Chiến lược giao dịch

Các chiến lược giao dịch giúp tối ưu hóa mục tiêu tài chính của nhà giao dịch. Chiến lược giao dịch tốt nhất phụ thuộc phần lớn vào cách thức và thời điểm bạn muốn giao dịch, cân nhắc đến khả năng chấp nhận rủi ro và các xu hướng, mô hình hiện tại.

Theo thống kê, các sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất theo vốn hóa thị trường của các công ty hàng đầu trong nước năm 2022 đạt hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Những con số này cho thấy có rất nhiều cơ hội giao dịch cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, nếu không có chiến lược giao dịch vững chắc, bạn vẫn có thể mất một khoản tiền đáng kể khi giao dịch trên các thị trường như chứng khoán hoặc ngoại hối.

Mặc dù không có gì đảm bảo thành công trong giao dịch, nhưng tốt nhất bạn nên hiểu các chiến lược giao dịch và cách sử dụng chúng trên thị trường tài chính.

Bài viết này thảo luận về các kỹ thuật giao dịch có thể mang lại lợi ích cho người mới bắt đầu và các chuyên gia. Nguồn tài liệu hữu ích này có thể cung cấp cho những người đam mê giao dịch kiến thức và sự tự tin để giúp quản lý rủi ro và thu lợi nhuận từ giao dịch.

Việc phát triển một phương pháp hoặc cách tiếp cận phù hợp với bạn cần nghiên cứu, thời gian và nỗ lực. Bạn cũng cần xem xét các đặc điểm tính cách, sở thích tài sản, khả năng chấp nhận rủi ro và nguồn lực tài chính của mình. Nếu bạn cần một nền tảng để học các chiến lược và lời khuyên giao dịch thiết yếu để bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình, hãy truy cập EverythingTrading.com. Đăng ký ngay hôm nay để truy cập các khóa học giao dịch miễn phí và sử dụng các công cụ mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng.

Hiểu về Chiến lược Giao dịch

Bạn phải cởi mở với các phương pháp khác nhau trong giao dịch và chọn phương pháp nào phù hợp nhất với mình.

Các phần sau đây sẽ thảo luận về các chiến lược này và những điều bạn cần cân nhắc khi mua và bán cổ phiếu để kiếm lợi nhuận.

Chiến lược Giao dịch Là Gì?

Các chiến lược giao dịch là các phương pháp có hệ thống mà bạn có thể sử dụng để mua và bán chứng khoán. Các chiến lược này dựa trên các quy tắc và tiêu chí được xác định trước có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch.

Các chiến lược giao dịch có thể đơn giản hoặc phức tạp và bao gồm các cân nhắc sau:

Phong cách đầu tư, ví dụ như bạn theo định hướng tăng trưởng hay giá trị
Các chỉ báo kỹ thuật
Vốn hóa thị trường
Ngành
Phân tích cơ bản
Thời gian nắm giữ hoặc thời gian đầu tư
Mức độ chấp nhận rủi ro
Mức độ đa dạng hóa danh mục đầu tư
Đòn bẩy
Các yếu tố về thuế

Sự khác biệt giữa phong cách giao dịch và chiến lược giao dịch là gì?

Mặc dù có vẻ như các thuật ngữ “phong cách giao dịch” và “chiến lược giao dịch” có nghĩa giống nhau, nhưng có những khác biệt cơ bản giữa các thuật ngữ này mà bạn nên biết. Phong cách giao dịch là một kế hoạch tổng thể mô tả cách bạn sẽ giao dịch nói chung và thời gian bạn sẽ giữ các vị thế mở.

Trong khi đó, chiến lược là một phương pháp cụ thể để xác định các điểm giá bạn sẽ tham gia và thoát khỏi giao dịch.

Mặt trái của giao dịch

Giao dịch đòi hỏi rất nhiều nghiên cứu, công sức và thời gian để phát triển và thực hành các chiến lược của bạn. Đôi khi, bạn có thể cần phải giao dịch hàng ngày hoặc thực hiện hoạt động này toàn thời gian. Nếu bạn không thể dành thời gian và công sức cho những việc này, bạn có thể thấy việc giao dịch khó khăn.

Tuy nhiên, nếu bạn thấy các hoạt động liên quan đến giao dịch thú vị hoặc bạn có khả năng chịu đựng rủi ro tốt, bạn có thể thành công và cuối cùng thu được lợi nhuận từ giao dịch.

Những cân nhắc đặc biệt

Các chiến lược giao dịch có thể giúp bạn tránh các sai lệch hành vi và đảm bảo kết quả nhất quán hơn. Bạn sẽ biết khi nào nên thoát khỏi giao dịch để không giữ lại những cổ phiếu đã mất giá hoặc bán những cổ phiếu có giá trị đang tăng.

Kiến thức là sức mạnh

Kiến thức không chỉ đơn thuần là học các quy trình giao dịch. Bạn cũng cần cập nhật tin tức và sự kiện thị trường gần đây ảnh hưởng đến tài sản của mình. Những diễn biến này bao gồm thay đổi lãi suất, thông báo về các chỉ số dẫn đầu và các thông tin kinh tế, tài chính khác.

Việc nắm bắt thông tin về các sự kiện ảnh hưởng đến hiệu suất của tài sản bạn chọn có thể giúp bạn quyết định thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi vị thế.

Để tìm hiểu thêm về giao dịch trong môi trường tài chính hiện nay, hãy truy cập EverythingTrading.com, nền tảng học trực tuyến hàng đầu đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch của bạn.

Hãy dành riêng một khoản tiền

Khi giao dịch, hãy đánh giá số vốn bạn sẵn sàng mạo hiểm cho mỗi giao dịch và cam kết với số tiền đó. Các nhà giao dịch trong ngày thành công có thể đặt cược ít hơn 1% đến 2% tài khoản của họ cho mỗi giao dịch.

Giả sử bạn có 5.000 đô la trong tài khoản giao dịch và sẵn sàng mạo hiểm 2% vốn cho mỗi giao dịch. Mức lỗ tối đa của bạn cho mỗi giao dịch nên là 100 đô la (2% của 5.000 đô la = 100 đô la).

Dành thời gian

Giao dịch đòi hỏi thời gian, sự chú ý và đôi khi là sự tận tâm để dành thời gian làm việc hàng ngày cho giao dịch. Nếu bạn không có thời gian rảnh, giao dịch có thể không phù hợp với bạn.

Một lý do để phân bổ nhiều thời gian như vậy là bạn cần theo dõi thị trường và tìm kiếm các cơ hội có thể phát sinh trong giờ giao dịch.

Bắt đầu nhỏ

Nếu bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu, hãy cân nhắc tập trung vào giao dịch một hoặc hai tài sản. Giới hạn giao dịch của bạn ở một vài cổ phiếu có thể giúp việc theo dõi và tìm kiếm cơ hội dễ dàng hơn.

Tránh cổ phiếu penny

Cổ phiếu penny thường có tính thanh khoản thấp (khó bán), và cơ hội thắng giao dịch với chúng thường thấp. Ngoài ra, các sàn giao dịch chứng khoán lớn thường loại bỏ các cổ phiếu penny giao dịch dưới 5 đô la một cổ phiếu.

Hãy cân nhắc tránh xa những cổ phiếu này trừ khi bạn thấy cơ hội kiếm lời thực sự dựa trên nghiên cứu của mình.

Đo thời điểm giao dịch

Các lệnh bạn đặt vào buổi sáng bắt đầu được thực hiện ngay khi thị trường mở cửa, góp phần làm tăng biến động giá.

