพื่อให้สินทรัพย์มีพื้นที่เพียงพอที่จะผันผวนก่อนที่จะซื้อขายไปในทิศทางที่คุณต้องการ

กำหนดวงเงินการขาดทุนสูงสุด

พิจารณาตั้งวงเงินการขาดทุนสูงสุดต่อวันที่คุณสามารถยอมรับได้ ปิดตำแหน่งของคุณและพักผ่อนในส่วนที่เหลือของวันเมื่อใดก็ตามที่คุณถึงจำนวนเงินนี้ คุณสามารถกลับมาทำการซื้อขายได้ในวันซื้อขายถัดไป

ทดสอบกลยุทธ์ของคุณ

หลังจากกำหนดวิธีการเข้าซื้อขายและตำแหน่งที่จะวางคำสั่งหยุดขาดทุนแล้ว ให้พิจารณาว่ากลยุทธ์ที่คุณเลือกนั้นเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้หรือไม่ หากกลยุทธ์ของคุณทำให้คุณมีความเสี่ยงมากกว่าที่คุณรับมือได้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นั้นเพื่อลดความเสี่ยงลงได้
เมื่อกลยุทธ์ของคุณมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แล้ว ให้เริ่มทดสอบ โดยควรใช้บัญชีทดลอง โดยการดูแผนภูมิเพื่อหาจุดเข้าซื้อขายที่ตรงกับของคุณ นอกจากนี้ ให้สังเกตว่ากลยุทธ์ของคุณบรรลุเป้าหมายราคาหรือคำสั่งหยุดขาดทุนหรือไม่

เทคนิคการซื้อขายรายวันขั้นพื้นฐาน

หากคุณเป็นนักซื้อขายรายวันมือใหม่ ให้พิจารณาปฏิบัติตามเทคนิคพื้นฐานเหล่านี้:

• ติดตามแนวโน้ม: ใครก็ตามที่ติดตามแนวโน้ม มักจะซื้อเมื่อราคาสูงขึ้นหรือขายเมื่อราคาลดลง สมมติฐานคือ ราคาที่กำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างต่อเนื่องจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไป
• ทำการลงทุนแบบสวนทาง: ในกลยุทธ์นี้ คุณสมมติว่าราคาที่เพิ่มขึ้นจะกลับตัว ดังนั้นคุณจึงคาดหวังการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและซื้อเมื่อตลาดลดลงหรือขายเมื่อราคาเพิ่มขึ้น
• พิจารณาเทคนิคการเก็งกำไรระยะสั้น: สไตล์นี้เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากช่องว่างราคาเล็กๆ ที่เกิดจากสเปรด (ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย) การเก็งกำไรระยะสั้นต้องเข้าและออกจากตำแหน่งอย่างรวดเร็ว โดยปกติภายในไม่กี่นาทีหรือวินาที

ตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขายรายวัน

สมมติว่าตัวชี้วัดการซื้อขายที่คุณใช้มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ครอบคลุมราคาปิดของ 20 ช่วงเวลาล่าสุด เมื่อคุณสร้างกลยุทธ์การซื้อขายรายวัน คุณสามารถใช้ช่วงนี้เพื่อพัฒนากฎการซื้อขายได้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วน:

• กฎข้อที่ 1: ซื้อหรือเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาสินทรัพย์เคลื่อนตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• กฎข้อที่ 2: ขายหรือเปิดสถานะขายเมื่อราคาสินทรัพย์ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

กลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้ม

การมีระบบที่แม่นยำในการกำหนดและติดตามแนวโน้มสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการซื้อขายตามแนวโน้ม การตื่นตัวและปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เนื่องจากแนวโน้มสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันที
หากคุณสนใจการซื้อขายตามแนวโน้ม คุณสามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อกำหนดแนวโน้มและเข้าทำการซื้อขายตามทิศทางของแนวโน้มที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
อย่างไรก็ตาม การกลับตัวของตลาดอาจเป็นความเสี่ยงที่สำคัญในการซื้อขายตามแนวโน้ม ดังนั้นควรพิจารณาตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น

เคล็ดลับกลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้ม

เคล็ดลับการซื้อขายตามแนวโน้มบางส่วนมีดังนี้:

• คอยสังเกตสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการสิ้นสุดของแนวโน้ม การเคลื่อนไหวในช่วงสุดท้ายของแนวโน้มอาจเร่งตัวขึ้น เนื่องจากเทรดเดอร์ที่มีตำแหน่งขาดทุนเริ่มตัดขาดทุน
• กำหนดกรอบเวลาที่คุณต้องการติดตามแนวโน้มและรักษาการตัดสินใจของคุณให้สม่ำเสมอ

ประโยชน์ของการเทรดตามแนวโน้ม

• • การเทรดตามแนวโน้มเป็นงานอดิเรกที่มีประโยชน์: การเทรดตามแนวโน้มอาจช่วยคุณได้หากคุณมีเวลาจำกัดหลังจากที่คุณสร้างระบบเพื่อระบุแนวโน้มแล้ว
  • การเทรดตามแนวโน้มเสนอโอกาสในการเทรดหลายรูปแบบ: การเทรดตามแนวโน้มให้โอกาสในการเข้าและออกจากการเทรด

เนื่องจากแนวโน้มสามารถขึ้นหรือลงได้ การซื้อขายตามแนวโน้มจึงช่วยให้คุณสามารถซื้อขายได้ทั้งสองด้านของตลาด

ข้อเสียของการซื้อขายตามแนวโน้ม

• ความเสี่ยงข้ามคืน: แนวโน้มสามารถดำเนินต่อไปได้หลายวัน ทำให้คุณสามารถเปิดสถานะไว้ได้เป็นเวลานาน และทำให้คุณมีความเสี่ยงข้ามคืนมากกว่ากลยุทธ์อื่นๆ

กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Scalping

กลยุทธ์ Scalping คือการวางคำสั่งซื้อขายระยะสั้นด้วยการเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อย โดยหวังว่ากำไรเล็กน้อยจากคำสั่งซื้อขายเหล่านี้จะสะสมเพิ่มขึ้นในที่สุด
ผู้ที่ใช้กลยุทธ์ Scalping ควรพัฒนากลยุทธ์การออกที่รอบคอบ เพราะการขาดทุนจำนวนมากอาจทำให้กำไรที่สะสมมาหายไปได้เมื่อเวลาผ่านไป

ข้อดีของการเก็งกำไรระยะสั้น

• เหมาะสำหรับเป็นงานอดิเรก: การเก็งกำไรระยะสั้นเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายอย่างผ่อนคลาย
• ไม่มีความเสี่ยงข้ามคืน: การซื้อขายส่วนใหญ่ของคุณจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องถือครองตำแหน่งข้ามคืน
• โอกาสในการซื้อขายมากมาย: คุณสามารถเปิดตำแหน่งเล็กๆ หลายตำแหน่ง ทำให้คุณมีโอกาสในการซื้อขายมากมาย

ข้อเสียของการเก็งกำไรระยะสั้น

• ข้อจำกัดของตลาด: การเก็งกำไรระยะสั้นได้ผลดีที่สุดในตลาดเช่น ดัชนี พันธบัตร และหุ้นสหรัฐบางส่วนที่มีปริมาณการซื้อขายและความผันผวนสูง
• ต้องมีวินัย: การเก็งกำไรระยะสั้นสร้างกำไรเล็กน้อยต่อการซื้อขาย ดังนั้น คุณอาจต้องซื้อและขายในปริมาณมากเพื่อให้การซื้อขายของคุณคุ้มค่า การมีวินัยที่เพียงพอจะช่วยจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในปริมาณมากได้
• สภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดมาก: การติดตามความเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อยเพื่อทำกำไรอาจเป็นเรื่องที่เครียดและอาจไม่เหมาะกับเทรดเดอร์มือใหม่บางคน

กลยุทธ์การซื้อขายแบบถือครอง

ในการซื้อขายแบบถือครอง คุณมักจะถือครองตำแหน่งเป็นระยะเวลานาน เช่น หลายเดือนหรือหลายปี และเพิกเฉยต่อความผันผวนของราคาเล็กน้อยเพื่อทำกำไรจากแนวโน้มระยะยาว
หากคุณเป็นเทรดเดอร์แบบถือครอง คุณมักจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มราคาตลาดที่เป็นไปได้และรูปแบบในอดีต
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นเครื่องมือประเมินมูลค่าที่ช่วยให้คุณพิจารณาว่าหุ้นนั้นมีมูลค่าสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ตลาด และภาคส่วน

ข้อดีของการเทรดแบบถือสถานะ

• กำไรสูงที่อาจเกิดขึ้น: การเทรดแบบถือสถานะช่วยให้คุณใช้เลเวอเรจเพื่อสร้างศักยภาพในการทำกำไรอย่างมีนัยสำคัญ

• ความเครียดน้อยลง: คุณไม่จำเป็นต้องตรวจสอบสถานะของคุณทุกวัน ดังนั้นจึงมีความกดดันน้อยลงด้วยกลยุทธ์นี้

ข้อเสียของการเทรดแบบถือสถานะ

• • การขาดทุนอย่างมาก: เนื่องจากคุณไม่ได้สังเกตการเคลื่อนไหวของตลาดทุกวัน คุณอาจมองข้ามความผันผวนเล็กน้อยที่อาจกลายเป็นการกลับตัวของแนวโน้ม ซึ่งนำไปสู่การขาดทุนอย่างมาก
  • ค่าสวอป: ค่าสวอปคือค่าคอมมิชชั่นที่คุณจ่ายให้กับโบรกเกอร์ของคุณ

ค่าสวอปอาจสะสมได้หากคุณเปิดสถานะไว้เป็นเวลานาน

ตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขายแบบถือครองระยะยาว

คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายแบบถือครองระยะยาวได้โดยใช้ส่วนประกอบต่อไปนี้:

• กราฟรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
• ตัวกรองแนวโน้ม เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลา
• ตัวบ่งชี้โมเมนตัมการกลับตัวของแนวโน้มสำหรับการระบุการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของกฎสำหรับการซื้อขายแบบถือครองระยะยาวโดยใช้ส่วนประกอบข้างต้น:

• • กฎข้อที่ 1: เข้าสู่สถานะซื้อ (long position) เมื่อราคาซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

มิฉะนั้น ให้ขาย (short) เมื่อตลาดซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

• กฎข้อที่ 2: เข้าซื้อ (long) เฉพาะเมื่อตัวชี้วัด MACD (moving average convergence/divergence) อยู่เหนือ 0 ซึ่งหมายความว่าโมเมนตัมกำลังเปลี่ยนเป็นขาขึ้น มิฉะนั้น ให้ขาย (short) หากตัวชี้วัด MACD อยู่ต่ำกว่า 0 ซึ่งหมายความว่าโมเมนตัมกำลังเปลี่ยนเป็นขาลง

กลยุทธ์การซื้อขายยอดนิยมตามประเภทสินทรัพย์

คุณสามารถสร้างและนำกลยุทธ์การซื้อขายไปใช้ตามเครื่องมือทางการเงินที่คุณซื้อขายได้ ส่วนต่อไปนี้จะกล่าวถึงกลยุทธ์เหล่านี้

กลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์

คุณสามารถซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือฟอเร็กซ์โดยใช้กลยุทธ์เกือบทุกประเภท ตลาดฟอเร็กซ์เปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ห้าวันต่อสัปดาห์ ทำให้ฟอเร็กซ์เป็นหนึ่งในตลาดที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดสำหรับการซื้อขาย

วิธีเลือกกลยุทธ์ Forex ที่ดีที่สุด

หากคุณเป็นมือใหม่ในการเทรด Forex ควรพิจารณาใช้กลยุทธ์ง่ายๆ เพียงหนึ่งหรือสองกลยุทธ์ การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคมากเกินไปในกลยุทธ์ของคุณอาจนำไปสู่ภาวะข้อมูลล้นและสัญญาณที่ขัดแย้งกัน
คุณสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่มีอยู่ได้เมื่อคุณมีประสบการณ์ในการเทรดมากขึ้น คุณยังสามารถใช้ประสบการณ์จากการเทรดในบัญชีทดลองและการทดสอบย้อนหลัง (การทดสอบข้อมูลตลาดในอดีตโดยใช้แบบจำลองการคาดการณ์) เพื่อทำการปรับเปลี่ยนได้

ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดสกุลเงิน EUR/USD

ตลาดสกุลเงินเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทำให้คู่สกุลเงิน Forex เช่น EUR/USD (ยูโรและดอลลาร์สหรัฐ) มีโอกาสซื้อขายในสภาวะตลาดต่างๆ เช่น แนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง และการเคลื่อนไหวของตลาดแบบ Sideways ในช่วงเวลาสั้นๆ
ในกรณีนี้ ควรพิจารณาใช้ Bollinger Bands ในกลยุทธ์การเทรด EUR/USD ของคุณ ในฐานะตัวชี้วัดแนวโน้ม Bollinger Bands ช่วยระบุตลาดที่มักเคลื่อนไหวแบบ Sideways นอกจากนี้ Bollinger Bands ยังตรวจจับความผันผวนของตลาดได้อีกด้วย

เครื่องมือ Bollinger Band ประกอบด้วยเส้นกลางที่แสดงถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 20 วัน ซึ่งใช้ในการคำนวณค่าขอบบนและขอบล่างของแถบ โดยทั่วไปแล้วแถบเหล่านี้จะอยู่ห่างจากเส้นกลางสองเท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เนื่องจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานวัดความผันผวน กฎหลายข้อที่เกี่ยวข้องกับ Bollinger Band จึงมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของขอบบนและขอบล่าง
นี่คือตัวอย่างของกฎเหล่านั้น:

• กฎข้อที่ 1: แถบที่กว้างขึ้นบ่งชี้ถึงความผันผวนที่มากขึ้น ซึ่งหมายความว่าตลาดอาจเริ่มมีแนวโน้ม
• กฎข้อที่ 2: แถบราคาที่หดตัวอาจหมายถึงความผันผวนที่น้อยลงและอาจพัฒนาไปสู่ตลาดซื้อขายแบบทรงตัว

กลยุทธ์การซื้อขายหุ้น

เช่นเดียวกับฟอเร็กซ์ ตลาดหุ้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้กลยุทธ์เกือบทุกประเภท เช่น การซื้อขายแบบสวิงเทรด การติดตามแนวโน้ม การซื้อขายแบบถือครองระยะยาว และกลยุทธ์การเคลื่อนไหวของราคา
ผู้จัดการกองทุนและนักลงทุนรายย่อยมักจะซื้อหลักทรัพย์และถือครองไว้ในระยะยาวโดยคาดหวังว่าราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นแนวโน้มจึงมักคงอยู่นานกว่าในตลาดนี้

ตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขายแบบถือครองระยะยาว

หากคุณชอบการซื้อขายแบบถือครองระยะยาวสำหรับหุ้น ให้พิจารณาใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) และมองหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วที่ตัดผ่านเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า และในทางกลับกัน
ตัวอย่างเช่น EMA 8 ช่วงเวลาคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว และ EMA 21 ช่วงเวลาคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า ดังนั้น กฎเหล่านี้จึงมีผลบังคับใช้:

• กฎข้อที่ 1: พิจารณาซื้อหรือเปิดสถานะซื้อหาก EMA 8 (เคลื่อนไหวเร็ว) อยู่เหนือ EMA 21 (เคลื่อนไหวช้า)
• กฎข้อที่ 2: ขายหรือเปิดสถานะขายหาก EMA 8 อยู่ต่ำกว่า EMA 21

กลยุทธ์การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

ทองคำ เงิน และน้ำมัน เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลาย คุณสามารถซื้อและขายได้ เนื่องจากราคาอาจเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นระยะเวลาหนึ่ง
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากปัญหาด้านอุปสงค์และอุปทาน อันเนื่องมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และแม้แต่รูปแบบสภาพอากาศ

ตัวอย่างกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และตัวชี้วัด MACD สามารถช่วยคุณค้นหาตลาดที่มีแนวโน้ม สภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป และตลาดที่กำลังจะเปลี่ยนทิศทาง
ด้วยตัวชี้วัดเหล่านี้ คุณสามารถกำหนดกฎบางอย่างสำหรับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ได้
ต่อไปนี้เป็นกฎที่จะช่วยประมวลผลข้อมูลเมื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย:

• กฎข้อที่ 1: ซื้อ (Go long) เมื่อ MACD ดันขึ้นเหนือเส้นศูนย์
• กฎข้อที่ 2: ขาย (เปิดสถานะชอร์ต) เมื่อ MACD ลดลงต่ำกว่าเส้นศูนย์

