交易策略

交易策略能够帮助交易者更好地实现财务目标。最佳交易策略很大程度上取决于您希望如何以及何时进行交易，同时还要考虑风险承受能力以及当前的趋势和模式。

据统计，2022年美国国内市值最高的上市公司的总市值达到数万亿美元。这些数据表明，投资者拥有大量的交易机会。

然而，如果没有可靠的交易策略，您在股票或外汇等市场交易中仍然可能损失大量资金。

虽然交易无法保证成功，但了解交易策略以及如何在金融市场中运用它们至关重要。

本文将探讨一些对新手和专业人士都有益的交易技巧。这份实用指南能够帮助交易爱好者掌握管理风险和盈利所需的知识和信心。

开发一套适合自己的交易方法需要研究、时间和精力。您还需要考虑自身的性格特征、资产偏好、风险承受能力和财务资源。

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了解交易策略

您必须对不同的交易方法持开放态度，并选择最适合自己的方法。

以下章节将讨论这些策略，以及在买卖股票以获取利润时必须考虑的因素。

什么是交易策略？

交易策略是您可以用来买卖证券的系统方法。这类策略依赖于预先定义的规则和标准，可以帮助您做出交易决策。

交易策略可简可繁，涉及以下几个方面：

• 投资风格，例如您是成长型还是价值型投资
• 技术指标
• 市值
• 行业板块
• 基本面分析
• 持有期或投资期限
• 风险承受能力
• 投资组合多元化程度
• 杠杆
• 税务考量

交易风格和交易策略有什么区别？

虽然“交易风格”和“交易策略”这两个术语看似相同，但实际上它们之间存在着本质的区别。 “策略”和“交易风格”意思相同，但这两个术语之间存在一些本质区别，您应该了解。

交易风格是一个总体计划，它描述了您总体上的交易方式以及持仓时间。

而策略则是确定入场和出场价格点的具体方法。

交易的弊端

交易需要大量的研究、工作和时间来制定和实践您的策略。有时，您可能需要每天交易，甚至全职从事这项活动。如果您无法投入足够的时间和精力，您可能会发现交易难以驾驭。
然而，如果您觉得交易活动充满乐趣，或者您能够承受较高的风险，那么您或许能在交易中如鱼得水，最终获利。

特别注意事项

交易策略可以帮助您避免行为偏差，确保更稳定的交易结果。您将知道何时退出交易，从而避免持有价值下跌的股票或卖出价值上涨的股票。

知识就是力量

知识不仅仅是学习交易流程。您还必须密切关注影响您所选资产的最新市场新闻和事件。这些动态包括利率变化、领先指标发布以及其他经济和金融信息。

随时了解影响您所选资产表现的事件，可以帮助您决定何时建仓或平仓。

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预留资金

交易时，评估您愿意在每笔交易中承担的风险资金，并承诺投入该金额。成功的日内交易者每笔交易的资金可以控制在账户资金的 1% 到 2% 以下。

假设您的交易账户中有 5,000 美元，并且愿意每笔交易承担 2% 的资金风险。那么您每笔交易的最大亏损应为 100 美元（5,000 美元的 2% = 100 美元）。