Nếu bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu, hãy cân nhắc quan sát thị trường mà không thực hiện bất kỳ giao dịch nào trong vài phút đầu tiên.

Khi bạn có thêm kinh nghiệm giao dịch, bạn có thể nhận ra các mô hình này và đo thời điểm đặt lệnh để kiếm lời.

Cắt lỗ bằng lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn có thể giúp bạn giao dịch tự tin hơn vì chúng cho phép bạn đặt giá mà lệnh của bạn sẽ được thực hiện. Bằng cách này, bạn có thể cắt lỗ khi thị trường đảo chiều.
Nếu thị trường không đạt đến giá mục tiêu của bạn, lệnh giới hạn sẽ không được thực hiện và bạn sẽ giữ nguyên vị thế.

Hãy thực tế về lợi nhuận

Chiến lược của bạn không nhất thiết phải luôn thành công để bạn có thể kiếm được lợi nhuận. Nhiều nhà giao dịch thành công chỉ thu được lợi nhuận từ 50% đến 60% số giao dịch của họ. Tuy nhiên, số tiền mà những nhà giao dịch này kiếm được từ những giao dịch thắng lợi nhiều hơn số tiền họ thua lỗ.

Giữ bình tĩnh

Đôi khi, giao dịch của bạn không đi theo hướng bạn muốn. Tuy nhiên, với tư cách là một nhà giao dịch trong ngày, bạn phải học cách kiểm soát cảm xúc như lòng tham, hy vọng và nỗi sợ hãi. Hãy đưa ra quyết định giao dịch bằng logic.

Tuân thủ kế hoạch

Các nhà giao dịch thành công có thể đưa ra quyết định giao dịch nhanh chóng vì họ có chiến lược và kỷ luật để tuân thủ nó. Nếu bạn muốn giống như những nhà giao dịch này, hãy phát triển và tuân theo công thức của riêng bạn thay vì cố gắng theo đuổi lợi nhuận.

Giao dịch với khối lượng nhỏ – Hãy cẩn thận

Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà giao dịch có kinh nghiệm, hãy cân nhắc giao dịch với khối lượng vị thế nhỏ hơn và đừng dồn toàn bộ vốn vào một giao dịch duy nhất.

Ví dụ, bạn có thể phân bổ các giao dịch nhỏ hơn trên nhiều khung thời gian thay vì tham gia một vị thế lớn.

Giao dịch nhỏ cho phép bạn vượt qua những biến động bất lợi đối với vị thế của mình. Khi bạn thực hiện nhiều giao dịch hơn, bạn sẽ trải qua những ngày mà hầu hết các vị thế của bạn đi theo hướng ngược lại.

Để dành tiền cho những lúc khó khăn

Cũng giống như khi giao dịch nhỏ, đừng dồn tất cả vốn của bạn vào một tài khoản giao dịch duy nhất. Hãy cân nhắc đầu tư tiền vào các công cụ tài chính như quỹ tương hỗ, những công cụ mang lại lợi nhuận dài hạn.

Hãy cẩn thận với đòn bẩy

Một số nhà giao dịch trực tuyến cung cấp đòn bẩy cho phép bạn thực hiện các giao dịch có giá trị lớn hơn vốn của bạn. Nếu bạn có 100 đô la trong tài khoản, đòn bẩy 100:1 cho phép bạn giao dịch tài sản trị giá lên đến 10.000 đô la (100 đô la x 100 = 10.000 đô la).
Tuy nhiên, đòn bẩy cũng có thể khiến bạn mất một khoản tiền đáng kể. Nếu bạn mất 50% giá trị giao dịch, bạn cần giá trị tăng 100% để hòa vốn.
Để minh họa, giả sử bạn có một cổ phiếu giảm 50%, từ 100 đô la xuống còn 50 đô la (50 đô la ÷ 100 đô la = 50%). Để giá trị của nó trở lại mức giá mua ban đầu là 100 đô la, giá cổ phiếu phải tăng 100%, tức là 50 đô la (50 đô la ÷ 50 đô la = 100%).
Hãy ghi nhớ phép tính đơn giản này để tránh mất nhiều tiền hơn bạn nghĩ. Vì vậy, nếu một cổ phiếu giảm 20%, chẳng hạn, nó phải tăng 25% để hòa vốn, dựa trên bảng bên dưới.

Tỷ lệ lỗ	Tỷ lệ tăng để hòa vốn
10%	11%
15%	18%
20%	25%
25%	33%
30%	43%< /td>
35%	54%
40%	67%
45%	82%
50%	100%

Tránh những sai lầm hiển nhiên

Lợi nhuận thường tự đến nếu bạn tránh được những sai lầm phổ biến như giao dịch quá lớn, lạm dụng đòn bẩy hoặc không cắt lỗ. Tránh những sai lầm này có thể giúp giảm thiểu thua lỗ. Để giúp bạn tránh những lỗi này, hãy truy cập EverythingTrading.com. Bạn có thể sử dụng nền tảng của chúng tôi như một nguồn tài nguyên giao dịch với các công cụ ET để giúp bạn có lợi thế trên thị trường.

Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ bản thân

Hãy dành thời gian tự nhìn nhận và xác định những sai lầm tiềm ẩn mà bạn có thể mắc phải. Ngay cả những chiến lược rất hiệu quả cũng sẽ không giúp bạn kiếm được tiền nếu bạn mua và bán sai thời điểm.

Những điểm chính cần ghi nhớ

Một chiến lược giao dịch thường có ba giai đoạn: lập kế hoạch, đặt lệnh và thực hiện lệnh.

Mỗi giai đoạn trong chiến lược của bạn đều có các chỉ số bạn nên xem xét và thay đổi tùy thuộc vào biến động của thị trường.

Chiến lược giao dịch của bạn có thể dựa trên phân tích kỹ thuật (sử dụng các xu hướng thống kê như biến động giá hoặc khối lượng), phân tích cơ bản (quan sát điều kiện ngành hoặc kinh tế) hoặc cả hai. Các loại phân tích này sử dụng thông tin định lượng mà bạn có thể kiểm tra lại để xác định độ chính xác.

Chọn Chiến lược Giao dịch

Việc chọn chiến lược giao dịch không cần phải phức tạp, và bạn không nhất thiết phải chỉ chọn một. Hãy nhớ rằng những nhà giao dịch giỏi nhất có thể thích nghi và thay đổi phương pháp của họ dựa trên cơ hội.

Hãy cân nhắc việc học từng chiến lược giao dịch và kết hợp các phương pháp khác nhau để thích ứng với mọi tình huống.

Các Loại Chiến lược Giao dịch Hàng đầu

Có một số chiến lược giao dịch bạn có thể sử dụng tùy thuộc vào phong cách giao dịch của mình. Bạn có thể chọn một phương pháp hoặc kết hợp hai hoặc nhiều phương pháp.

Chiến lược Giao dịch Tin tức

Chiến lược này liên quan đến việc dựa vào tin tức và kỳ vọng thị trường để xác định giao dịch.

Bạn có thể đánh giá tin tức ngay sau khi nó được phát hành và quyết định mua hay bán tài sản được đề cập trong tin tức.

Mẹo về Chiến lược Giao dịch Tin tức

Hãy xem xét các mẹo sau để giúp bạn giao dịch dựa trên các bản tin cập nhật:

Tỷ lệ lỗ	Tỷ lệ tăng để hòa vốn
10%	11%
15%	18%
20%	25%
25%	33%
30%	43%< /td>
35%	54%
40%	67%
45%	82%
50%	100%

Tránh những sai lầm hiển nhiên

Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ bản thân

Những điểm chính cần ghi nhớ

Một chiến lược giao dịch thường có ba giai đoạn: lập kế hoạch, đặt lệnh và thực hiện lệnh.