MACD สามารถใช้เป็นตัวกรองแนวโน้มเพื่อกำหนดทิศทางที่คุณต้องการได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ RSI เพื่อมองหาสัญญาณของภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป เนื่องจากอาจช่วยให้คุณทราบว่าควรทำการซื้อขายเมื่อใด
คุณสามารถใช้กฎเหล่านี้กับ RSI ได้:

• กฎข้อที่ 3: ซื้อ (เปิดสถานะลอง) เมื่อ RSI ลดลงต่ำกว่า 30 ซึ่งแสดงด้วยเส้นสีดำด้านล่างในหน้าต่างตัวชี้วัด
• กฎข้อที่ 4: ขายชอร์ตเมื่อ RSI สูงกว่า 70 ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นสีดำด้านบน

กลยุทธ์การซื้อขายดัชนี

ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้นหรือระยะยาว การซื้อขายดัชนีอาจช่วยให้คุณระบุสภาวะแนวโน้มที่แข็งแกร่งในกรอบเวลาที่ต่ำและสูงกว่าได้
กลยุทธ์บางอย่างที่คุณสามารถใช้สำหรับการซื้อขายดัชนี ได้แก่ การซื้อขายรายวัน การซื้อขายแบบถือครอง การซื้อขายแบบสวิง การป้องกันความเสี่ยง และการลงทุนตามฤดูกาล

กลยุทธ์การซื้อขายดัชนี DAX40

DAX (ดัชนีหุ้นเยอรมัน หรือ GER40) เป็นดัชนีหุ้นที่แสดงถึง 40 บริษัทเยอรมันขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูงที่สุดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต
ในขณะที่เทรดเดอร์บางคนมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายหุ้นรายวัน หลายคนใช้เทคนิคการซื้อขายรายวันกับดัชนีตลาดหุ้นเนื่องจากสเปรดและค่าคอมมิชชั่นต่ำ โบรกเกอร์ออนไลน์บางรายเสนอการซื้อขาย CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) ตลอด 24 ชั่วโมงบนดัชนีต่างๆ เช่น DAX40 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นชั้นนำ
โดยการใช้ตัวชี้วัดการซื้อขายที่หลากหลาย คุณสามารถระบุแนวโน้มของตลาดและกำหนดจังหวะการซื้อขายของคุณได้
ลองใช้กฎต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสำหรับการซื้อขายในดัชนี DAX40:

• กฎข้อที่ 1: ซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือ EMA 50 วัน, MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และราคาได้ปฏิเสธเส้น Bollinger band ด้านล่าง
• กฎข้อที่ 2: ขายเมื่อราคาลดลงต่ำกว่า EMA 50 วัน, MACD ลดลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ และราคาได้ปฏิเสธเส้น Bollinger Band ด้านบน

การปฏิเสธราคาเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อหรือผู้ขายปฏิเสธที่จะซื้อขายที่ระดับราคาใดระดับหนึ่ง ส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม

กลยุทธ์และข้อได้เปรียบอื่นๆ

ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์การซื้อขายอื่นๆ ที่อาจช่วยปรับปรุงผลกำไรและการจัดการความเสี่ยงของคุณตามสไตล์การซื้อขายของคุณ

การซื้อขายแบบช่วงราคา

การซื้อขายแบบช่วงราคาช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากตลาดที่กำลังรวมตัวกันซึ่งราคายังคงอยู่ภายในระดับแนวรับและแนวต้าน
แนวรับคือจุดที่คุณคาดหวังว่าแนวโน้มขาลงจะหยุดชั่วคราวเนื่องจากความต้องการที่กระจุกตัว ในขณะเดียวกัน แนวต้านคือจุดที่คุณคาดหวังว่าแนวโน้มขาขึ้นจะหยุดชั่วคราวเนื่องจากอุปทานที่กระจุกตัว
หากคุณเป็นนักเก็งกำไรระยะสั้นหรือเทรดเดอร์ระยะสั้น คุณอาจพิจารณาการซื้อขายแบบช่วงราคาเพราะมันเน้นที่การทำกำไรในระยะสั้น คุณยังสามารถเห็นวิธีการนี้ในรูปแบบการซื้อขายและกรอบเวลาอื่นๆ ได้อีกด้วย

การซื้อขายแบบ Breakout

การเทรดแบบ Breakout คือการเข้าสู่แนวโน้มให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับ
คุณสามารถพิจารณาการเทรดแบบ Breakout ได้หากคุณเป็นนักเทรดรายวันหรือนักเทรดระยะสั้น กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้นถึงระยะกลาง
นอกจากนี้ กลยุทธ์นี้ยังเหมาะสำหรับการระบุจุดราคาที่บ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของช่วงความผันผวนหรือการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นในตลาด
หากคุณเป็นนักเทรดแบบ Breakout ให้พิจารณาตั้งคำสั่ง Limit Order ใกล้หรือตามแนวรับหรือแนวต้าน เพื่อให้การเทรดของคุณดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดการ Breakout

การเทรดแบบกลับตัว

กลยุทธ์นี้ช่วยให้คุณระบุได้ว่าเมื่อใดที่แนวโน้มปัจจุบันจะเปลี่ยนทิศทาง เมื่อการกลับตัวเกิดขึ้น วิธีนี้จะคล้ายกับกลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้ม
การกลับตัวสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสองทาง เพราะเป็นจุดเปลี่ยนในความเชื่อมั่นของตลาด
การกลับตัวแบบขาลงคือเมื่อแนวโน้มขาขึ้นของตลาดแสดงสัญญาณของแนวโน้มขาลง ในขณะเดียวกัน การกลับตัวเป็นขาขึ้นบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในจุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลงและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นในไม่ช้า