预留时间

交易需要时间、精力和专注力，有时还需要投入大量的时间进行日常交易。如果您没有空闲时间，交易可能并不适合您。

之所以要投入这么多时间，是因为你需要追踪市场动态，并在交易时段内寻找可能出现的机会。

从小额交易开始

如果你是新手交易员，建议专注于交易一到两种资产。将交易限制在少数几只股票上，有助于你更轻松地追踪市场动态并发现机会。

避开低价股

低价股通常流动性差（不易卖出），而且你从中获利的概率往往很低。此外，主要证券交易所通常会将股价低于 5 美元的低价股摘牌。

除非你通过研究发现这些股票确实存在盈利机会，否则最好避开它们。

把握交易时机

你早上下的订单会在市场开盘后立即执行，这会导致价格波动。

如果你是新手交易员，建议在开盘后的最初几分钟内观察市场，不要进行任何交易。

随着交易经验的积累，您可以识别这些模式并把握时机下单获利。

使用限价单止损

限价单可以帮助您自信交易，因为它允许您设定订单的成交价格。这样，当市场反转时，您就可以止损。

如果市场价格没有达到您的目标价格，您的限价单将不会成交，您将继续持有仓位。

对盈利保持理性

您的策略并非一定要每次都成功才能盈利。许多成功的交易者只有 50% 到 60% 的交易能够盈利。然而，这些交易者在这些盈利交易中赚到的钱远远超过了亏损的金额。

保持冷静

有时，您的交易方向可能并不如您所愿。但作为一名日内交易者，您必须学会控制贪婪、希望和恐惧等情绪。用逻辑来做交易决策。

坚持计划

成功的交易者能够快速做出交易决策，是因为他们有策略，并且有纪律地坚持执行。如果你想成为像他们一样的交易者，那就制定并遵循你的交易策略，而不是盲目追逐利润。

小额交易，谨慎行事

无论你是新手还是经验丰富的交易者，都应该考虑小额交易，不要把全部资金投入到一笔交易中。

例如，您可以将小额交易分散到多个时间框架内，而不是一次性建立大额仓位。

小额交易能让您更好地应对不利的市场波动。随着交易次数的增加，您可能会遇到大部分仓位走势相反的情况。

未雨绸缪

就像小额交易一样，不要把所有资金都投入到一个交易账户中。您可以考虑投资于像共同基金这样能够带来长期增值的金融工具。

谨慎使用杠杆

一些在线交易平台提供杠杆，让您可以进行价值超过自身资金的交易。如果您账户里有 100 美元，100 倍杠杆可以让您交易价值高达 10,000 美元的资产（100 美元 x 100 = 10,000 美元）。

然而，杠杆也可能导致您损失惨重。如果你的交易亏损了 50%，你需要上涨 100% 才能达到盈亏平衡。

举例来说，假设你持有的股票下跌了 50%，从 100 美元跌至 50 美元（50 美元 ÷ 100 美元 = 50%）。为了使其价值恢复到你最初的买入价 100 美元，股价必须上涨 100%，即 50 美元（50 美元 ÷ 50 美元 = 100%）。

记住这个简单的数学公式，避免损失超出你的预期。例如，如果一只股票下跌了 20%，根据下表，它必须上涨 25% 才能达到盈亏平衡。

甚至<43%

避免显而易见的错误

如果您能避免一些常见的错误，例如交易规模过大、过度依赖杠杆或未能及时止损，盈利自然水到渠成。避免这些失误有助于最大限度地减少损失。

为了帮助您避免这些错误，请访问 EverythingTrading.com。您可以将我们的平台作为您的交易资源，利用 ET 工具在市场中占据优势。

确保您了解自己

不妨进行一些自我反思，找出您可能犯的潜在错误。即使是非常有效的策略，如果买卖时机不当，也无法让您赚钱。

要点总结

交易策略通常包含三个阶段：计划、建仓和执行。

您的交易策略每个阶段都有需要考虑并根据市场变化进行调整的指标。

您的交易策略可以基于技术分析（使用价格或成交量变动等统计趋势）、基本面分析（观察行业或经济状况），或两者兼顾。这些分析类型使用可量化的信息，您可以进行回测以确定其准确性。

选择交易策略

选择交易策略并不复杂，您也不必只选择一种。请记住，优秀的交易者能够根据市场机会调整和改变他们的交易方法。

不妨学习每种交易策略，并将不同的方法结合起来，以适应各种情况。

主要交易策略类型

您可以根据自己的交易风格选择多种交易策略。您可以选择一种方法，也可以组合两种或多种方法。

新闻交易策略

这种策略依赖于新闻和市场预期来决定交易。

新闻发布后，您可以立即对其进行评估，并决定是否买入或卖出新闻中提到的资产。

新闻交易策略技巧

以下技巧可帮助您利用新闻更新进行交易：

• • 将市场和新闻公告视为独立的实体。
  • 市场反应和预期可能与新闻发布本身同等重要，甚至更为重要。

• 针对特定新闻发布制定交易策略。

新闻交易的优势

• 众多交易机会：新闻事件和经济数据发布可能每天多次发生，从而提供交易机会。
• 明确的入场和出场策略：您决定入场或出场取决于您如何解读新闻。新闻。

新闻交易的缺点

• 隔夜风险：假设您隔夜持仓，而当天发布了可能逆转趋势的新闻公告。这种隔夜风险会影响当天所有未平仓的交易。
• 需要专业技能：基于新闻进行交易需要了解某些公告如何影响您的持仓和金融市场。

日终交易策略

此策略涉及在临近收盘时段（EOD）或市场收盘时进行交易。如果您是日终交易者，您会在价格即将结算或收盘时开始交易。

要使用此策略，您必须研究资产价格与前一天相比的走势。然后，您可以预测价格的走势，并据此决定买入或卖出该资产。

日内交易的优势

• 适合众多交易者：日内交易 (EOD) 是一种绝佳的入门交易方式，因为您无需建立多个仓位。
• 耗时更少：您可以在早上或晚上查看图表并下单。这样，您的交易时间将显著少于其他策略。