Mỗi giai đoạn trong chiến lược của bạn đều có các chỉ số bạn nên xem xét và thay đổi tùy thuộc vào biến động của thị trường.

Chọn Chiến lược Giao dịch

Hãy cân nhắc việc học từng chiến lược giao dịch và kết hợp các phương pháp khác nhau để thích ứng với mọi tình huống.

Các Loại Chiến lược Giao dịch Hàng đầu

Chiến lược Giao dịch Tin tức

Chiến lược này liên quan đến việc dựa vào tin tức và kỳ vọng thị trường để xác định giao dịch.

Bạn có thể đánh giá tin tức ngay sau khi nó được phát hành và quyết định mua hay bán tài sản được đề cập trong tin tức.

Mẹo về Chiến lược Giao dịch Tin tức

Hãy xem xét các mẹo sau để giúp bạn giao dịch dựa trên các bản tin cập nhật:

Giao dịch linh hoạt về thời gian: Bạn có thể mở nhiều vị thế trong ngày và đóng chúng khi đạt được mục tiêu hoặc lệnh cắt lỗ.
Không có rủi ro qua đêm: Vì bạn đóng các vị thế trong ngày, nên các giao dịch của bạn không phải chịu rủi ro qua đêm.
Rủi ro hạn chế: Bạn mở các giao dịch ngắn hạn thường kéo dài khoảng một đến bốn giờ, giảm thiểu khả năng rủi ro cao liên quan đến các vị thế dài hạn.
Nhiều cơ hội giao dịch: Bạn có thể giao dịch trên thị trường trong nước và quốc tế, mở và đóng các vị thế trong vòng 24 giờ.

Những nhược điểm là gì?

Yêu cầu kỷ luật: Phong cách giao dịch ngắn hạn thường đòi hỏi kỷ luật cao và chiến lược được xác định trước, bao gồm các mức vào và ra cụ thể để giúp quản lý rủi ro.

Biểu đồ và mô hình giao dịch trong ngày

Dưới đây là ba công cụ phân tích có thể giúp bạn xác định cơ hội mua vào trong giao dịch trong ngày:

Các mô hình biểu đồ nến thể hiện giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của thị trường
Các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường xu hướng và tam giác giúp xác định hướng hiện tại của giá thị trường
Khối lượng giao dịch

Cách tạo chiến lược giao dịch trong ngày

Hãy thực hành những gì bạn học được mỗi ngày trong thời gian thực cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng chúng để đưa ra quyết định giao dịch. Bạn phải hiểu và sử dụng các chiến lược giao dịch trong ngày cho đến khi bạn thành thạo chúng. Cho dù bạn giao dịch cổ phiếu hay ngoại hối trong ngày, các yếu tố quan trọng giúp bạn xây dựng chiến lược giao dịch trong ngày bao gồm:

Thị trường để giao dịch: Bạn có thể sử dụng các kỹ thuật giao dịch trong ngày trên bất kỳ thị trường lớn nào như ngoại hối, cổ phiếu hoặc ETF (quỹ giao dịch chứng khoán).

Khung thời gian để tập trung: Giao dịch trong ngày có nhiều khung thời gian bạn có thể giao dịch. Hãy làm quen với cách các khung thời gian hoạt động và chọn một khung thời gian phù hợp với thời gian rảnh của bạn.

Công cụ hỗ trợ vào và thoát lệnh: Bạn có thể học và sử dụng nhiều chỉ báo giao dịch, thử nghiệm chúng bằng tài khoản demo và chọn một hoặc hai chỉ báo để thành thạo cho giao dịch bằng tiền thật.

Mức độ chấp nhận rủi ro cho mỗi giao dịch: Quản lý rủi ro và xác định quy mô giao dịch có thể giúp bạn tránh rủi ro quá lớn cho mỗi giao dịch. Quản lý rủi ro cũng có thể giúp giảm thiểu thua lỗ liên tiếp trong sự nghiệp giao dịch của bạn.

Cách hạn chế thua lỗ khi giao dịch trong ngày

Các cách giúp hạn chế thua lỗ khi giao dịch của bạn không diễn ra như kế hoạch bao gồm:

Đặt lệnh cắt lỗ

Lệnh cắt lỗ là một cơ chế được thiết kế để giúp hạn chế thua lỗ trên một vị thế chứng khoán. Đối với các vị thế mua, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ dưới mức thấp gần đây. Đối với các vị thế bán, lệnh cắt lỗ có thể ở trên mức cao gần đây.

Giả sử giá cổ phiếu di chuyển ở mức 0,05 đô la mỗi phút. Bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ cách giá vào lệnh 0,15 đô la để cho tài sản đủ không gian biến động trước khi giao dịch theo hướng mong muốn của bạn.

Đặt giới hạn thua lỗ tài chính

Hãy cân nhắc đặt mức thua lỗ tối đa mỗi ngày mà bạn có thể chấp nhận được. Thoát khỏi vị thế của bạn và nghỉ ngơi trong phần còn lại của ngày khi bạn đạt đến mức này. Bạn có thể tiếp tục hoạt động vào ngày giao dịch tiếp theo.

Kiểm tra chiến lược của bạn

Sau khi xác định cách bạn sẽ vào lệnh và đặt lệnh cắt lỗ, hãy xác định xem chiến lược bạn chọn có phù hợp với giới hạn rủi ro của bạn hay không. Nếu chiến lược của bạn khiến bạn gặp rủi ro nhiều hơn mức bạn có thể xử lý, bạn có thể sửa đổi chiến lược đó để giảm rủi ro.

Khi chiến lược của bạn cung cấp mức rủi ro có thể chấp nhận được, hãy bắt đầu thử nghiệm, tốt nhất là sử dụng tài khoản demo, bằng cách xem xét các biểu đồ để tìm các điểm vào lệnh phù hợp với bạn. Đồng thời, hãy lưu ý xem chiến lược của bạn có đạt được mục tiêu giá hoặc lệnh cắt lỗ hay không.

Các kỹ thuật giao dịch trong ngày cơ bản

Nếu bạn là một nhà giao dịch trong ngày mới bắt đầu, hãy cân nhắc áp dụng các kỹ thuật cơ bản sau:

Theo xu hướng: Bất kỳ ai theo xu hướng đều có khả năng mua khi giá tăng hoặc bán khi giá giảm. Giả định là giá đang tăng hoặc giảm đều đặn sẽ tiếp tục như vậy.
Thực hiện đầu tư ngược chiều: Trong chiến lược này, bạn giả định rằng giá tăng sẽ đảo chiều, vì vậy bạn kỳ vọng xu hướng thay đổi và mua khi thị trường giảm hoặc bán khi giá tăng.
Xem xét các kỹ thuật scalping: Phong cách này liên quan đến việc khai thác các khoảng trống giá nhỏ được tạo ra bởi spread (sự khác biệt giữa giá mua và giá bán). Scalping yêu cầu nhanh chóng vào và thoát khỏi vị thế, thường trong vòng vài phút hoặc vài giây.