การซื้อขายแบบ Gap

Gap เกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์มีการเคลื่อนไหวของราคาสูงหรือต่ำอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดเปิดที่ราคาแตกต่างจากราคาปิดก่อนหน้า
คุณสามารถฝึกฝนการซื้อขายแบบ Gap ได้โดยการติดตามช่องว่างราคาเหล่านี้และมองหาโอกาสระหว่างราคาปิดของวันก่อนหน้าและช่วงราคาเปิดของวันถัดไป

การซื้อขายแบบ Pairs

การซื้อขายนี้เกี่ยวข้องกับการค้นหาคู่หลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งความสัมพันธ์ด้านมูลค่าไม่สอดคล้องกัน ซื้อสินทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่า และขายสินทรัพย์ที่มีราคาสูงกว่า
เป้าหมายของคุณคือการทำกำไรจากการซื้อขายโดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาด เช่น แนวโน้มขาขึ้นและขาลง

Arbitrage

Arbitrage คือการดำเนินการซื้อขายหนึ่งรายการหรือมากกว่าเพื่อสร้างกำไรโดยไม่ต้องรับความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ
สมมติว่าคุณพบโอกาสในสินทรัพย์สองรายการที่เท่ากัน โดยที่รายการหนึ่งมีราคาสูงกว่าอีกรายการหนึ่ง คุณสามารถซื้อสินทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่าได้ในขณะที่สินทรัพย์นั้นยังมีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริง

การเทรดตามโมเมนตัม

กลยุทธ์การเทรดตามโมเมนตัมเกี่ยวข้องกับการดูแนวโน้มราคาและทิศทางของราคา เทรดเดอร์จะซื้อสินทรัพย์ที่แสดงการเคลื่อนไหวของราคาหรือปริมาณการซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
เมื่อราคาเปลี่ยนแปลง โมเมนตัมก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางอื่น

กลยุทธ์การเทรดด้วยอัลกอริทึม

การเทรดด้วยอัลกอริทึมคือการเทรดโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าและออกจากตำแหน่ง โปรแกรมเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเขียนโค้ดกฎและเงื่อนไขเพื่อให้ระบบทำงานโดยอัตโนมัติ
อัลกอริทึมทำหน้าที่เป็นเครื่องสแกนตลาดที่มีศักยภาพตามเงื่อนไขของคุณ เมื่อโปรแกรมพบตลาดที่เหมาะสมแล้ว คุณสามารถวิเคราะห์กราฟและใช้กลยุทธ์ของคุณในการเทรดได้
คุณยังสามารถเรียกการเทรดด้วยอัลกอริทึมว่า การเทรดอัตโนมัติ การเทรดแบบอัลโก การเทรดแบบกล่องดำ หรือการเทรดแบบหุ่นยนต์

กลยุทธ์การซื้อขายตามฤดูกาล

ในการซื้อขายตามฤดูกาล คุณจะซื้อขายโดยอาศัยความเป็นไปได้ที่แนวโน้มจะเกิดขึ้นซ้ำในช่วงสัปดาห์หรือเดือนใดเดือนหนึ่งของปี
บางตลาดอาจแสดงลักษณะตามฤดูกาลเนื่องจากรูปแบบที่คาดการณ์ได้ในเหตุการณ์ของบริษัท การประกาศทางเศรษฐกิจของรัฐบาล และแม้แต่สภาพอากาศ

กลยุทธ์การซื้อขายระยะยาว

โดยทั่วไปแล้ว กลยุทธ์การซื้อขายจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการซื้อขายระยะสั้นได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการถือหลักทรัพย์ในระยะยาว กลยุทธ์การลงทุนอาจช่วยให้คุณถือครองตำแหน่งดังกล่าวได้
รูปแบบการลงทุนที่คุณสามารถใช้สำหรับการซื้อขายระยะยาว ได้แก่:

• การลงทุนเพื่อการเติบโต: วิธีนี้ระบุหุ้นที่มีโอกาสเติบโตที่ดีที่สุด หากคุณเป็นนักลงทุนที่เน้นการเติบโต หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอาจดึงดูดใจคุณ เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มักจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุน
•  

นักลงทุนแบบเน้นคุณค่ามองหาการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ของบริษัทและลงทุนในโอกาสการเติบโต

การซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของราคา

การซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของราคาเน้นการตัดสินใจตามการเคลื่อนไหวของราคาตราสารทางการเงิน แทนที่จะใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค คุณสามารถใช้กลยุทธ์การเคลื่อนไหวของราคาต่างๆ เช่น การทะลุแนวรับ/แนวต้าน การกลับตัว และรูปแบบแท่งเทียน
หากคุณเป็นมือใหม่ การมีตัวชี้วัดหลายตัวบนกราฟของคุณอาจส่งสัญญาณที่ขัดแย้งกัน ทำให้เกิดความสับสน อย่างไรก็ตาม การซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของราคาจะทำให้กราฟของคุณดูสะอาดตา เพราะคุณไม่ได้รวมตัวชี้วัดต่างๆ เข้าไปด้วย
นอกจากนี้ ด้วยกลยุทธ์นี้ คุณมีความเสี่ยงน้อยลงที่จะเผชิญกับภาวะข้อมูลล้นเกิน