日内交易的缺点

• 隔夜风险：与新闻交易类似，日内交易可能会让仓位隔夜持有，从而带来更大的风险。设置止损单可以帮助降低这种风险。

波段交易策略

波段交易是指在任何金融市场中同时进行价格上涨和下跌的交易。如果您是波段交易者，您会在认为市场上涨时买入证券，在认为价格下跌时卖出证券。

波段交易是指利用市场价格在超买和超卖状态之间的来回波动进行交易。

波段交易是一种技术分析方法，因为它需要研究图表并观察个别价格走势。

波段交易策略技巧

当出现强劲趋势时，可以利用回调波动（价格小幅回落或下跌）顺势入场。

当出现新的动能高点时，可以考虑寻找高概率的交易机会，并在第一次回调时买入。如果遇到新的动能低点，也可以考虑在第一次反弹时卖出。

波段交易的优势

• 适合作为业余爱好：如果您时间有限，波段交易可能比其他交易策略更适合您。
• 提供众多交易机会：这种策略允许您在市场中做多做空，因此您可以对多种证券进行多空操作。

波段交易的缺点

• • 隔夜风险：虽然您可以将一些交易持仓过夜，但这种方法可能会带来额外的风险。

设置止损单可以帮助减轻这种不利影响。

• 需要充分的研究：要了解如何分析市场，需要进行大量的研究，尤其因为技术分析包含各种技术指标和模式。

波段交易策略示例

交易策略是一种可以帮助您做出交易决策的方法。

对于波段交易，您可以参考以下方法：

• 规则 1：如果市场价格高于移动平均线，则仅建立多头头寸（下买单）。

如果价格低于移动平均线，则仅建立空头头寸（下卖单）。

• 规则 2：如果随机震荡指标低于 20，表示超卖，则建立多头头寸。

如果震荡指标高于 80，表示超买，则建立空头头寸。

随机震荡指标将特定资产的收盘价与特定时期内的其他价格进行比较。您可以使用此指标生成超买和超卖信号。

日内交易策略

如果您喜欢白天工作，那么日内交易可能是您的最佳选择。此策略利用市场开盘和收盘之间的价格波动。

通过日内交易，您可以在一天内持有多个仓位。但是，不要将它们持有到第二天，因为这样做可能会使您的交易面临隔夜风险。

考虑制定并执行一套有条理的交易计划，以帮助您快速适应瞬息万变的市场。

有哪些优势？

• 时间灵活交易：您可以在一天内建立多个仓位，并在达到目标或止损单时平仓。
• 无隔夜风险：由于您在当天平仓，因此您的交易不会面临隔夜风险。
• 风险有限：您开立的短期交易通常持续约一到四个小时，从而最大限度地降低了与长期仓位相关的高风险。
• 多种交易机会：您可以在本地和国际市场进行交易，并在 24 小时内开仓和平仓。

有哪些缺点？

• 需要自律：短期交易通常需要高度的自律和预先设定的策略，包括特定的交易策略。入场和出场点位有助于管理风险。
• 横盘交易：某些仓位在预期时间内不会出现波动，可能导致交易日内出现横盘交易（没有显著的盈亏）。

日内交易图表和形态

以下三种分析工具可以帮助您在日内交易中确定买入机会：

• 代表市场开盘价、最高价、最低价和收盘价的K线图形态
• 其他技术分析工具，例如趋势线和三角形，有助于识别当前市场价格走势
• 交易量

如何制定日内交易策略

每天将所学知识实时练习，直到您能够熟练地运用它们做出交易决策。你必须理解并运用日内交易策略，直到完全掌握为止。

无论你进行的是股票日内交易还是外汇日内交易，以下关键要素将帮助你制定有效的日内交易策略：

• • 交易市场：你可以在任何主要市场（例如外汇、股票或ETF（交易所交易基金））中使用日内交易技巧。
  • 关注的时间框架：日内交易有多种时间框架可供选择。熟悉不同时间框架的走势，并选择一个适合你时间安排的框架。
  • 辅助交易的工具：你可以学习和使用多种交易指标，使用模拟账户进行测试，并选择一到两个指标进行深入学习，以便在真实账户中进行交易。
  • 每笔交易的风险承受能力：风险管理和交易规模控制可以帮助你避免每笔交易承担过高的风险。