Ví dụ về chiến lược giao dịch trong ngày

Giả sử chỉ báo giao dịch bạn sử dụng có đường trung bình động bao gồm giá đóng cửa của 20 kỳ gần nhất. Khi bạn tạo một chiến lược giao dịch trong ngày, bạn có thể sử dụng phạm vi này để phát triển một quy tắc giao dịch. Dưới đây là một vài ví dụ:

Quy tắc 1: Mua hoặc vào vị thế mua khi giá tài sản di chuyển trên đường trung bình động.
Quy tắc 2: Bán hoặc vào vị thế bán khi giá tài sản giao dịch dưới đường trung bình động.

Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Việc sở hữu một hệ thống chính xác để xác định và theo dõi xu hướng có thể giúp bạn thành công trong giao dịch theo xu hướng. Luôn cảnh giác và thích ứng với điều kiện thị trường cũng rất hữu ích, vì xu hướng có thể thay đổi ngay lập tức.

Nếu bạn quan tâm đến giao dịch theo xu hướng, bạn có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng và vào lệnh dựa trên hướng của xu hướng đã được xác định trước đó.

Tuy nhiên, sự đảo chiều của thị trường có thể là một rủi ro đáng kể trong giao dịch theo xu hướng. Vì vậy, hãy cân nhắc đặt lệnh cắt lỗ để giảm thiểu những rủi ro đó.

Mẹo giao dịch theo xu hướng

Một vài mẹo giao dịch theo xu hướng như sau:

Hãy cảnh giác với các dấu hiệu cho thấy sự thay đổi hoặc kết thúc có thể xảy ra của xu hướng. Sự chuyển động trong giai đoạn cuối của xu hướng có thể tăng tốc khi các nhà giao dịch có vị thế thua lỗ bắt đầu cắt lỗ.
Xác định khung thời gian mà bạn muốn theo dõi xu hướng và giữ quyết định của mình nhất quán.

Lợi ích của giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng là một sở thích hữu ích: Giao dịch theo xu hướng có thể giúp bạn nếu bạn có thời gian hạn chế sau khi bạn tạo ra một hệ thống để xác định xu hướng.
Giao dịch theo xu hướng mang lại nhiều cơ hội giao dịch: Giao dịch theo xu hướng cung cấp cơ hội để tham gia và thoát khỏi giao dịch. Vì xu hướng có thể tăng hoặc giảm, giao dịch theo xu hướng cho phép bạn giao dịch cả hai chiều của thị trường.

Nhược điểm của giao dịch theo xu hướng

Rủi ro qua đêm: Xu hướng có thể kéo dài vài ngày, cho phép bạn giữ vị thế mở trong thời gian dài và khiến bạn phải đối mặt với rủi ro qua đêm cao hơn so với các chiến lược khác.

Chiến lược giao dịch lướt sóng

Chiến lược lướt sóng bao gồm việc đặt các giao dịch ngắn hạn với biến động giá nhỏ với hy vọng rằng lợi nhuận nhỏ từ các giao dịch này cuối cùng sẽ tích lũy.

Người giao dịch lướt sóng nên phát triển một chiến lược thoát lệnh có kỷ luật vì một khoản lỗ lớn có thể xóa sạch lợi nhuận tích lũy theo thời gian.

Lợi ích của giao dịch lướt sóng

Thích hợp như một sở thích: Giao dịch lướt sóng có thể là một chiến lược giao dịch linh hoạt, lý tưởng cho những người muốn giao dịch một cách thoải mái.
Không có rủi ro qua đêm: Hầu hết các giao dịch của bạn sẽ chỉ kéo dài vài phút, vì vậy bạn không cần phải giữ vị thế qua đêm.
Nhiều cơ hội giao dịch: Bạn có thể mở nhiều vị thế nhỏ, mang lại cho bạn nhiều cơ hội giao dịch.

Nhược điểm của giao dịch lướt sóng

Phạm vi áp dụng thị trường hạn chế: Giao dịch lướt sóng (scalping) hoạt động tốt nhất trên các thị trường như chỉ số, trái phiếu và một số cổ phiếu của Mỹ có khối lượng giao dịch và biến động cao.
Yêu cầu kỷ luật: Giao dịch lướt sóng tạo ra lợi nhuận nhỏ trên mỗi giao dịch, vì vậy bạn có thể cần mua và bán với khối lượng vị thế lớn để giao dịch của bạn có lợi nhuận. Có đủ kỷ luật có thể giúp quản lý rủi ro liên quan đến giao dịch số lượng lớn.
Môi trường cực kỳ căng thẳng: Theo dõi các biến động giá nhỏ để kiếm lời có thể rất căng thẳng và có thể không phù hợp với một số nhà giao dịch mới bắt đầu.

Chiến lược giao dịch vị thế

Trong giao dịch vị thế, bạn thường nắm giữ một vị thế trong một khoảng thời gian dài, chẳng hạn như vài tháng hoặc vài năm, và bỏ qua các biến động giá nhỏ để thu lợi nhuận từ các xu hướng dài hạn.

Nếu bạn là một nhà giao dịch vị thế, bạn có thể sẽ sử dụng phân tích cơ bản để phân tích các xu hướng giá thị trường tiềm năng và các mô hình lịch sử. Phân tích cơ bản là một công cụ định giá giúp bạn xác định xem một cổ phiếu bị định giá quá cao hay quá thấp bằng cách xem xét hiệu suất tài chính của công ty và các điều kiện kinh tế, ngành, thị trường và lĩnh vực.

Lợi ích của giao dịch vị thế

Lợi nhuận tiềm năng cao: Giao dịch vị thế cho phép bạn sử dụng đòn bẩy để mang lại tiềm năng lợi nhuận đáng kể.

Ít căng thẳng hơn: Bạn không cần phải kiểm tra vị thế của mình hàng ngày, vì vậy chiến lược này ít áp lực hơn.

Nhược điểm của giao dịch vị thế

Thiệt hại đáng kể: Vì bạn không theo dõi biến động thị trường hàng ngày, bạn có thể bỏ qua những biến động nhỏ có thể trở thành đảo chiều xu hướng, dẫn đến thua lỗ đáng kể.
Phí hoán đổi: Phí hoán đổi là khoản hoa hồng bạn trả cho nhà môi giới. Phí hoán đổi có thể tích lũy nếu vị thế của bạn được mở trong một thời gian dài.

Ví dụ về chiến lược giao dịch theo vị thế

Bạn có thể phát triển một chiến lược giao dịch theo vị thế bằng cách sử dụng các thành phần sau:

Biểu đồ hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng
Bộ lọc xu hướng, chẳng hạn như đường trung bình động 100 kỳ
Chỉ báo động lượng đảo chiều xu hướng để xác định sự thay đổi động lượng

Dưới đây là các ví dụ về quy tắc giao dịch theo vị thế sử dụng các thành phần trên:

Quy tắc 1: Mở vị thế mua (mua) khi giá giao dịch trên đường trung bình động. Ngược lại, bán khống (bán) khi thị trường giao dịch dưới đường trung bình động.
Quy tắc 2: Chỉ mở lệnh mua nếu chỉ báo MACD (đường trung bình hội tụ/phân kỳ) trên 0, có nghĩa là động lượng đang chuyển sang tăng. Ngược lại, bán khống nếu chỉ báo MACD dưới 0, có nghĩa là động lượng đang chuyển sang giảm.

Các chiến lược giao dịch hàng đầu theo loại tài sản

Bạn có thể tạo và thực hiện các chiến lược giao dịch dựa trên công cụ tài chính mà bạn giao dịch. Các phần sau đây sẽ thảo luận về các chiến lược này.

Chiến lược giao dịch Forex

Bạn có thể giao dịch trên thị trường ngoại hối (forex) bằng hầu hết các loại chiến lược khác nhau. Thị trường forex mở cửa 24 giờ mỗi ngày, năm ngày một tuần, khiến forex trở thành một trong những thị trường có tính thanh khoản cao nhất để giao dịch.