การซื้อขายตามข่าว

การซื้อขายตามข่าวอาจฟังดูง่าย – คุณตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลทางเศรษฐกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพาดหัวข่าว
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน เพราะตลาดอาจมีความผันผวนสูงในช่วงเหตุการณ์ข่าวสำคัญ
ความผันผวนดังกล่าวอาจนำไปสู่การสูญเสียสภาพคล่องและการคลาดเคลื่อน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การซื้อขายของคุณจะดำเนินการในราคาที่แย่กว่าที่คาดไว้มาก ดังนั้น การที่คุณจะออกจากตำแหน่งที่ระดับราคาที่คุณต้องการนั้นอาจเป็นเรื่องยาก

การซื้อขายแบบย้อนกลับ

คุณสามารถใช้การย้อนกลับ หรืออย่างน้อยก็การย้อนกลับที่อาจเกิดขึ้น เพื่อซื้อหลักทรัพย์เมื่อราคาต่ำและขายเมื่อราคาสูง
การซื้อขายแบบย้อนกลับเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวในการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อตัดสินใจในการซื้อขาย
การย้อนกลับคล้ายกับการกลับตัว ยกเว้นว่าการกลับตัวบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่สำคัญ ในขณะที่การย้อนกลับเป็นการดึงกลับชั่วคราว

การซื้อขายแบบกริด

ในการซื้อขายแบบกริด คุณจะวางคำสั่งซื้อหลายรายการเหนือและใต้ราคาที่กำหนด กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อทำกำไรจากความผันผวนโดยการวางคำสั่งซื้อและขายในช่วงเวลาปกติเหนือและใต้ระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
สมมติว่าราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่ง และตำแหน่งของคุณและกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (PnL) จะเพิ่มขึ้น ข้อเสียคือความเป็นไปได้ของการกลับตัวอย่างกะทันหันหรือการทะลุแนวต้านที่ผิดพลาด

กลยุทธ์การเทรดแบบ Carry Trade

การเทรดแบบ Carry Trade คือการยืมตราสารทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และนำเงินนั้นไปซื้อตราสารทางการเงินอีกตัวที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
คุณสามารถใช้กลยุทธ์นี้เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงินในคู่สกุลเงิน
ข้อดีของกลยุทธ์การเทรดแบบ Carry Trade คือ คุณสามารถได้รับดอกเบี้ยจำนวนมากจากการถือครองสถานะ

กลยุทธ์การเทรดที่ดีที่สุดคืออะไร?

ตอนนี้ คุณอาจกำลังถามว่ากลยุทธ์ใดดีที่สุดในบรรดากลยุทธ์ที่กล่าวถึงในบทความนี้ คำตอบขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สไตล์การเทรดที่คุณชื่นชอบ ความอดทนต่อความเสี่ยง และเงินทุนที่มีอยู่ นอกจากนี้ กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณอาจแตกต่างจากเทรดเดอร์คนอื่นๆ

กลยุทธ์การเทรดที่ทำกำไรได้มากที่สุดคืออะไร?

กลยุทธ์การเทรดที่ทำกำไรได้จะช่วยให้คุณทำเงินได้อย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่เหมาะสม กลยุทธ์ที่คุณใช้จะต้องมีกำไรที่มากและอัตราการชนะที่สมจริงเพื่อสร้างกำไรสุทธิ

สำหรับเทรดเดอร์หลายคน การเก็งกำไรระยะสั้น (scalping) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่รู้จักกันดีที่สุด และเกี่ยวข้องกับการขายเกือบจะทันทีหลังจากที่การเทรดเริ่มได้กำไร เป้าหมายราคาคือตัวเลขใดก็ตามที่คุณคิดว่าจะทำกำไรได้มากที่สุด

คุณต้องรู้อะไรอีกบ้าง?

นอกเหนือจากกลยุทธ์การเทรดแล้ว การรู้ว่าเมื่อใดและควรซื้อและขายหลักทรัพย์ใดก็มีผลต่อการเทรดของคุณเช่นกัน

การตัดสินใจว่าจะซื้ออะไรและเมื่อใด

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายสิ่งที่คุณต้องรู้เมื่อตัดสินใจว่าจะซื้อหลักทรัพย์ใดและเมื่อใด

ควรซื้ออะไร

หากคุณเป็นเทรดเดอร์รายวัน ให้พิจารณาสามสิ่งนี้เมื่อกำหนดว่าควรซื้อสินทรัพย์ใด:

• สภาพคล่อง: หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงหมายความว่าคุณสามารถซื้อและขายได้ง่ายและในราคาที่เหมาะสม
• ความผันผวน: ความผันผวนที่มากขึ้นหมายความว่าสินทรัพย์ที่คุณเลือกมีศักยภาพในการทำกำไรหรือขาดทุนที่มากขึ้น
• ปริมาณการซื้อขาย: ปริมาณการซื้อขายคือจำนวนครั้งที่ผู้ค้าซื้อและขายหุ้นในช่วงเวลาที่กำหนด ปริมาณการซื้อขายที่สูงบ่งชี้ถึงความสนใจในสินทรัพย์นั้นเป็นอย่างมาก และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือลง

เมื่อไหร่ควรซื้อ

เมื่อคุณทราบหลักทรัพย์ที่คุณต้องการซื้อขายแล้ว คุณต้องระบุจุดเข้าซื้อของการซื้อขายของคุณ
ต่อไปนี้คือเครื่องมือที่จะช่วยคุณตัดสินใจว่าควรซื้อเมื่อใด:

• บริการข่าวสารแบบเรียลไทม์: ข่าวสารสามารถส่งผลกระทบต่อตลาดได้ ดังนั้นควรพิจารณาสมัครใช้บริการที่แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเหล่านี้
• เครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (ECNs): ECNs คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้ราคาเสนอซื้อ (ราคาซื้อ) และราคาเสนอขาย (ราคาขาย) ที่ดีที่สุด และจับคู่และดำเนินการคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติ
• กราฟแท่งเทียนระหว่างวัน: แท่งเทียนช่วยให้คุณวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งอาจช่วยในการซื้อขายรายวัน