风险管理还可以帮助您在交易生涯中减少连续亏损。

如何限制日内交易的亏损

当您的交易不如预期时，以下方法可以帮助您限制亏损：

设置止损单

止损单是一种旨在帮助限制证券头寸亏损的机制。对于多头头寸，您可以将止损位设置在近期低点下方。对于空头头寸，止损位可以设置在近期高点上方。

假设某股票价格每分钟波动 0.05 美元。您可以将止损单设置在距离入场价 0.15 美元的位置，以便给资产价格足够的波动空间，然后再按照您期望的方向进行交易。

设定财务亏损限额

考虑设定一个您每日可承受的最大亏损额。一旦达到这个金额，就平仓并休息一天。您可以在下一个交易日继续交易。

测试您的策略

在确定了您的入场方式和止损单的设置位置后，请确定您首选的策略是否符合您的风险承受能力。如果您的策略风险过高，您可以修改该策略以降低风险。

一旦您的策略能够提供可承受的风险水平，就可以开始测试了，最好使用模拟账户，通过查看图表来寻找符合您预期的入场点。同时，请注意您的策略是否达到了您的目标价格或止损点。

基本日内交易技巧

如果您是日内交易新手，不妨考虑以下基本技巧：

• • 顺势而为：顺势而为的人通常会在价格上涨时买入，在价格下跌时卖出。其假设是，持续上涨或下跌的价格将继续上涨或下跌。
  • 逆向投资：这种策略假设价格上涨的趋势将会逆转，因此您预期趋势会发生变化，并在市场下跌时买入，在价格上涨时卖出。
  • 考虑超短线交易技巧：这种交易方式利用买卖价差（买卖价差）造成的小幅价格缺口进行交易。

超短线交易需要快速建仓和平仓，通常在几分钟甚至几秒钟内完成。

日内交易策略示例

假设您使用的交易指标包含一条覆盖过去 20 个周期收盘价的移动平均线。在制定日内交易策略时，您可以利用这个范围来制定交易规则。

以下是一些示例：

• 规则 1：当资产价格突破移动平均线时买入或建立多头头寸。
• 规则 2：当资产价格跌破移动平均线时卖出或建立空头头寸。

趋势交易策略

拥有一个能够准确判断和追踪趋势的系统，可以帮助您在趋势交易中取得成功。保持警惕并适应市场状况也至关重要，因为趋势瞬息万变。

如果你热衷于趋势交易，你可以运用技术分析来确定趋势，并根据预先确定的趋势方向进行交易。

然而，市场反转是趋势交易中一个重大的风险。因此，建议设置止损单来降低这些风险。

趋势交易策略技巧

以下是一些趋势交易技巧：

• 密切关注可能预示趋势变化或结束的迹象。在趋势的最后阶段，随着亏损仓位的交易者开始止损，价格波动可能会加速。
• 确定您想要跟踪趋势的时间框架，并保持决策的一致性。

趋势交易的优势

• • 趋势交易是一种有益的爱好：如果您在建立识别趋势的系统后时间有限，趋势交易可能会对您有所帮助。
  • 趋势交易提供多种交易机会：趋势交易提供了进入和退出交易的机会。

由于趋势可能上涨也可能下跌，趋势交易允许您同时进行多空交易。

趋势交易的缺点

• 隔夜风险：趋势可能持续数日，这意味着您可以长时间持仓，从而比其他策略面临更大的隔夜风险。

超短线交易策略

超短线交易策略是指进行价格波动较小的短期交易，希望这些交易带来的小额利润最终能够累积。

超短线交易者应该制定严格的退出策略，因为一次重大亏损可能会抹去长期积累的利润。

超短线交易的优势

• 适合作为业余爱好：超短线交易是一种灵活的交易策略，非常适合想要轻松交易的人。
• 没有隔夜风险：大多数交易只会持续几分钟，因此您无需持仓过夜。
• 交易机会多：您可以开设多个小仓位，从而获得大量的交易机会。

超短线交易的缺点

• 市场适用性有限：超短线交易最适用于交易量和波动性高的市场，例如指数、债券和一些美国股票。
• 需要自律：超短线交易每次交易的利润都很小，因此您可能需要频繁买卖。较大的仓位规模才能确保交易有利可图。足够的自律性有助于管理大额交易带来的风险。
• 极度紧张的环境：监控微小的价格波动以求获利可能压力巨大，并不适合一些新手交易者。