Cách chọn chiến lược Forex tốt nhất

Nếu bạn là người mới bắt đầu giao dịch forex, hãy cân nhắc sử dụng một hoặc hai chiến lược đơn giản. Việc áp dụng quá nhiều chỉ báo kỹ thuật vào chiến lược của bạn có thể dẫn đến quá tải thông tin và tín hiệu mâu thuẫn.

Bạn có thể điều chỉnh chiến lược hiện có khi bạn có nhiều kinh nghiệm giao dịch hơn. Bạn cũng có thể sử dụng kinh nghiệm từ giao dịch demo và kiểm tra ngược (kiểm tra dữ liệu thị trường lịch sử bằng mô hình dự đoán) để điều chỉnh.

Ví dụ về chiến lược giao dịch cặp tiền tệ EUR/USD

Thị trường tiền tệ mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, tạo cơ hội cho các cặp tiền tệ như EUR/USD (cặp euro và đô la Mỹ) giao dịch trong các điều kiện thị trường như xu hướng tăng, xu hướng giảm và chuyển động thị trường đi ngang trong thời gian ngắn. Trong trường hợp này, hãy cân nhắc sử dụng dải Bollinger trong chiến lược giao dịch EUR/USD của bạn. Là một chỉ báo xu hướng, dải Bollinger giúp xác định các thị trường thường di chuyển đi ngang. Dải Bollinger cũng phát hiện sự biến động của thị trường.

Công cụ dải Bollinger bao gồm một đường trung bình đại diện cho đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày được sử dụng để tính toán giá trị dải trên và dải dưới. Các dải này thường cách đường trung bình hai độ lệch chuẩn.

Vì độ lệch chuẩn đo lường sự biến động, nhiều quy tắc liên quan đến dải Bollinger tập trung vào chuyển động của dải trên và dải dưới.

Dưới đây là một số ví dụ về các quy tắc đó:

Quy tắc 1: Dải rộng hơn cho thấy sự biến động lớn hơn, có nghĩa là thị trường có thể bắt đầu có xu hướng.
Quy tắc 2: Dải thu hẹp có thể có nghĩa là ít biến động hơn và có thể phát triển thành thị trường giao dịch đi ngang.

Chiến lược giao dịch chứng khoán

Giống như ngoại hối, thị trường chứng khoán rất tốt để sử dụng gần như tất cả các loại chiến lược như giao dịch swing, theo xu hướng, giao dịch vị thế và chiến lược hành động giá.

Các nhà quản lý quỹ và nhà đầu tư cá nhân có khả năng mua chứng khoán và nắm giữ chúng trong dài hạn với kỳ vọng giá cổ phiếu tăng, vì vậy các xu hướng thường kéo dài hơn trên thị trường này.

Ví dụ về chiến lược giao dịch vị thế

Nếu bạn thích giao dịch vị thế đối với cổ phiếu, hãy cân nhắc sử dụng đường trung bình động hàm mũ (EMA) và tìm kiếm đường trung bình động nhanh cắt trên đường trung bình động chậm và ngược lại. Ví dụ, đường EMA 8 kỳ là đường trung bình động nhanh, và đường EMA 21 kỳ là đường trung bình động chậm. Do đó, các quy tắc sau được áp dụng:

Quy tắc 1: Cân nhắc mua hoặc vị thế mua nếu đường EMA 8 (động nhanh) vượt lên trên đường EMA 21 (động chậm).
Quy tắc 2: Bán hoặc vị thế bán nếu đường EMA 8 giảm xuống dưới đường EMA 21.

Chiến lược giao dịch hàng hóa

Vàng, bạc và dầu là những mặt hàng được giao dịch rộng rãi mà bạn có thể mua và bán vì chúng có thể có xu hướng theo một hướng nhất định trong một thời gian.

Thị trường hàng hóa bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các vấn đề cung và cầu do căng thẳng địa chính trị, tâm lý kinh tế và thậm chí cả các hình thái thời tiết.

Ví dụ về chiến lược giao dịch hàng hóa

Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) và MACD có thể giúp bạn tìm ra các thị trường đang có xu hướng, điều kiện mua quá mức và bán quá mức, cũng như các thị trường sắp đổi hướng.

Với các chỉ báo này, bạn có thể thiết lập một số quy tắc để giao dịch hàng hóa.

Dưới đây là các quy tắc giúp xử lý thông tin khi đưa ra quyết định giao dịch:

Quy tắc 1: Mua vào khi MACD vượt lên trên đường số 0.
Quy tắc 2: Bán ra khi MACD giảm xuống dưới đường số 0.

MACD có thể hoạt động như một bộ lọc xu hướng để cung cấp cho bạn một hướng giao dịch ưu tiên. Bạn cũng có thể sử dụng RSI để tìm kiếm các dấu hiệu của điều kiện mua quá mức và bán quá mức, vì chúng có thể cung cấp ý tưởng về thời điểm bạn nên thực hiện giao dịch.
Bạn có thể áp dụng các quy tắc này để sử dụng chỉ báo RSI:

Quy tắc 3: Mua vào khi RSI giảm xuống dưới 30, được biểu thị bằng một đường màu đen phía dưới trong cửa sổ chỉ báo.
Quy tắc 4: Bán ra khi RSI tăng lên trên 70, được đặc trưng bởi một đường màu đen phía trên.

Chiến lược giao dịch chỉ số

Cho dù bạn là nhà giao dịch ngắn hạn hay dài hạn, giao dịch chỉ số có thể giúp bạn xác định các điều kiện xu hướng mạnh trên khung thời gian thấp hơn và cao hơn.

Một số chiến lược bạn có thể sử dụng để giao dịch chỉ số là giao dịch trong ngày, giao dịch vị thế, giao dịch swing, phòng hộ và đầu tư theo mùa.

Chiến lược giao dịch chỉ số DAX40

Chỉ số DAX (Deutscher Aktien Index hay GER40) là chỉ số chứng khoán đại diện cho 40 công ty lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất của Đức được giao dịch trên Sở giao dịch Frankfurt.

Trong khi một số nhà giao dịch tập trung vào giao dịch cổ phiếu trong ngày, nhiều người lại sử dụng các kỹ thuật giao dịch trong ngày trên các chỉ số thị trường chứng khoán do phí chênh lệch và hoa hồng thấp. Một số nhà môi giới trực tuyến cung cấp giao dịch CFD (hợp đồng chênh lệch) 24 giờ trên các chỉ số như DAX40, bao gồm các cổ phiếu blue chip.

Bằng cách sử dụng nhiều chỉ báo giao dịch khác nhau, bạn có thể xác định xu hướng thị trường và cách xác định thời điểm giao dịch của mình.

Hãy xem các quy tắc sau đây làm ví dụ để giao dịch trong chỉ số DAX40:

Quy tắc 1: Mua khi giá vượt lên trên đường EMA 50 ngày, chỉ báo MACD nằm trên đường số 0 và giá đã từ chối đường Bollinger band dưới.
Quy tắc 2: Bán khi giá giảm xuống dưới đường EMA 50 ngày, chỉ báo MACD giảm xuống dưới đường số 0 và giá đã từ chối đường Bollinger band trên.

Sự từ chối giá xảy ra khi người mua hoặc người bán từ chối giao dịch ở một mức giá nhất định, dẫn đến sự biến động giá theo hướng ngược lại.