การตัดสินใจว่าจะขายเมื่อใด

กลยุทธ์บางอย่างที่คุณสามารถพิจารณาเมื่อตัดสินใจขายสินทรัพย์ ได้แก่:

• การขายแบบค่อยๆ เพิ่มขึ้น: การขายแบบค่อยๆ เพิ่มขึ้น หมายถึงการขายหุ้นหลังจากการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคาดการณ์ว่า:
  • หุ้นนั้นถูกซื้อมากเกินไป หรือไม่ได้ซื้อขายที่มูลค่าที่แท้จริง
  • ผู้ซื้อรายแรกๆ พร้อมที่จะขายและทำกำไร
  • ผู้ซื้อในปัจจุบันระมัดระวังในการเข้าซื้อช้าเกินไป
• จุดเปลี่ยนรายวัน: จุดเปลี่ยนเกี่ยวข้องกับการทำกำไรจากความผันผวนรายวันของหุ้นโดยการซื้อที่ราคาต่ำสุดของวันและขายที่ราคาสูงสุดของวัน
• โมเมนตัม: คุณสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายสูง คุณสามารถซื้อตามข่าวประชาสัมพันธ์และเกาะกระแสจนกว่าคุณจะสังเกตเห็นสัญญาณการกลับตัว

แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับกลยุทธ์การซื้อขาย

เทรดเดอร์แต่ละคนอาจมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันในการพิจารณาว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายใดดีที่สุดสำหรับพวกเขา
ลองเลือกแพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือและโอกาสในการซื้อขายที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

สมัครสมาชิก EverythingTrading วันนี้และรับสิทธิ์เข้าถึงหลักสูตรกลยุทธ์การเทรด สัมมนาออนไลน์ อีบุ๊ก และการสนับสนุนที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้นอาชีพการเทรดของคุณได้ฟรี
ต้องการทดสอบกลยุทธ์การเทรดของคุณหรือไม่? สมัครบัญชีทดลองกับโบรกเกอร์การเทรดที่มีชื่อเสียงและฝึกฝนก่อนที่จะเทรดด้วยเงินจริง

ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานบนแพลตฟอร์มของเรา

ในการสมัคร ให้ไปที่ EverythingTrading.com และสร้างบัญชีฟรี จากนั้นคุณจะสามารถเข้าถึงหลักสูตรและอีบุ๊กฟรีได้เมื่อลงทะเบียนแล้ว
คุณยังสามารถสมัครบัญชี ET+ ในราคา 99 ดอลลาร์ต่อเดือนและเข้าถึงหลักสูตรการเทรดขั้นสูง สัมมนาการเทรดระดับมืออาชีพ และห้องเทรดสดได้
เมื่อคุณพร้อมที่จะนำสิ่งที่คุณเรียนรู้ไปใช้ ให้เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ออนไลน์ที่ได้รับการควบคุมเพื่อเริ่มต้นการเทรด

คำถามที่พบบ่อย

• เทรดเดอร์มืออาชีพใช้กลยุทธ์อะไรบ้าง?

แม้จะมีกลยุทธ์มากมาย แต่โดยทั่วไปแล้วมืออาชีพจะใช้กลยุทธ์โมเมนตัม แนวโน้ม และการกลับตัวสู่ค่าเฉลี่ย เมื่อตัดสินใจซื้อขาย

• อะไรทำให้การซื้อขายรายวันยาก?

การซื้อขายรายวันอาจเป็นเรื่องท้าทาย เพราะคุณต้องมีความรู้และประสบการณ์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมือใหม่
คุณจะต้องซื้อขายแข่งกับมืออาชีพที่สร้างอาชีพของพวกเขามาจากการซื้อขาย คุณอาจได้รับผลกระทบทางอารมณ์และจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณขาดทุนจากการซื้อขาย

• กลยุทธ์การซื้อขายใดง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่?

การติดตามแนวโน้มเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายที่ง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่ เนื่องจากแนวคิดที่ว่า “แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ”

จากแนวคิดนี้ คุณเพียงแค่ต้องติดตามทิศทางโดยรวมของตลาดเพื่อตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขาย

• กลยุทธ์ระยะสั้นมีอะไรบ้าง?

กลยุทธ์ระยะสั้นคือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายตำแหน่งภายในไม่กี่นาทีหรือชั่วโมงไปจนถึงไม่กี่วัน ตัวอย่างของกลยุทธ์ดังกล่าว ได้แก่ การซื้อขายรายวัน (day trading), การเก็งกำไรระยะสั้น (scalping) และการซื้อขายตามช่วงราคา (range trading)

• กลยุทธ์การซื้อขายระยะยาวคืออะไร?

การซื้อขายระยะยาวเกี่ยวข้องกับการซื้อหลักทรัพย์และถือครองไว้เป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี การลงทุนในกองทุนรวมเป็นตัวอย่างหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายระยะยาว

• การเทรดรายวันเหมาะสำหรับมือใหม่หรือไม่?

หากคุณคุ้นเคยกับระบบการเทรดที่ต้องใช้เวลาทำงานนานในช่วงกลางวัน และมีวินัยมากพอที่จะยึดมั่นในแผนการเทรดของคุณ คุณสามารถลองเทรดรายวันได้

• การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหรือการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบไหนเหมาะสมกว่าสำหรับการเทรดรายวัน?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถช่วยคุณระบุแนวโน้มและรูปแบบการเทรดระยะสั้น ซึ่งจำเป็นสำหรับการเทรดรายวัน ในขณะที่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งเน้นไปที่การประเมินมูลค่า และอาจเหมาะสมกว่าสำหรับการเทรดระยะยาว

• ทำไมการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอจากการเทรดรายวันจึงเป็นเรื่องยาก?