持仓交易策略

在持仓交易中，您通常会持有仓位较长时间，例如数月或数年，并忽略小的价格波动，以从长期趋势中获利。

如果您是持仓交易者，您很可能会使用基本面分析来分析潜在的市场价格趋势和历史模式。

基本面分析是一种估值工具，它通过考虑公司的财务业绩以及经济、行业、市场和板块状况，帮助您判断股票是被高估还是低估。

持仓交易的优势

• 潜在的高额利润：持仓交易允许您利用杠杆，从而获得可观的利润。

• 压力更小：您无需每日查看持仓，因此这种策略带来的压力较小。

持仓交易的缺点

• • 重大损失：由于您无需每日观察市场走势，您可能会忽略一些可能演变为趋势反转的微小波动，从而导致重大损失。
  • 隔夜利息：隔夜利息是您支付给经纪商的佣金。

如果您的持仓时间过长，隔夜利息可能会累积。

波段交易策略示例

您可以使用以下组件制定持仓交易策略：

• 日线图、周线图或月线图
• 趋势过滤器，例如 100 周期移动平均线
• 用于识别动量变化的趋势反转动量指标

以下是使用上述组件进行持仓交易的规则示例：

• 规则 1：当价格高于移动平均线时，建立多头头寸（买入）。否则，当价格低于移动平均线时，建立空头头寸（卖出）。
• 规则 2：仅当 MACD（移动平均收敛/发散指标）震荡指标高于 0 时才做多，这意味着动能正在转为看涨。否则，当 MACD 震荡指标低于 0 时才做空，这意味着动能正在转为看跌。

按资产类别划分的顶级交易策略

您可以根据您交易的金融工具创建和实施交易策略。以下部分将讨论这些策略。

外汇交易策略

您可以使用几乎所有不同类型的策略在外汇市场进行交易。外汇市场每周 5 天、每天 24 小时开放，使其成为流动性最强的交易市场之一。

如何选择最佳外汇策略

如果您是外汇交易新手，请考虑坚持使用一到两种简单的策略。在您的策略中应用过多的技术指标可能会导致信息过载和信号冲突。

随着交易经验的积累，您可以对现有策略进行调整。您还可以利用模拟交易和回测（使用预测模型测试历史市场数据）的经验进行调整。

欧元/美元货币交易策略示例

外汇市场周一至周五开放，这使得像欧元/美元（EUR/USD）这样的货币对有机会在短时间内经历上涨趋势、下跌趋势和横盘整理等市场行情。

在这种情况下，您可以考虑在欧元/美元交易策略中使用布林带。作为趋势指标，布林带有助于识别经常横盘整理的市场。布林带还可以检测市场波动性。

布林带工具由一条代表20日简单移动平均线（SMA）的中线和下轨组成，用于计算上下轨的值。这些上下轨通常与中线相距两个标准差。

由于标准差衡量的是波动性，许多与布林带相关的规则都侧重于上下轨的变动。

以下是一些规则示例：

• 规则 1：布林带越宽，波动性越大，这意味着市场可能开始出现趋势。
• 规则 2：布林带收缩可能意味着波动性减小，并可能发展成横盘整理的市场。

股票交易策略

与外汇市场类似，股票市场非常适合运用几乎所有类型的交易策略，例如波段交易、趋势跟踪、持仓交易和价格行为策略。

基金经理和散户投资者通常会买入证券并长期持有，期望股价上涨，因此股票市场的趋势往往持续时间更长。

持仓交易策略示例

如果您偏好股票持仓交易，可以考虑使用指数移动平均线 (EMA)，并寻找快速移动平均线向上穿过慢速移动平均线（反之亦然）的时机。

例如，8 周期 EMA 是快速移动平均线，而 21 周期 EMA 是慢速移动平均线。因此，适用以下规则：

• 规则 1：如果 8 周期 EMA（快速移动平均线）向上穿过 21 周期 EMA（慢速移动平均线），则考虑买入或做多。
• 规则 2：如果 8 周期 EMA 向下穿过 21 周期 EMA，则卖出或做空。