Các chiến lược và lợi thế khác

Dưới đây là các chiến lược giao dịch khác có thể giúp cải thiện lợi nhuận và quản lý rủi ro dựa trên phong cách giao dịch của bạn.

Giao dịch trong phạm vi giá

Giao dịch trong phạm vi giá cho phép bạn tận dụng các thị trường đang đi ngang, nơi giá duy trì trong phạm vi các mức hỗ trợ và kháng cự.

Mức hỗ trợ là nơi bạn có thể kỳ vọng xu hướng giảm sẽ tạm dừng do sự tập trung của cầu. Trong khi đó, mức kháng cự là nơi bạn có thể kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tạm dừng do sự tập trung của nguồn cung.

Nếu bạn là nhà giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch ngắn hạn, bạn có thể xem xét giao dịch trong phạm vi giá vì nó tập trung vào việc chốt lời ngắn hạn. Bạn cũng có thể thấy phương pháp này áp dụng cho các phong cách giao dịch và khung thời gian khác.

Giao dịch đột phá

Giao dịch đột phá liên quan đến việc tham gia vào một xu hướng càng sớm càng tốt khi giá phá vỡ mức kháng cự hoặc hỗ trợ.

Bạn có thể xem xét giao dịch đột phá nếu bạn là nhà giao dịch trong ngày hoặc nhà giao dịch theo xu hướng ngắn hạn. Chiến lược này xem xét các biến động thị trường ngắn hạn đến trung hạn.

Ngoài ra, chiến lược này phù hợp để xác định các điểm giá cho thấy sự bắt đầu của một giai đoạn biến động hoặc thay đổi tâm lý thị trường.

Nếu bạn là nhà giao dịch đột phá, hãy cân nhắc đặt lệnh giới hạn gần hoặc dọc theo các mức hỗ trợ hoặc kháng cự để giao dịch của bạn được thực hiện tự động khi xảy ra đột phá.

Giao dịch đảo chiều

Chiến lược này cho phép bạn xác định khi nào một xu hướng hiện tại sẽ thay đổi hướng. Khi sự đảo chiều xảy ra, phương pháp này trở nên tương tự như một chiến lược giao dịch theo xu hướng.

Sự đảo chiều có thể diễn ra theo cả hai hướng vì nó là một điểm ngoặt trong tâm lý thị trường.

Một sự đảo chiều giảm giá là khi xu hướng tăng của thị trường cho thấy dấu hiệu của một xu hướng giảm. Trong khi đó, một sự đảo chiều tăng giá cho thấy thị trường đang ở điểm thấp của một xu hướng giảm và có khả năng sẽ sớm chuyển thành một xu hướng tăng.

Giao dịch khoảng trống

Khoảng trống xảy ra khi một tài sản có sự biến động giá cao hoặc thấp đột ngột, cho thấy thị trường đã mở cửa ở mức giá khác với giá đóng cửa trước đó. Bạn có thể thực hành giao dịch khoảng trống giá bằng cách theo dõi những khoảng trống giá này và tìm kiếm cơ hội giữa giá đóng cửa ngày hôm trước và phạm vi giá mở cửa ngày hôm sau.

Giao dịch cặp

Loại giao dịch này bao gồm việc tìm một cặp chứng khoán có tương quan nhưng mối quan hệ định giá đã không còn đồng bộ, mua tài sản bị định giá thấp và bán tài sản bị định giá cao.

Mục tiêu của bạn là kiếm lợi nhuận từ giao dịch bất kể điều kiện thị trường như xu hướng tăng hay giảm.

Giao dịch chênh lệch giá

Giao dịch chênh lệch giá là việc thực hiện một hoặc nhiều giao dịch để tạo ra lợi nhuận mà không phải chịu rủi ro đáng kể.

Giả sử bạn phát hiện ra một cơ hội trong hai tài sản có giá trị bằng nhau, trong đó một tài sản có giá cao hơn tài sản kia. Bạn có thể mua tài sản có giá thấp hơn trong khi tài sản đó vẫn đang bị định giá thấp.

Giao dịch theo đà

Chiến lược giao dịch theo đà bao gồm việc xem xét xu hướng giá và hướng của chúng. Các nhà giao dịch mua các tài sản cho thấy sự biến động giá hoặc thay đổi khối lượng đáng kể, làm tăng cơ hội kiếm lời.

Khi giá thay đổi, đà sẽ chuyển sang một hướng khác.

Chiến lược giao dịch thuật toán

Giao dịch thuật toán là giao dịch sử dụng các chương trình máy tính để vào và thoát lệnh. Các chương trình này cho phép các nhà giao dịch lập trình các quy tắc và điều kiện để hệ thống tự động thực hiện.

Thuật toán hoạt động như một máy quét các thị trường tiềm năng dựa trên các điều kiện của bạn. Khi chương trình tìm thấy một thị trường phù hợp, bạn có thể phân tích biểu đồ và sử dụng chiến lược của mình để giao dịch.

Bạn cũng có thể gọi giao dịch thuật toán là giao dịch tự động, giao dịch algo, giao dịch hộp đen hoặc giao dịch robot.

Chiến lược giao dịch theo mùa

Trong giao dịch theo mùa, bạn giao dịch dựa trên khả năng lặp lại của một xu hướng trong những tuần hoặc tháng nhất định trong năm.

Một số thị trường có thể thể hiện các đặc điểm theo mùa do các mô hình có thể dự đoán được trong các sự kiện của doanh nghiệp, các thông báo kinh tế của chính phủ và thậm chí cả thời tiết.

Chiến lược giao dịch dài hạn

Các chiến lược giao dịch thường cho phép bạn thực hiện các giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nắm giữ chứng khoán trong dài hạn, các chiến lược đầu tư có thể giúp bạn nắm giữ các vị thế đó.
Các phong cách đầu tư bạn có thể sử dụng cho giao dịch dài hạn bao gồm:

Đầu tư tăng trưởng: Phương pháp này xác định các cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng tốt nhất. Nếu bạn là nhà đầu tư dựa trên tăng trưởng, cổ phiếu công nghệ có thể hấp dẫn bạn vì các công ty này thường niêm yết công khai để huy động vốn.
Đầu tư giá trị: Phương pháp này tập trung vào việc xác định các cổ phiếu có giá trị tốt nhất so với số tiền bỏ ra. Ví dụ về cổ phiếu giá trị là các công ty giao dịch ở mức giá thấp do thông tin tiêu cực hoặc quản lý yếu kém.

Các nhà đầu tư giá trị tìm kiếm những thay đổi trong tình hình của công ty và đầu tư vào triển vọng tăng trưởng của công ty.

Giao dịch dựa trên hành động giá

Giao dịch dựa trên hành động giá tập trung vào việc đưa ra quyết định dựa trên chuyển động giá của một công cụ tài chính thay vì sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. Bạn có thể sử dụng nhiều chiến lược hành động giá khác nhau như đột phá, đảo chiều và mô hình nến. Nếu bạn là người mới bắt đầu, việc có nhiều chỉ báo trên biểu đồ có thể gửi tín hiệu mâu thuẫn, dẫn đến sự nhầm lẫn. Tuy nhiên, giao dịch dựa trên hành động giá giúp biểu đồ của bạn gọn gàng hơn vì bạn không sử dụng các chỉ báo.

Ngoài ra, với chiến lược này, bạn ít có nguy cơ bị quá tải thông tin hơn.

Giao dịch dựa trên tin tức

Giao dịch dựa trên tin tức nghe có vẻ đơn giản – bạn đưa ra quyết định dựa trên thông tin và dữ liệu kinh tế liên quan trong các tiêu đề.