เพื่อให้ได้กำไรอย่างสม่ำเสมอจากการเทรดรายวัน คุณต้องผสมผสานความรู้ วินัย ประสบการณ์ ความแข็งแกร่งทางจิตใจ และความเฉียบแหลมในการเทรด

ถึงแม้จะมีทักษะและคุณสมบัติเหล่านี้ ความสำเร็จในการซื้อขายรายวันก็ไม่ได้การันตีเสมอไป การซื้อขายรายวันมีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง ดังนั้นโปรดแน่ใจว่าคุณมีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน

• ควรถือสถานะการซื้อขายรายวันข้ามคืนหรือไม่?

แม้ว่าการซื้อขายรายวันจะต้องเข้าและออกจากการซื้อขายภายในวันเดียว แต่คุณก็ยังสามารถถือสถานะการซื้อขายข้ามคืนได้
อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้การซื้อขายของคุณมีความเสี่ยงข้ามคืน ข่าวสารในตลาดที่เกิดขึ้นหลังเวลาทำการซื้อขายอาจส่งผลต่อราคาในวันถัดไป

• ฉันเป็นเทรดเดอร์หรือนักลงทุน?

เพื่อตอบคำถามนี้ คุณควรประเมินความชอบในการซื้อขายและความอดทนต่อความเสี่ยงของคุณ

หากคุณชอบการซื้อขายระยะสั้นและมีความอดทนต่อความเสี่ยงสูง คุณสามารถพิจารณาการซื้อขายได้ ในขณะเดียวกัน การลงทุนอาจเป็นเส้นทางของคุณหากคุณชอบซื้อและถือสถานะในระยะยาว

• การเทรดเพื่อเลี้ยงชีพเป็นไปได้หรือไม่?

เป็นไปได้ที่จะสร้างรายได้จากการเทรด แต่โปรดจำไว้ว่ากิจกรรมนี้มาพร้อมกับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มากมาย คุณอาจต้องทำให้การเทรดเป็นงานประจำเต็มเวลาหากคุณต้องการให้เป็นแหล่งรายได้หลักของคุณ

• กรอบเวลาใดดีที่สุดสำหรับการเทรด?

โดยทั่วไปแล้วเทรดเดอร์จะทำงานด้วยกรอบเวลาสั้นๆ ดังนั้นกรอบเวลาที่สั้นกว่า เช่น นาทีหรือชั่วโมง อาจเหมาะสมที่สุด ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีโอกาสสร้างและสะสมกำไรเล็กๆ น้อยๆ ได้ตลอดเวลา

• ตลาดใดดีที่สุดสำหรับการเทรด?

ตลาดหุ้นอาจเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นการเทรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีพอร์ตหุ้นที่หลากหลายเพื่อช่วยจัดการความเสี่ยง

คุณสามารถเลือกหุ้นได้หลายพันตัวในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งหมายความว่าคุณมีตัวเลือกมากขึ้นในการเลือกสินทรัพย์ที่คุณต้องการลงทุน
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าผลประกอบการของบริษัทและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อ อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น

• คุณเปรียบเทียบกลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์อย่างไร?

เมื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์ โปรดพิจารณาว่าบางกลยุทธ์อาจเหมาะกับสไตล์ของคุณมากที่สุด แต่ก็อาจไม่เหมาะกับเทรดเดอร์คนอื่นๆ
ในฐานะเทรดเดอร์มือใหม่ คุณต้องระบุทักษะของคุณและปรับแต่งกลยุทธ์การซื้อขายตามบุคลิกภาพ ความอดทนต่อความเสี่ยง และทรัพยากรที่มีอยู่

• คุณจะค้นหากลยุทธ์การซื้อขาย FX ที่เหมาะกับคุณได้อย่างไร?

ทดสอบกลยุทธ์การเทรดฟอเร็กซ์ของคุณโดยใช้บัญชีทดลองเพื่อดูว่าวิธีใดเหมาะกับคุณ
แม้หลังจากทดสอบแล้วว่ากลยุทธ์ใดได้ผลดีที่สุด คุณก็ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับกลยุทธ์เดียว ความชอบของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และคุณสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ เช่น การเทรดรายวันในช่วงหนึ่ง แล้วเปลี่ยนไปเป็นการเทรดแบบ Scalping ในครั้งต่อไป

อ้างอิง

1. ตลาดหลักทรัพย์ – สถิติและข้อเท็จจริง https://www.statista.com/topics/1009/global-stock-exchanges/
2. กลยุทธ์การซื้อขายคืออะไร?
   วิธีพัฒนากลยุทธ์การเทรด https://www.investopedia.com/terms/t/trading-strategy.asp
3. 10 เคล็ดลับการเทรดรายวันสำหรับมือใหม่ https://www.investopedia.com/articles/trading/06/daytradingretail.asp
4. ศิลปะแห่งการขายหุ้นที่ขาดทุน https://www.investopedia.com/investing/selling-a-losing-stock/
5. Stochastic Oscillator: มันคืออะไร ทำงานอย่างไร และวิธีการใช้งาน คำนวณ https://www.investopedia.com/terms/s/stochasticoscillator.asp
6. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: หลักการ ประเภท และวิธีการใช้งาน https://www.investopedia.com/terms/f/fundamentalanalysis.asp
7. พื้นฐานของแนวรับและแนวต้าน https://www.investopedia.com/trading/support-and-resistance-basics/