商品交易策略

黄金、白银和石油是交易最广泛的商品之一，您可以买卖这些商品，因为它们的价格走势可能在一段时间内呈现趋势性变化。

商品市场受地缘政治紧张局势、经济情绪甚至天气模式等供需问题的影响很大。

商品策略示例

相对强弱指数 (RSI) 和 MACD 指标可以帮助您发现趋势市场、超买和超卖情况以及即将反转的市场方向。

借助这些指标，您可以为商品交易设定一些规则。

以下规则可帮助您在做出交易决策时处理信息：

• 规则 1：当 MACD 指标突破零轴时做多（买入）。
• 规则 2：当 MACD 跌破零轴时做空（卖出）。

MACD 可以作为趋势过滤器，帮助您判断方向。您还可以使用 RSI 来寻找超买和超卖的迹象，因为它们可以帮助您判断何时应该执行交易。

您可以应用以下规则来使用 RSI：

• 规则 3：当 RSI 跌破 30 时做多，指标窗口中会显示一条较低的黑线。
• 规则 4：当 RSI 指标升至 70 以上时做空，该指标以黑色上轨线为标志。

指数交易策略

无论您是短线交易者还是长线交易者，指数交易都可以帮助您在较低和较高的时间框架内识别强劲的趋势行情。

您可以用于指数交易的一些策略包括日内交易、持仓交易、波段交易、对冲和季节性投资。

DAX40 指数交易策略

DAX（德国股票指数或 GER40）是一个股票指数，代表在法兰克福证券交易所交易的 40 家规模最大、流动性最强的德国公司。

虽然一些交易者专注于股票日内交易，但由于点差和佣金较低，许多人采用股票市场指数的日内交易策略。一些在线经纪商提供 24 小时差价合约 (CFD) 交易，交易对象包括 DAX40 等蓝筹股指数。

通过使用各种交易指标，您可以识别市场趋势并把握交易时机。

以下规则以 DAX40 指数交易为例：

• 规则 1：当价格突破 50 日均线、MACD 指标位于零轴上方且价格回落至布林带下轨时买入。
• 规则 2：当价格跌破 50 日均线、MACD 指标跌破零轴且价格回落至布林带上轨时卖出。