Tuy nhiên, chiến lược này cũng có thể rủi ro vì thị trường có thể trở nên rất biến động trong các sự kiện tin tức quan trọng.

Sự biến động như vậy có thể dẫn đến sự cạn kiệt thanh khoản và trượt giá, một rủi ro mà giao dịch của bạn được thực hiện ở mức giá tệ hơn đáng kể so với dự kiến. Do đó, bạn có thể khó thoát khỏi vị thế của mình ở mức giá mong muốn.

Giao dịch điều chỉnh giá

Bạn có thể sử dụng điều chỉnh giá, hoặc ít nhất là điều chỉnh giá tiềm năng, để mua chứng khoán khi giá thấp và bán khi giá cao.

Giao dịch điều chỉnh giá liên quan đến việc xem xét những thay đổi tạm thời trong chuyển động giá để đưa ra quyết định giao dịch.
Sự điều chỉnh giá tương tự như sự đảo chiều, ngoại trừ sự đảo chiều cho thấy sự thay đổi xu hướng lớn, trong khi sự điều chỉnh giá là sự giảm tạm thời.

Giao dịch lưới

Trong giao dịch lưới, bạn đặt nhiều lệnh trên và dưới một mức giá cụ thể. Chiến lược này nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ sự biến động bằng cách đặt các lệnh mua và bán theo khoảng thời gian đều đặn trên và dưới một mức giá đã được xác định trước.

Giả sử giá di chuyển theo một hướng, và vị thế của bạn và PnL (lợi nhuận và lỗ chưa thực hiện) sẽ lớn hơn. Nhược điểm là khả năng đảo chiều đột ngột hoặc phá vỡ giả.

Chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất

Giao dịch chênh lệch lãi suất liên quan đến việc vay một công cụ tài chính với lãi suất thấp và sử dụng nó để mua một công cụ tài chính khác với lãi suất cao hơn.

Bạn có thể sử dụng chiến lược này để kiếm lợi nhuận từ sự khác biệt về lãi suất giữa hai loại tiền tệ tạo nên một cặp tiền tệ.

Lợi ích của chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất là bạn có thể kiếm được một khoản lãi đáng kể chỉ bằng cách nắm giữ một vị thế.

Chiến lược giao dịch tốt nhất là gì?

Đến đây, bạn có thể đang tự hỏi chiến lược nào là tốt nhất trong số những chiến lược được thảo luận trong bài viết này. Câu trả lời phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như phong cách giao dịch ưa thích, khả năng chấp nhận rủi ro và vốn sẵn có của bạn. Ngoài ra, chiến lược tốt nhất phù hợp với bạn có thể khác với các nhà giao dịch khác.

Chiến lược giao dịch sinh lời nhất là gì?

Một chiến lược giao dịch sinh lời có thể giúp bạn kiếm tiền một cách nhất quán trong một khoảng thời gian hợp lý. Chiến lược bạn sử dụng phải có mức lợi nhuận đáng kể và tỷ lệ thắng thực tế để tạo ra lợi nhuận ròng.

Đối với nhiều nhà giao dịch, scalping là một trong những chiến lược nổi tiếng nhất và bao gồm việc bán gần như ngay lập tức sau khi giao dịch có lãi. Mục tiêu giá là bất kỳ con số nào bạn nghĩ sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất.

Bạn cần biết thêm điều gì nữa?

Ngoài các chiến lược giao dịch, việc biết khi nào và nên mua, bán loại chứng khoán nào cũng có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn.

Quyết định nên mua gì và khi nào

Các phần sau đây giải thích những điều bạn cần biết khi quyết định nên mua chứng khoán nào và khi nào.

Nên mua gì

Nếu bạn là nhà giao dịch trong ngày, hãy xem xét ba điều này khi xác định tài sản nào nên mua:

Tính thanh khoản: Chứng khoán có tính thanh khoản cao nghĩa là bạn có thể mua và bán dễ dàng với giá hợp lý.
Biến động: Biến động càng lớn nghĩa là tài sản bạn chọn có tiềm năng sinh lời hoặc thua lỗ càng cao.
Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch là số lần nhà giao dịch mua và bán cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Khối lượng giao dịch lớn cho thấy sự quan tâm lớn đến một tài sản và có thể dẫn đến sự biến động giá, tăng hoặc giảm.

Khi nào nên mua

Sau khi biết được các chứng khoán bạn muốn giao dịch, bạn phải xác định điểm vào lệnh.

Dưới đây là các công cụ có thể giúp bạn quyết định khi nào nên mua:

Dịch vụ tin tức thời gian thực: Tin tức có thể ảnh hưởng đến thị trường, vì vậy hãy cân nhắc đăng ký các dịch vụ cảnh báo bạn về những diễn biến này.
Mạng lưới giao tiếp điện tử (ECN): ECN là các hệ thống dựa trên máy tính cung cấp báo giá mua (giá mua) và bán (giá bán) tốt nhất hiện có và tự động khớp lệnh và thực hiện các lệnh.
Biểu đồ nến trong ngày: Biểu đồ nến cho phép bạn phân tích diễn biến giá, điều này có thể hữu ích cho giao dịch trong ngày.

Quyết định thời điểm bán

Một số chiến lược bạn có thể xem xét khi quyết định bán tài sản là:

Giao dịch ngược chiều: Giao dịch ngược chiều đề cập đến việc bán cổ phiếu sau những đợt tăng giá nhanh dựa trên kỳ vọng rằng:
- Cổ phiếu bị mua quá mức hoặc không được giao dịch ở giá trị thực của nó.
- Những người mua sớm đã sẵn sàng bán và thu lợi nhuận.
Điểm xoay hàng ngày: Điểm xoay liên quan đến việc kiếm lợi nhuận từ sự biến động hàng ngày của cổ phiếu bằng cách mua vào ở mức thấp nhất trong ngày và bán ra ở mức cao nhất trong ngày.
Động lượng: Bạn có thể tận dụng các xu hướng mạnh được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch cao. Bạn có thể mua dựa trên các bản tin và theo dõi xu hướng cho đến khi quan sát thấy các dấu hiệu đảo chiều.

Nền tảng tốt nhất cho các chiến lược giao dịch

Các nhà giao dịch khác nhau có thể có các tiêu chí khác nhau để xác định nền tảng giao dịch nào là tốt nhất cho họ.

Hãy cân nhắc lựa chọn một nền tảng có các công cụ và cơ hội giao dịch phù hợp với nhu cầu của bạn. Tham gia EverythingTrading ngay hôm nay và nhận quyền truy cập không giới hạn vào các khóa học chiến lược giao dịch, hội thảo trực tuyến, sách điện tử và sự hỗ trợ bạn cần để bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình hoàn toàn miễn phí.

Bạn muốn thử nghiệm chiến lược giao dịch của mình? Hãy đăng ký tài khoản demo với một nhà môi giới giao dịch uy tín và thực hành trước khi giao dịch bằng tiền thật.

Các bước để bắt đầu trên nền tảng của chúng tôi

Để đăng ký, hãy truy cập EverythingTrading.com và tạo tài khoản miễn phí. Sau khi đăng ký, bạn có thể truy cập các khóa học và sách điện tử miễn phí.

Bạn cũng có thể đăng ký tài khoản ET+ với giá 99 đô la mỗi tháng và có quyền truy cập vào các khóa học giao dịch nâng cao, hội thảo giao dịch chuyên nghiệp và phòng giao dịch trực tiếp.

Khi bạn đã sẵn sàng áp dụng những gì đã học, hãy mở tài khoản với một nhà môi giới trực tuyến được quản lý để bắt đầu giao dịch.

Câu hỏi thường gặp

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng những chiến lược nào?

Mặc dù có rất nhiều chiến lược, nhưng các chuyên gia thường sử dụng các chiến lược dựa trên động lượng, xu hướng và đảo chiều trung bình khi đưa ra quyết định giao dịch.

Điều gì khiến giao dịch trong ngày trở nên khó khăn?

Giao dịch trong ngày có thể khó khăn vì bạn cần rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm, đặc biệt là khi bạn mới bắt đầu.

Bạn sẽ giao dịch với các chuyên gia, những người đã xây dựng sự nghiệp của họ dựa trên giao dịch. Bạn có thể bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc và tâm lý, đặc biệt là khi bạn đang thua lỗ trong một giao dịch.

Chiến lược giao dịch nào dễ nhất cho người mới bắt đầu?

Theo xu hướng là một trong những chiến lược giao dịch dễ nhất cho người mới bắt đầu do khái niệm “xu hướng là bạn của bạn”. Dựa trên khái niệm này, bạn chỉ cần theo dõi xu hướng chung của thị trường để xác định xem mình nên mua hay bán.

Một số chiến lược ngắn hạn là gì?

Các chiến lược ngắn hạn là những chiến lược liên quan đến việc mua và bán các vị thế trong vòng vài phút hoặc vài giờ đến vài ngày. Ví dụ về các chiến lược như vậy bao gồm giao dịch trong ngày, giao dịch lướt sóng và giao dịch trong phạm vi giá.

Chiến lược giao dịch dài hạn là gì?

Giao dịch dài hạn liên quan đến việc mua chứng khoán và nắm giữ chúng trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Đầu tư vào quỹ tương hỗ là một ví dụ về chiến lược giao dịch dài hạn.

Giao dịch trong ngày có tốt cho người mới bắt đầu không?

Nếu bạn cảm thấy thoải mái với một hệ thống giao dịch yêu cầu nhiều giờ làm việc vào ban ngày và bạn đủ kỷ luật để tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình, bạn có thể thử giao dịch trong ngày.

Phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật phù hợp hơn cho giao dịch trong ngày?

Phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn xác định các xu hướng và mô hình giao dịch ngắn hạn cần thiết cho giao dịch trong ngày. Trong khi đó, phân tích cơ bản tập trung vào định giá và có thể tốt hơn cho giao dịch dài hạn.

Tại sao việc kiếm tiền đều đặn từ giao dịch trong ngày lại khó khăn?

Để kiếm tiền đều đặn thông qua giao dịch trong ngày, bạn cần kết hợp kiến thức, kỷ luật, kinh nghiệm, sự kiên định về tinh thần và khả năng giao dịch.

Ngay cả với những kỹ năng và phẩm chất này, thành công trong giao dịch trong ngày vẫn không được đảm bảo. Giao dịch trong ngày là một hoạt động rủi ro cao, lợi nhuận cao, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn cam kết với các mục tiêu tài chính của mình.

Có nên giữ vị thế giao dịch trong ngày qua đêm không?

Mặc dù giao dịch trong ngày yêu cầu bạn phải vào và thoát lệnh trong ngày, bạn vẫn có thể giữ vị thế giao dịch qua đêm.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng làm như vậy sẽ khiến giao dịch của bạn gặp rủi ro qua đêm. Tin tức thị trường xảy ra sau giờ giao dịch có thể ảnh hưởng đến giá cả vào ngày hôm sau.

Tôi là nhà giao dịch hay nhà đầu tư?

Để trả lời câu hỏi này, bạn nên đánh giá sở thích giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của mình.

Nếu bạn thích giao dịch ngắn hạn và có khả năng chấp nhận rủi ro cao hơn, bạn có thể cân nhắc giao dịch. Trong khi đó, đầu tư có thể là con đường của bạn nếu bạn thích mua và giữ vị thế trong thời gian dài.

Liệu giao dịch có thể giúp bạn kiếm sống?

Có thể kiếm tiền từ giao dịch, nhưng hãy nhớ rằng hoạt động này đi kèm với nhiều rủi ro và chi phí khác. Thậm chí bạn có thể phải biến giao dịch thành công việc toàn thời gian nếu muốn nó trở thành nguồn thu nhập chính của mình.

Khung thời gian nào tốt nhất cho giao dịch?

Các nhà giao dịch thường làm việc với tầm nhìn thời gian ngắn, vì vậy khung thời gian ngắn hơn, kéo dài vài phút hoặc vài giờ, có thể là lý tưởng. Bằng cách này, bạn có cơ hội tạo ra và tích lũy những khoản lợi nhuận nhỏ theo thời gian.

Thị trường nào tốt nhất cho giao dịch?

Thị trường chứng khoán có thể là một trong những nơi tốt nhất để bắt đầu giao dịch, đặc biệt khi bạn có một danh mục cổ phiếu đa dạng để giúp quản lý rủi ro.

Bạn có thể lựa chọn từ hàng ngàn cổ phiếu trong nhiều ngành khác nhau, có nghĩa là bạn có nhiều lựa chọn hơn về loại tài sản bạn muốn đầu tư.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lợi nhuận của công ty và các yếu tố môi trường khác như lạm phát có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Làm thế nào để so sánh các chiến lược giao dịch ngoại hối?

Khi so sánh các chiến lược giao dịch ngoại hối, hãy cân nhắc rằng một số chiến lược có thể phù hợp nhất với phong cách của bạn nhưng có thể không hiệu quả với các nhà giao dịch khác.

Là một nhà giao dịch mới bắt đầu, bạn phải xác định kỹ năng của mình và điều chỉnh chiến lược giao dịch dựa trên tính cách, khả năng chấp nhận rủi ro và nguồn lực sẵn có.

Làm thế nào để tìm ra chiến lược giao dịch ngoại hối nào phù hợp với bạn?

Hãy thử nghiệm các chiến lược giao dịch ngoại hối của bạn bằng tài khoản demo để xác định phương pháp nào hiệu quả với bạn.

Ngay cả sau khi thử nghiệm chiến lược nào hiệu quả nhất, bạn không cần phải gắn bó với một chiến lược duy nhất. Sở thích của bạn có thể khác nhau và bạn có thể thay đổi chiến lược, chẳng hạn như giao dịch trong ngày tại một thời điểm và sau đó chuyển sang giao dịch lướt sóng.

Tham khảo

Sàn giao dịch chứng khoán – thống kê & sự thật
https://www.statista.com/topics/1009/global-stock-exchanges/
Chiến lược giao dịch là gì? Làm thế nào để phát triển một chiến lược?https://www.investopedia.com/terms/t/trading-strategy.asp
10 lời khuyên giao dịch trong ngày dành cho người mới bắt đầu
https://www.investopedia.com/articles/trading/06/daytradingretail.asp
Nghệ thuật bán một vị thế đang thua lỗ
https://www.investopedia.com/investing/selling-a-losing-stock/
Chỉ báo dao động ngẫu nhiên: Nó là gì, cách hoạt động và cách tính toán
https://www.investopedia.com/terms/s/stochasticoscillator.asp
Phân tích cơ bản: Nguyên tắc, các loại và cách sử dụng
https://www.investopedia.com/terms/f/fundamentalanalysis.asp
Những điều cơ bản về hỗ trợ và kháng cự
https://www.investopedia.com/trading/support-and-resistance-basics/