价格回落是指买家或卖家拒绝在特定价格水平进行交易，导致价格朝相反方向移动。

其他策略和优势

以下是一些其他交易策略，可根据您的交易风格帮助您提高盈利能力和风险管理。

区间交易

区间交易允许您利用价格在支撑位和阻力位之间盘整的市场机会。

支撑位是指由于需求集中，下跌趋势可能暂停的位置。而阻力位是指由于供应集中，上涨趋势可能暂时停止的位置。

如果您是短线交易者或短线交易者，可以考虑区间交易，因为它专注于短期获利。您也可以在其他交易风格和时间框架中看到这种方法。

突破交易

突破交易是指在价格突破阻力位或支撑位时尽早入场。

如果您是日内交易者或波段交易者，可以考虑突破交易。这种策略着眼于短期到中期的市场走势。

此外，该策略也适用于识别表明波动期开始或市场情绪转变的价格点。

如果您是突破交易者，可以考虑在支撑位或阻力位附近设置限价单，以便在突破发生时自动执行交易。

反转交易

这种策略可以帮助您识别当前趋势何时会改变方向。一旦反转发生，这种方法就类似于趋势交易策略。

反转可能朝任何方向发展，因为它标志着市场情绪的转折点。

看跌反转是指市场上升趋势出现下跌趋势的迹象。而看涨反转则表明市场处于下跌趋势的低点，并且很可能很快会转为上升趋势。

跳空交易

当资产价格出现大幅上涨或下跌时，就会出现跳空，表明市场开盘价与前一日收盘价不同。

您可以通过监控这些价格跳空，并在前一日收盘价和次日开盘价之间的价格区间内寻找交易机会来练习跳空交易。

配对交易

这种交易方式是指找到一对估值关系失衡的相关性证券，买入被低估的证券，卖出被高估的证券。

您的目标是无论市场行情如何（例如上涨或下跌），都能从交易中获利。

套利

套利是指通过执行一笔或多笔交易来获取利润，而无需承担重大风险。

假设你发现两种价值相当的资产中存在机会，其中一种价格高于另一种。你可以趁着价格较低的资产仍被低估时买入。

动量交易

动量交易策略涉及观察价格趋势及其方向。交易者买入那些价格或成交量出现显著变化的资产，从而增加盈利机会。

一旦价格发生变化，动量也会随之转向。

算法交易策略

算法交易是指使用计算机程序进行交易，以建立和退出仓位。这些程序允许交易者编写规则和条件，系统自动执行。

算法就像一个扫描器，根据你设定的条件寻找潜在市场。一旦程序找到合适的市场，你就可以分析图表并运用你的策略进行交易。

你也可以将算法交易称为自动交易、算法交易、黑箱交易或机器人交易。

季节性交易策略

季节性交易是指利用特定趋势在一年中的某些周或月重复出现的可能性进行交易。

由于公司事件、政府经济公告甚至天气等可预测的模式，某些市场可能会呈现季节性特征。

长期交易策略

交易策略通常允许您执行短期交易。但是，如果您更倾向于长期持有证券，投资策略可以帮助您持有此类仓位。

您可以用于长期交易的投资风格包括：

• 成长型投资：这种方法旨在寻找具有最佳增长前景的股票。如果您是成长型投资者，科技股可能对您很有吸引力，因为这些公司通常会上市以筹集资金。
• 价值投资：这种方法专注于寻找最具性价比的股票。价值股的例子包括因负面新闻或管理不善而股价低迷的公司。

价值投资者会关注公司状况的变化，并投资于其增长前景。

价格行为交易

价格行为交易侧重于根据金融工具的价格走势而非技术指标来做出决策。您可以运用各种价格行为策略，例如突破、反转和K线形态。

如果您是新手，图表上同时存在多个指标可能会发出相互矛盾的信号，导致困惑。然而，价格行为交易策略由于不使用指标，因此能够保持图表的简洁性。

此外，这种策略还能降低信息过载的风险。

新闻交易

新闻交易听起来很简单——您只需根据新闻标题中的相关经济信息和数据做出决策即可。

然而，这种策略也可能存在风险，因为在重大新闻事件发生期间，市场可能会出现剧烈波动。

这种波动可能导致流动性枯竭和滑点，即您的交易执行价格远低于预期。因此，您可能难以在理想的价位平仓。

回撤交易

您可以利用回撤位（或至少是潜在的回撤位）在价格低时买入证券，在价格高时卖出。

回撤交易是指通过观察价格走势的暂时性变化来做出交易决策。

回调与反转类似，但反转预示着重大趋势的改变，而回调则是暂时的回落。

网格交易

在网格交易中，您需要在特定价格的上方和下方分别设置多个订单。该策略旨在通过在预定价格水平的上方和下方以固定间隔设置买入和卖出订单来从价格波动中获利。

假设价格朝一个方向移动，您的持仓和浮动盈亏（未实现盈亏）不断增加。其缺点是可能出现突然反转或假突破。

套利交易策略

套利交易是指借入一种低利率的金融工具，并用其购买另一种高利率的金融工具。

您可以使用此策略从构成货币对的两种货币之间的利率差中获利。

套利交易策略的优势在于，您只需持有仓位即可获得可观的利息收入。

最佳交易策略是什么？

现在，您可能想知道本文讨论的策略中哪个最好。答案取决于诸多因素，例如您偏好的交易风格、风险承受能力和可用资金。此外，适合您的最佳策略可能与其他交易者不同。

最赚钱的交易策略是什么？

一个赚钱的交易策略可以帮助您在合理的时间段内持续盈利。您使用的策略必须具有可观的收益和合理的胜率才能产生净利润。

对于许多交易者来说，超短线交易是最为人熟知的策略之一，即在交易盈利后几乎立即卖出。目标价格是您认为能够带来最大收益的任何价格。

您还需要了解什么？

除了交易策略之外，了解何时以及买卖哪些证券也会影响您的交易。

决定买什么以及何时买

以下部分将解释您在决定何时以及买卖哪些证券时必须了解的内容。

买什么

如果您是日内交易者，在决定购买哪种资产时，请考虑以下三个因素：

• • 流动性：流动性高的证券意味着您可以轻松地以合理的价格买卖它。
  • 波动性：波动性越高，您选择的资产的盈利或亏损潜力就越大。
  • 交易量：交易量是指交易者在给定时间内买卖股票的次数。

成交量高表明市场对某种资产非常感兴趣，并可能导致价格波动，无论是上涨还是下跌。

何时买入

一旦确定了想要交易的证券，就必须确定交易的入场点。

以下工具可以帮助您决定何时买入：

• 实时新闻服务：新闻会影响市场，因此可以考虑订阅相关服务，以便及时了解这些动态。
• 电子通讯网络 (ECN)：ECN 是基于计算机的系统，提供最佳的买入价和卖出价，并自动匹配和执行订单。
• 日内K线图：K线图可以帮助您分析价格走势，从而辅助日内交易。

决定何时卖出

以下是一些您可以考虑的卖出策略：

• 反向卖出：反向卖出是指在股价快速上涨后，基于以下预期卖出股票：
  • 股票超买或交易价格低于其真实价值。
  • 早期买家已准备好卖出并获利了结。
  • 当前买家谨慎，不愿过晚入场。
• 每日枢轴点：枢轴点是指通过在当日低点买入、高点卖出，利用股票的每日波动获利。
• 动量：您可以利用成交量强劲的趋势获利。您可以根据新闻发布买入，并顺势而为，直到出现反转信号。

最佳交易策略平台

不同的交易者可能对选择最适合自己的交易平台有不同的标准。

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常见问题解答

• 专业交易员使用哪些策略？

尽管策略众多，但专业人士在做出交易决策时通常会使用动量策略、趋势策略和均值回归策略。

• 日内交易的难点是什么？

日内交易之所以具有挑战性，是因为您需要大量的知识和实践，尤其对于新手而言。

您将与那些以交易为职业的专业人士进行交易。您可能会受到情绪和心理的影响，尤其是在交易亏损时。

• 哪种交易策略最适合新手？

由于“趋势是你的朋友”的概念，顺势交易是新手最容易掌握的交易策略之一。

基于这一概念，你只需要跟随市场的大方向来决定买入还是卖出。

• 有哪些短期交易策略？

短期交易策略是指在几分钟、几小时到几天内完成的买卖操作。这类策略的例子包括日内交易、超短线交易和区间交易。

• 什么是长期交易策略？

长期交易是指买入证券并持有数月甚至数年。投资共同基金就是长期交易策略的一个例子。

• 日内交易适合新手吗？

如果您能够适应需要长时间白天操作的交易系统，并且有足够的自律性来坚持您的交易计划，那么您可以尝试日内交易。

• 基本面分析还是技术分析更适合日内交易？

技术分析可以帮助您识别对日内交易至关重要的短期交易趋势和模式。而基本面分析则侧重于估值，可能更适合长期交易。

• 为什么日内交易难以持续盈利？

要想通过日内交易持续盈利，你需要结合知识、自律、经验、心理素质和交易技巧。

即使具备这些技能和素质，日内交易的成功也无法保证。日内交易是一项高风险、高回报的活动，因此务必确保你致力于实现自己的财务目标。

• 日内交易的持仓应该隔夜持有吗？

虽然日内交易要求你在当天完成交易，但你仍然可以持仓过夜。

然而，请记住，这样做会使你的交易面临隔夜风险。交易结束后发生的市场新闻可能会影响第二天的价格。

• 我是交易员还是投资者？

要回答这个问题，您应该评估自己的交易偏好和风险承受能力。

如果您喜欢短期交易并且风险承受能力较高，您可以考虑交易。如果您更喜欢买入并长期持有，那么投资可能更适合您。

• 可以靠交易谋生吗？

通过交易赚钱是可能的，但请记住，这项活动伴随着许多风险和其他成本。如果您想将交易作为您的主要收入来源，您甚至可能需要将其作为一份全职工作。

• 哪个时间框架最适合交易？

交易者通常进行短期交易，因此以分钟或小时为单位的较短时间框架可能更为理想。这样，您就有机会随着时间的推移获得并积累小额收益。

• 哪个市场最适合交易？

股票市场可能是开始交易的最佳场所之一，尤其是在您拥有多元化的股票组合以帮助管理风险的情况下。

您可以从各个行业的数千只股票中进行选择，这意味着您在投资资产方面拥有更多选择。

但是，请注意，公司盈利和其他环境因素（例如通货膨胀）可能会影响股价。

• 如何比较外汇策略？

在比较外汇交易策略时，请记住，有些策略可能最适合您的交易风格，但可能并不适合其他交易者。

作为一名新手交易者，您必须了解自己的技能，并根据您的个性、风险承受能力和可用资源来定制您的交易策略。

• 如何找到适合您的外汇交易策略？

使用模拟账户测试您的外汇策略，以确定哪些方法对您有效。

即使测试出最佳策略后，您也不必坚持使用同一种策略。您的偏好可能会发生变化，您可以随时更改策略，例如，您可以先进行日内交易，然后再转而进行超短线交易。

参考资料

1. 1. 证券交易所 – 统计数据 &事实

      https://www.statista.com/topics/1009/global-stock-exchanges/

   2. 什么是交易策略？

如何制定交易策略

https://www.investopedia.com/terms/t/trading-strategy.asp

• 10 个适合初学者的日内交易技巧

  https://www.investopedia.com/articles/trading/06/daytradingretail.asp

• 如何卖出亏损仓位

  https://www.investopedia.com/investing/selling-a-losing-stock/

• 随机震荡指标：它是什么，它是如何运作的，如何计算
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